أعلنت شركة شيفرون (NYSE:CVX) عن أداء تشغيلي ومالي قوي للربع الأول من عام 2024. أعلنت شركة الطاقة العملاقة عن أرباح معدلة تجاوزت 5 مليارات دولار للربع التاسع على التوالي، مما يدل على ربحية مستدامة. كما قدمت شيفرون أيضًا عوائد كبيرة للمساهمين، مع توزيعات نقدية بقيمة 6 مليارات دولار.
بلغت أرباح الشركة في الربع الأول 5.5 مليار دولار أمريكي، مدعومة بإنتاج عالمي قياسي من مكافئ النفط، والذي شهد زيادة بنسبة 12% عن العام السابق. وعلى الرغم من أرقام الإنتاج المثيرة للإعجاب، أشارت شيفرون إلى انخفاض طفيف في الأرباح المعدلة مقارنة بالربع السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض عمليات تحقيق الأرباح وهوامش التكرير.
تتقدم التحركات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك إطلاق صندوق الطاقة المستقبلي الثالث والاندماج مع شركة هيس، بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتم إرسال توكيل التصويت على تصويت المساهمين في شركة هيس في أبريل.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شيفرون عن أرباح معدلة تزيد عن 5 مليارات دولار للربع التاسع على التوالي.
- أعادت الشركة 6 مليارات دولار إلى المساهمين وأعلنت عن أرباح الربع الأول من العام بقيمة 5.5 مليار دولار.
- كان إنتاج المكافئ النفطي على مستوى العالم هو الأعلى في تاريخ شيفرون، بزيادة 12% عن العام السابق.
- وانخفضت الأرباح المعدلة مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض الأرباح المحققة وهوامش التكرير.
- أعلنت شيفرون عن قرارات الاستثمار النهائية لأعمال الوقود المتجدد والهيدروجين وإطلاق صندوقها الثالث للطاقة المستقبلية.
- وتسير عملية الاندماج مع شركة "هيس" على المسار الصحيح، ومن المتوقع أن يتم التصويت بالوكالة للمساهمين في أبريل.
- تخطط الشركة لحفر أول بئر استكشافية في ناميبيا في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
توقعات الشركة
- تتوقع شيفرون انخفاض الإنتاج بأقل من 2% في النصف الأول من العام.
- وتخطط الشركة للحفاظ على مستوى إنتاج يومي يبلغ حوالي 400,000 برميل من النفط في كولورادو.
- وتثق شيفرون في علاقاتها وممارساتها التنموية المسؤولة في كولورادو.
- تجاوزت الشركة توجيهاتها الأولية لوفورات النفقات الرأسمالية وهي في طريقها لتحقيق مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر السنوي.
أبرز الملامح الهبوطية
- كانت الأرباح المعدلة للربع أقل مقارنة بالربع السابق.
- من المتوقع أن تكون الهوامش في كاليفورنيا تحت الضغط بسبب تشديد التوازن بين العرض والطلب وبيئة السياسة.
أبرز الملامح الصعودية
- أعلنت شركة شيفرون عن بدء تشغيل مشروع WPMP في TCO وتتوقع تشغيل مشروع FGP في النصف الأول من عام 2025.
- شهدت الشركة إنتاجًا قويًا في حوض بيرميان وتقدمًا في مشروع Anchor في خليج المكسيك.
- يُظهر تكامل شيفرون مع شركة PDC Energy نتائج إيجابية، مع تحقيق تدفق نقدي حر قوي وتحقيق تآزر.
الأخطاء
- لم تكن هناك أخطاء محددة مذكورة في ملخص الأرباح الذي تم تقديمه في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي مايك ويرث فرص الاستكشاف في ناميبيا وخطط الشركة لحفر أول بئر هناك في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
- لم تتأثر "شيفرون" بالتغييرات الأخيرة في حظر التصدير المفروض على فنزويلا وشهدت زيادة الإنتاج في المشاريع المشتركة هناك.
- وتتوقع الشركة تصفية أصول تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار أمريكي، ومن المستهدف تصفية ما بين مليار إلى ملياري دولار أمريكي هذا العام.
تسير مبادرات شيفرون الاستراتيجية على قدم وساق، حيث تركز الشركة على كل من عمليات الطاقة التقليدية ومشاريع الطاقة الجديدة. وقد حددت الشركة إنفاقًا رأسماليًا طويل الأجل يبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص 15.5 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار أمريكي لهذا العام.
تم تخصيص ما يقرب من 10 مليارات دولار للطاقات الجديدة من 2022 إلى 2028، مما يؤكد التزام شيفرون بمواضيع التحول في مجال الطاقة مثل إزالة الكربون الصناعي والهيدروجين واللامركزية في مجال الطاقة. في حين أن الجزء الأكبر من رأس المال سيستمر في دعم أعمال شيفرون التقليدية، فإن الشركة تستعد للقيام باستثمارات منضبطة في الفرص ذات العائد المرتفع في مجال الطاقة المتطور.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة شيفرون (CVX) مرونة في أدائها التشغيلي والمالي القوي في الربع الأول من عام 2024. فوفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تفتخر شركة Chevron برسملة سوقية قوية تبلغ 305.08 مليار دولار، مما يؤكد على حضورها الكبير في قطاع الطاقة. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 15.21، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 14.01، مما يشير إلى احتمال أن يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Chevron قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 36 عامًا متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يعكس التزامًا قويًا بعوائد المساهمين. وهذا الأمر مهم بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل مستقر، خاصة وأن الشركة تُعلن عن عائد توزيعات أرباح صحي يبلغ 3.93%. علاوة على ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل بشأن أداء شركة شيفرون في المستقبل.
للراغبين في الحصول على المزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro لشركة Chevron، بما في ذلك معلومات عن تقلبات أسعار الشركة المنخفضة ومكانتها كلاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك. لاكتشاف المزيد حول هذه الأفكار، يمكنك استكشاف المجموعة الكاملة من النصائح على https://www.investing.com/pro/CVX. بالإضافة إلى ذلك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، مما يتيح لك الوصول إلى المزيد من المعلومات الاستثمارية القيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.