حققت شركة Fortune Brands Innovations (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FBHS) نتائج قوية في الربع الأول من العام، على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات العضوية. بلغ صافي مبيعات الشركة 1.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق. وقد تجاوز هذا الأداء السوق الأوسع، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 22% وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 20% لتصل إلى 0.83 دولار أمريكي.
وقد أدى الاستحواذ الاستراتيجي لشركة Fortune Brands على SpringWell والتقدم في قطاعي المنتجات الرقمية والمتصلة إلى وضع الشركة في وضع يؤهلها لمواصلة النمو. مع بداية إيجابية لهذا العام، تسير الشركة على الطريق الصحيح لتلبية توجيهاتها للعام 2024 بأكمله، وتتوقع سوقاً ديناميكية في مجال الإصلاح وإعادة التشكيل ونمواً قوياً في المبيعات في الأرباع القادمة.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي المبيعات بنسبة 7% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، مع زيادة ملحوظة في الدخل التشغيلي بنسبة 22%.
- ارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 20%، لتصل إلى 0.83 دولار أمريكي.
- انخفضت المبيعات العضوية بنسبة 3%، ويُعزى ذلك إلى ضعف سوق الإصلاح وإعادة التشكيل.
- يهدف الاستحواذ على شركة SpringWell إلى الاستحواذ على سوق جودة المياه السكنية المتنامية في الولايات المتحدة.
- شهدت الأعمال الرقمية والمنتجات المتصلة نمواً كبيراً.
- لا تزال الشركة واثقة من تحقيق توجيهاتها للعام 2024 بأكمله.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Fortune Brands نمو صافي المبيعات بحوالي 10٪ في الربع الثاني و2-3٪ في النصف الثاني من العام.
- من المتوقع أن تتراوح الهوامش التشغيلية بين 16.5% و17% في الربع الثاني وحوالي 18% في النصف الثاني من العام.
- وتتوقع الشركة أن يكون صافي الأسعار إيجابيًا خلال العام مع انكماش صافٍ بحوالي 1% من إجمالي قيمة البضائع.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت المبيعات العضوية انخفاضاً بنسبة 3% بسبب ضعف السوق.
- ارتفعت مستويات المخزون بسبب العوامل الموسمية العادية وانقطاع الإمدادات.
أبرز الملامح الصعودية
- تفوقت الشركة على السوق بأكثر من 100 نقطة أساس.
- تحسن هامش التشغيل بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
- سجل قطاع ابتكارات المياه وقطاع المنتجات الخارجية نمواً في المبيعات وتحسناً في الهامش التشغيلي.
- تتمتع المنتجات المتصلة في قطاع ابتكارات المياه بهوامش مساهمة قوية.
الهوامش
- شهد قطاع الأمن انخفاضاً في المبيعات العضوية بسبب أنشطة إزالة التخزين.
أبرز النتائج
- تركز الشركة على النمو في أعمال Master Lock وSentrySafe من خلال استهداف المجالات التجارية.
- من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على شركة تنقية المياه إلى التآزر مع شبكة المياه الذكية للشركة.
- تُظهر اتجاهات سلوك المستهلكين تحولاً نحو المبيعات عبر الإنترنت وتغييراً محتملاً في اتجاهات الأمان.
أظهرت شركة Fortune Brands مرونة في سوق متقلبة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية مثل SpringWell والتركيز على الفئات عالية النمو مثل المنتجات الفاخرة والمتصلة بالإنترنت. تتسارع أعمال الشركة الرقمية، حيث تم تفعيل أكثر من 200,000 جهاز في الربع الأول. أما في قطاع ابتكارات المياه، فعلى الرغم من انخفاض المبيعات العضوية، فقد شهد قطاع الابتكارات المائية تحسناً في هامش التشغيل ونمو المبيعات، مدفوعاً بالأداء القوي لعلامات تجارية مثل Emtek وFlo.
كما شهد قطاع المنتجات الخارجية أيضاً بداية قوية لهذا العام، مع زيادة كبيرة في المبيعات والهامش التشغيلي، مستفيداً من زيادة عمليات البدء والإكمال في سوق الإسكان والنمو في قناة البيع بالجملة لعلامة فيبرون التجارية. ومع ذلك، واجه قطاع الأمن تحديات مع انخفاض المبيعات العضوية، على الرغم من أن الشركة متفائلة بشأن جهود التحول والنمو المستقبلي.
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تواصل فورتشن براندز مسار نموها، مع خطط للاستثمار في العلامات التجارية والتسويق والقدرات الرقمية، لا سيما في قطاع المياه. لا تزال قيادة الشركة منضبطة في نهجها في عمليات الاندماج والاستحواذ وملتزمة بتقديم القيمة للمساهمين. مع بداية قوية حتى عام 2024 واستراتيجية واضحة، تستعد شركة Fortune Brands لتحقيق توجيهاتها للعام بأكمله والاستفادة من فرص السوق.
InvestingPro Insights
لم تُعلن شركة Fortune Brands Innovations (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FBHS) عن نتائج قوية للربع الأول فحسب، بل أظهرت أيضًا العديد من المقاييس المالية التي قد تهم المستثمرين. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.19 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، وهي مقياس لسعر السهم الحالي للشركة مقارنةً بأرباح السهم الواحد، 23.13، والتي يتم تعديلها إلى 19.38 عند النظر إلى الاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. تشير نسبة السعر إلى الربحية المعدلة هذه إلى تقييم أكثر ملاءمة عند النظر في أداء أرباح الشركة الأخير.
علاوة على ذلك، حافظت شركة Fortune Brands على توزيعات أرباح ثابتة لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويدعم ذلك أيضًا عائد توزيعات أرباح الشركة البالغ 1.31% اعتبارًا من أحدث البيانات، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي يمكن أن يدعم العمليات الجارية والمبادرات الاستراتيجية.
ومن النصائح الجديرة بالذكر في InvestingPro أن الشركة قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 27.19%. وقد يدل ذلك على ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة واستراتيجيتها التشغيلية. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق Fortune Brands أرباحًا هذا العام، وقد حققت الشركة بالفعل أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى العثور على نصائح إضافية من InvestingPro حول ابتكارات Fortune Brands Innovations، والتي يمكن أن توفر تحليلاً أعمق للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. للراغبين في الحصول على أداة استثمارية شاملة، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+ على InvestingPro. مع وجود العديد من النصائح الأخرى المتاحة على المنصة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.