أعلنت شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" (APO) عن بداية قوية لعام 2024، حيث أعلنت عن نمو كبير في نتائجها المالية للربع الأول. بلغت أرباح الشركة المتعلقة بالرسوم (FRE) 462 مليون دولار، أي ما يعادل 0.75 دولار للسهم الواحد، في حين بلغت أرباح الإيرادات القطاعية (SRE) 817 مليون دولار أو 1.32 دولار للسهم الواحد، ليبلغ إجمالي الأرباح 1.3 مليار دولار. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18% عن أرقام العام السابق.
كما تم الإعلان أيضًا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.46 دولار تقريبًا للسهم الواحد. وسلّط الرئيس التنفيذي مارك روان الضوء على أداء أبولو الديناميكي في مجال إنشاء وتكوين رأس المال، كما أوضح خطط الشركة التوسعية في خدمات التقاعد وأسواق الاستثمار البديلة. ومن المقرر عقد يوم للمستثمرين في الأول من أكتوبر في نيويورك لمناقشة فرص النمو طويلة الأجل هذه بشكل أكبر.
النقاط الرئيسية
- أعلنت شركة أبولو جلوبال مانجمنت عن زيادة في إجمالي الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي، حيث بلغت أرباحها 462 مليون دولار أمريكي وأرباح الاستثمار المباشر بقيمة 817 مليون دولار أمريكي.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية تبلغ حوالي 0.46 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- تهدف خطة الشركة الخمسية إلى الوصول إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع تطلعات لتجاوز هذا الهدف.
- وتتوقع أبولو نموًا بنسبة 15-20% في أرباح الأسهم ونموًا منخفضًا من خانتين في مجال الطاقة المتجددة هذا العام.
- سيركز يوم المستثمر في 1 أكتوبر على مناقشة فرص النمو على المدى الطويل.
توقعات الشركة
- تتوقع أبولو استمرار النمو في إيرادات الرسوم في الربع الثاني والربع الثالث، استنادًا إلى خطوط الأنابيب الحالية.
- أعلنت شركة خدمات التقاعد عن تحقيق عائدات أتعاب تقاعدية بقيمة 817 مليون دولار أمريكي مع فارق صافٍ قدره 147 نقطة أساس، وتتوقع أن يتراوح صافي الفارق بين 160 و165 نقطة أساس للعام بأكمله.
- وتتوقع الشركة أن تحقق الشركة أرباحاً مماثلة في الربع الثاني كما في الربع الأول وتتوقع أن تؤدي إعادة فتح سوق الاكتتاب العام الأولي إلى تعزيز التدفق النقدي لإعادة شراء الأسهم.
- تقدر أبولو معدل الضريبة للعام بأكمله بحوالي 20%.
أبرز الملامح الهبوطية
- قد تؤدي بيئة الدعاوى القضائية الحالية إلى انخفاض في الحجم المتوقع في خدمات التقاعد، وهو ما تنظر إليه الشركة بشكل إيجابي بسبب فروق الأسعار غير الجذابة.
أبرز الملامح الصعودية
- شهدت شركة Apollo توزيعًا إجماليًا قياسيًا ربع سنويًا لرأس المال الإجمالي بلغ حوالي 60 مليار دولار أمريكي عبر المنصة.
- شهدت الشركة نجاحًا في الاستراتيجيات الموجهة للائتمان ونموًا في أعمال الثروات العالمية.
- لوحظ زخم قوي في جمع الأموال لاستراتيجيتها لاستبدال الأسهم.
- تم تعزيز نظام أطلس البيئي وتمويله بالكامل، مع توقعات بانضمام المزيد من الشركاء.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي مارك روان على إمكانية تحقيق نمو قوي في الأسواق الخاصة والحفاظ على العائد الزائد لكل وحدة مخاطرة.
- كما ناقش روان أيضًا التركيز الاستراتيجي على فروق الأسعار الواسعة في خدمات التقاعد والنظرة الإيجابية لتأثير بيئة الدعاوى القضائية الحالية على حجم التداول.
- وتم تسليط الضوء على أهمية منصة أطلس وشراكة ماس ميوتشوال الشاملة.
- كما تمت مناقشة شركة أبولو الجديدة المدعومة بالأصول (ABC)، والتي تهدف إلى تحقيق عوائد عالية من خانة واحدة إلى خانتين منخفضتين، مع التركيز على الديون ذات الدرجة الاستثمارية مع بعض الانكشاف على الديون غير الاستثمارية.
وضعت شركة أبولو جلوبال مانجمنت نبرة واثقة لمستقبلها، مدعومة باستراتيجية واضحة للنمو والاستثمار في مشهد مالي ديناميكي. وقد صاغت قيادة الشركة رؤية واضحة تستفيد من نقاط قوة أبولو في مجال إنشاء وتكوين رأس المال، مع تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق وعملائها. ومع وجود أساس مالي متين ونهج تطلعي متين، تبدو شركة أبولو جلوبال مانجمنت في وضع جيد يمكنها من مواجهة التحديات والفرص المستقبلية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) قوة مالية وأداءً مثيرًا للإعجاب في السوق كما يتضح من البيانات الأخيرة من InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 63.68 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد حضورها الكبير في قطاع الخدمات المالية - وهو قطاع تُعد أبولو لاعبًا بارزًا فيه وفقًا لإحدى نصائح InvestingPro.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 13.45، مع تعديل طفيف في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى 13.24. يشير هذا الرقم إلى تقييم معقول بالنسبة إلى الأرباح، لا سيما بالمقارنة مع نظرائها في الصناعة. علاوةً على ذلك، بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) للشركة خلال الفترة نفسها 5.04، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في قيمة أصول Apollo وفعالية إدارتها، وإن كان يتم تداولها بمضاعف مرتفع.
لقد كان نمو الإيرادات قويًا بشكل ملحوظ، مع زيادة مذهلة بنسبة 194.58% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويُعد معدل النمو الاستثنائي هذا شهادة على استراتيجيات الشركة وعملياتها الناجحة، والتي كان لها دور فعال في دفع أدائها المالي.
ومن النصائح الجديرة بالذكر أن المحللين يتوقعون أن تحقق Apollo أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع تقرير الأرباح الإيجابي للشركة وخططها التوسعية الاستراتيجية. علاوة على ذلك، شهد السهم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث حقق عائدًا بنسبة 29.24%، وعائدًا أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 79.63% خلال العام الماضي، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وزخم السوق.
يمكن للمستثمرين المهتمين باكتساب رؤى أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro لشركة Apollo Global Management استكشاف الصفحة المخصصة على https://www.investing.com/pro/APO. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاشتراك في InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. مع وجود 12 نصيحة إضافية مدرجة في InvestingPro، يمكن للمشتركين اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة بالاستفادة من تحليل شامل للبيانات المالية لشركة Apollo وأداء السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.