مكالمة الأرباح: باركر-هانيفين تسجل مبيعات قياسية ونمو في الهامش

أعلنت شركة باركر-هانيفين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PH)، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات الحركة والتحكم، عن أداء قوي في الربع الثالث من السنة المالية مع مبيعات قياسية وتوقعات تحسن في الهامش. أعلنت الشركة عن مبيعات بلغت 5.1 مليار دولار، مع نمو عضوي بنسبة 1.2%. وكان قطاع الطيران من القطاعات البارزة، حيث ساهم بمبيعات بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي وحقق نمواً عضوياً بنسبة 18%.

كما ارتفعت ربحية السهم المعدلة بنسبة 10%، وحققت الشركة هامش تدفق نقدي حر قوي بلغ 12.6%. أكدت Parker-Hannifin أيضًا على التزامها بتخفيض الديون، مع هدفها المتمثل في الوصول إلى 2 مليار دولار بحلول يونيو 2024، والحفاظ على نسبة مديونية صافية تبلغ 2 ضعف.

النتائج الرئيسية

• مبيعات قياسية بلغت 5.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، مع معدل نمو عضوي بلغ 1.2%.
• بلغت مبيعات قطاع الطيران 1.4 مليار دولار مع نمو عضوي بنسبة 18%.
• بلغ الهامش التشغيلي المعدّل في القطاع رقماً قياسياً بنسبة 24.7%، أي بزيادة 150 نقطة أساس على أساس سنوي.
• نمت ربحية السهم المعدلة بنسبة 10%، وبلغ هامش التدفق النقدي الحر منذ بداية العام 12.6%.
• تسير الشركة على المسار الصحيح لخفض الديون بمقدار 2 مليار دولار أمريكي وتحقيق نسبة مديونية صافية تبلغ 2 ضعف بحلول يونيو 2024.
• تم تأكيد توجيهات العام بأكمله مع نمو متوقع في المبيعات بنسبة 4% ونمو عضوي إيجابي بنسبة 1.5%.

توقعات الشركة

• هدف التدفق النقدي الحر لكامل العام بأكثر من 3 مليارات دولار، مع معدل تحويل يزيد عن 100%.
• إعادة تأكيد توجيهات النمو العضوي للعام بأكمله مع زيادة النمو العضوي في قطاع الطيران إلى 15%.
• رفع توجيهات الهامش التشغيلي المعدل للقطاع إلى 24.6%، مما يشير إلى زيادة الهامش لكامل العام بحوالي 170 نقطة أساس.
• السعي النشط لعمليات الاستحواذ التي تزيد من النمو والهوامش بما يتماشى مع التقنيات المترابطة.

أبرز الملامح الهبوطية

• شهدت أسواق النقل والسيارات والتبريد والتكييف والتبريد انخفاضاً في أسواق النقل والسيارات والتبريد بالتكييف.
• واجهت أمريكا الشمالية الصناعية ظروف الطلبات السلبية لخمسة أرباع متتالية.
• تواصل الأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا، إظهار علامات الانكماش والضعف.

أبرز الملامح الصعودية

• شهد قطاع خدمات ما بعد البيع في قطاع صناعة الطيران زيادة في المبيعات بنسبة 26%، مع وصول هوامش التشغيل إلى مستوى قياسي بلغ 26.7%.
• معدلات طلب وطلبات قوية في أسواق الطيران والطاقة والنفط والغاز.
• علامات التحسن في طلبيات شهر أبريل، مما قد يشير إلى نهاية التخزين.

انخفاضات

• انخفاض مزدوج الرقم في قطاع التبريد والتكييف والتبريد بسبب المقارنات الصعبة مع العام السابق.
• انخفاض في الطلبيات الدولية، خاصةً في قطاعي الطرق الوعرة والنقل.

أبرز الملامح الرئيسية

• يتوقع المسؤولون التنفيذيون حدوث نمو في قطاع الطيران بشكل مختلف بسبب الاتجاهات العلمانية والمشاريع الجارية.
• الهوامش الإضافية مستهدفة بنسبة 30%، مع تجاوز الأداء السابق لهذا الهدف.
• لا توجد خطط للتوسع خارج نطاق التقنيات الحالية في استراتيجية الاندماج والاستحواذ.
• تقوم الشركة بتعديل الأسعار حسب الضرورة، بما يعكس إجمالي تكاليف التضخم.

سلطت مكالمة أرباح باركر-هانيفين الضوء على الربع الثالث من السنة المالية القوية، مع نمو قياسي في المبيعات والهوامش. كان أداء قطاع صناعة الطيران قوياً بشكل خاص، حيث قاد النمو العضوي للشركة وساهم بشكل كبير في أرقام المبيعات الإجمالية. لا تزال استراتيجية الشركة المالية تركز على خفض الديون والحفاظ على تدفق نقدي صحي، مع وجود مسار واضح لتحقيق أهدافها المتعلقة بالديون والرافعة المالية.

وعلى الرغم من أن بعض قطاعات السوق، مثل النقل والتبريد والتكييف والتبريد والتكييف والتبريد، أظهرت ضعفاً، إلا أن الشركة لا تزال متفائلة بشأن مسار نموها الإجمالي وتسعى بنشاط إلى عمليات استحواذ استراتيجية. وتشير ثقة الإدارة في استراتيجية التسعير وإجراءات التحكم في التكاليف، بالإضافة إلى علامات التحسن في معدلات الطلبات، إلى توقعات إيجابية للمستقبل. من المقرر أن تشارك باركر-هانيفين المزيد من التفاصيل حول أدائها واستراتيجياتها في اجتماع المستثمرين في 16 مايو.

InvestingPro Insights

تواصل شركة Parker-Hannifin Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PH) إظهار صحة مالية قوية وإمكانات نمو قوية، كما هو موضح في أحدث بيانات ونصائح InvestingPro. حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 67.95 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 25.84، مما يُظهر حجمها الكبير وتقييمها في صناعة الآلات. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة لآخر اثني عشر شهرًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 تبلغ 23.52، مما يشير إلى تقييم أكثر ملاءمة عند النظر في أرباح الشركة خلال العام الماضي.

تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Parker-Hannifin قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 7 سنوات متتالية، مما يؤكد على تدفق الدخل الموثوق والمتزايد للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، قام 5 محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المالية للشركة.

وقد شهد سعر سهم الشركة نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لمدة 6 أشهر 33.14% وإجمالي العائد السعري لمدة عام واحد 66.62%، مما يؤكد العائد القوي على الاستثمار للمساهمين. ويكتسب هذا الأداء أهمية خاصة بالنظر إلى هامش التدفق النقدي الحر القوي للشركة الذي بلغ 12.6% في نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Parker-Hannifin، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية. اكتشف المزيد من نصائح InvestingPro من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/PH، واستخدم رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. هناك 15 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة، تقدم تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة وأداء السوق.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.