أعلنت شركة نوبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NE) عن زيادة كبيرة على أساس سنوي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، حيث بلغت أرقام الربع الأول من عام 2024 183 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 32%. تتقدم مشاريع الشركة الاستراتيجية والتحضيرات للعقود بسلاسة، حيث تلوح في الأفق عقود جديدة للعديد من الحفارات.
أعلنت شركة نوبل عن توزيع أرباح على المساهمين في الربع الثاني من العام بقيمة 0.40 دولار أمريكي، مما يعكس نهجاً ثابتاً لعوائد المساهمين بعد الاندماج. وتبدو توقعات سوق الحفر البحري مواتية، مع ارتفاع الأسعار اليومية وإشارات واضحة على قوة الطلب.
وقد عززت العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً عقودها المتراكمة بحوالي 210 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي العقود المتراكمة 4.4 مليار دولار أمريكي. تتوقع شركة نوبل ارتفاعًا في التدفق النقدي الحر لعام 2024 بأكمله وتلتزم بتوزيع معظمه على المساهمين من خلال توزيع الأرباح وإعادة الشراء.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 183 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة 32% عن العام السابق.
- من المقرر أن تبدأ شركة نوبل في إبرام عقود جديدة لمنصات الحفر بما في ذلك نوبل ديسكوفر ونوبل فاي كوزاك ونوبل ريجينا ألين.
- وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.40 دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، وأعادت 400 مليون دولار أمريكي للمساهمين منذ الربع الرابع من عام 2022.
- ومن المتوقع أن تكون التوقعات إيجابية للسوق مع زيادة معدلات التداول اليومي والطلب.
- وصل إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة نوبل إلى 4.4 مليار دولار بسبب توقيع العقود الأخيرة.
- من المتوقع أن يشهد عام 2024 ارتفاعاً في التدفق النقدي الحر، مع وجود خطط لإعادة معظمها إلى المساهمين.
توقعات الشركة
- تحافظ نوبل كوربوريشن على توقعات إيراداتها للعام 2024 بأكمله بين 2.55 مليار دولار و2.7 مليار دولار.
- وتتراوح توقعات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 925 مليون دولار و1.025 مليار دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الإضافات الرأسمالية بين 400 مليون دولار و440 مليون دولار.
- تركز الشركة على الاستدامة وتوسيع عوائد رأس المال للمساهمين.
أبرز الملامح الهبوطية
- بلغ التدفق النقدي الحر سالب 38 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
- بلغت النفقات الرأسمالية 167 مليون دولار، متجاوزة التدفق النقدي من العمليات الذي بلغ 129 مليون دولار.
أبرز الملامح الصعودية
- أعلنت الشركة عن معدل استخدام بنسبة 76% لـ 16 عوامة مسوّقة و67% لـ 13 رافعة مسوّقة.
- بلغ متوسط المعدل اليومي المكتسب للربع الأول 434,000 دولار أمريكي في اليوم الواحد للعوامات و144,000 دولار أمريكي في اليوم الواحد للرافعات.
الأخطاء
- لم يتم ذكر أي أخطاء محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت شركة نوبل كفاءة حفارات الجيل السابع على حفارات الجيل السادس، خاصة بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل.
- تتوقع الشركة تحسن أسعار وشروط العقود، حيث أصبحت المفاوضات المباشرة أكثر شيوعًا.
- تتفاوت شروط العقود، ولكن السوق متوازن مع توقعات بارتفاع الاستخدام وارتفاع الأسعار اليومية تدريجيًا.
- ويجري الإعلان عن أسعار في نطاق 500,000 دولار أمريكي، مع توقعات بارتفاع متوسط مدة العقد إلى 18 شهرًا.
يشير أداء شركة نوبل القوي في الربع الأول والتوقعات المتفائلة للسوق إلى أن العام المقبل سيكون قوياً. إن تركيز الشركة الاستراتيجي على الكفاءة، لا سيما مع تفضيلها لمنصات الحفر من الجيل السابع، يضعها في وضع جيد في مشهد الحفر البحري التنافسي.
كما أن ظروف السوق المتوازنة والارتفاع المتوقع في الأسعار اليومية وشروط العقود تبشر بالخير بالنسبة لأداء شركة نوبل في المستقبل. وبفضل الأعمال المتراكمة القوية والالتزام بعائدات المساهمين، تستعد الشركة للاستفادة من الاتجاهات الإيجابية في صناعة الحفر البحري.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة نوبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NE) أداءً ماليًا قويًا كما يتضح من الزيادة الأخيرة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. تنعكس مبادرات الشركة الاستراتيجية وتوقعات سوق الحفر البحري المواتية في مقاييس الوقت الفعلي من InvestingPro. فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 6.59 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حجم عملياتها في هذه الصناعة.
- يتم تداول شركة Noble Corporation عند نسبة مكرر الربحية 13.76، والتي يتم تعديلها إلى 12.32 أقل عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يشير هذا إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه.
- مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) البالغة 0.15 لنفس الفترة، فإن نسبة السعر إلى الأرباح للشركة منخفضة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى إمكانية نمو الأرباح المستقبلية بمعدل يفوق بشكل كبير نسبة السعر إلى الأرباح الحالية.
نصائح InvestingPro:
- حصلت شركة Noble Corporation على درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى الصحة المالية القوية ويشير إلى أن الشركة في وضع جيد لتحمل تقلبات السوق.
- يتم تداول السهم بشكل عام بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما يوفر خيارًا استثماريًا أكثر استقرارًا مقارنة باللاعبين الآخرين في القطاع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة على https://www.investing.com/pro/NE. يمكن أن تساعدك هذه النصائح في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، ويمكنك الوصول إليها مع خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24.
ومما يدعم التزام شركة نوبل بعوائد المساهمين المستوى المعتدل لديونها وحقيقة أن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يضمن للشركة المرونة المالية اللازمة لمتابعة توزيعات الأرباح وإعادة الشراء. وعلاوة على ذلك، ومع توقعات المحللين بالربحية لهذا العام وسجلها الحافل بالربحية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تبدو الآفاق المالية للشركة واعدة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.