حافظت شركة ON24 (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ONTF)، وهي منصة رائدة في مجال الندوات عبر الإنترنت والفعاليات الافتراضية، على مسار إيجابي في الربع الأول من عام 2024، مع تحقيق نتائج مالية قوية وتطورات استراتيجية.
أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 36.8 مليون دولار من منصتها الأساسية و37.7 مليون دولار إجمالاً، بما في ذلك منتج المؤتمر الافتراضي. كما حافظت ON24 على ربحيتها مع تحقيق أرباح إيجابية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الرابع على التوالي.
يؤكد إطلاق الجيل التالي من منصة التفاعل الذكي من الجيل التالي، التي تضم منصة ACE المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على التزام الشركة بالابتكار والنمو في قطاع المؤسسات.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات المنصة الأساسية لشركة ON24 36.8 مليون دولار، وبلغ إجمالي الإيرادات، بما في ذلك المؤتمر الافتراضي، 37.7 مليون دولار.
- حققت الشركة أرباحاً إيجابية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الرابع على التوالي.
- من المتوقع أن يساهم إطلاق ACE المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو جزء من منصة المشاركة الذكية، في تحقيق النمو.
- تركز ON24 على عملاء المؤسسات، مع نمو كبير في قطاعات علوم الحياة والخدمات المالية.
- تم الانتهاء من برنامج إعادة رأس المال بقيمة 125 مليون دولار، وتم الإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 25 مليون دولار.
- تم الإبلاغ عن مقاييس التدفق النقدي الإيجابي، مع 2.1 مليون دولار من العمليات و1.1 مليون دولار من التدفق النقدي الحر.
- تتوقع الشركة أن تصل إلى نقطة التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في الربع الثاني من عام 2024 وتهدف إلى تحقيق التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله.
توقعات الشركة
- تتوقع ON24 إيرادات المنصة الأساسية للربع الثاني بين 35 مليون دولار إلى 36 مليون دولار وإجمالي الإيرادات بين 35.8 مليون دولار إلى 36.8 مليون دولار.
- وتتوقع الشركة تعادلاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني وخسارة تشغيلية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 1.7 مليون دولار إلى 0.7 مليون دولار.
- بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع ON24 أن تتراوح إيرادات المنصة الأساسية من 139.8 مليون دولار إلى 143.8 مليون دولار وإجمالي الإيرادات بين 143 مليون دولار إلى 147 مليون دولار.
- تشمل الأهداف طويلة الأجل تحقيق هوامش إجمالية تتراوح بين 78% و80% وهامش تشغيلي بنسبة 20%.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت ON24 انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي في إيرادات المنصة الأساسية في الربع الأول.
- انخفضت إيرادات المنصة الأساسية للشركة بمقدار 2.9 مليون دولار مقارنة بالربع السابق.
- كان هناك انخفاض في عدد الشعارات، مدفوعًا بشكل أساسي بعدم تجديد العملاء الصغار للعقود.
أبرز الملامح الصعودية
- تم الإبلاغ عن ارتفاع قياسي في مقاييس العملاء، مع زيادة في الاتفاقيات متعددة السنوات والعملاء الذين يستخدمون منتجات متعددة.
- شهدت الشركة ما يقرب من ثلث إجمالي ARR الأساسي الخاص بها من قطاعي علوم الحياة والخدمات المالية.
- أنهت ON24 الربع الأول برصيد قوي بلغ 196.1 مليون دولار من النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول.
الخسائر
- تتوقع الشركة انخفاضًا بنسبة 2% إلى 3% في معدل العائد السنوي للمنصة الأساسية في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول.
- من المتوقع فرض رسوم إعادة هيكلة تتراوح بين 0.6 مليون دولار إلى 0.9 مليون دولار في الربع الثاني.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي شارات شاران على مساهمة النمو المحتملة لشركة ACE المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مستقبل الشركة.
- سلّط المدير المالي ستيف فاتوني الضوء على الإدارة المنضبطة للتكاليف، مع توقعات ببقاء هوامش الربح الإجمالية في منتصف السبعينيات لعام 2024.
- يستمر التركيز على عملاء الشركات الكبيرة، مع ثبات عدد العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 100,000 دولار أمريكي في ربع سنوي أكثر هدوءاً.
إن تركيز ON24 الاستراتيجي على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعملاء المؤسسات، لا سيما في قطاعي علوم الحياة والخدمات المالية، يضع الشركة في موقع يتيح لها الاستفادة من اتجاهات المشاركة الرقمية.
يعكس استكمال برنامج كبير لإعادة رأس المال والإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم الثقة في الاستقرار المالي للشركة وآفاقها المستقبلية.
على الرغم من بعض التحديات، مثل انخفاض عدد الشعارات والتراجع الطفيف في معدل العائد السنوي المتكرر، لا تزال ON24 متفائلة بالعودة إلى النمو المتتابع في النصف الأخير من عام 2024 وتحقيق أهداف الربحية على المدى الطويل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة ON24 (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ONTF) مرونة في أدائها المالي، على الرغم من مواجهة المشهد الاقتصادي الصعب. مع التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار، توفر المقاييس المالية الأخيرة للشركة ورؤى المحللين من InvestingPro فهمًا أعمق لوضعها الحالي وآفاقها المستقبلية.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة ON24 تبلغ 282.74 مليون دولار أمريكي، مما يعكس حجمها ونطاقها في هذه الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة، اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، 1.57، مما يشير إلى أن السوق يقدر الشركة عند مستوى معتدل أعلى من قيمتها الدفترية. يمكن أن يكون هذا المقياس مفيدًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يقيّمون تقييم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة ON24 قويًا عند 73.32%، مما يسلط الضوء على قدرتها على الحفاظ على الربحية على عروضها الأساسية.
تكشف نصائح InvestingPro أن ON24 تمتلك حاليًا سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى وضع سيولة قوي يمكن أن يدعم العمليات الجارية والاستثمارات في مبادرات النمو. علاوة على ذلك، قام اثنان من المحللين بمراجعة توقعات أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة المحتملة في قدرة الشركة على التفوق على التوقعات. هذا جدير بالملاحظة بشكل خاص حيث تهدف الشركة إلى العودة إلى النمو المتتالي في معدل الأرباح السنوية المتتالية في النصف الأخير من عام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر تفصيلاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ ON24، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/ONTF. يمكن أن توفر هذه النصائح رؤية أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يثري مجموعة أدواتهم البحثية الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.