أظهرت شركة Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) أداءً ماليًا قويًا في الربع الرابع من عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب. تمضي شركة الملابس الفاخرة قدمًا في مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك توسيع شبكتها المباشرة إلى المستهلك (DTC)، والتركيز على النمو الذي يحركه المستهلك، وتوسيع عروض منتجاتها. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، إلا أن الشركة تواجه رياحاً معاكسة في أعمال البيع بالجملة، وقد ألغت أهدافها المالية طويلة الأجل للتركيز على الضرورات التشغيلية الفورية.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في كندا غوس في الربع الرابع بنسبة 22% و51% على التوالي.
- رحبت الشركة بحيدر أكرمان كمدير إبداعي جديد.
- نمت مبيعات D2C بنسبة 19%، بينما انخفضت إيرادات البيع بالجملة بنسبة 9%.
- ارتفع إجمالي الربح الإجمالي بنسبة 22% ليصل إلى 233 مليون دولار كندي، مع زيادة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي D2C.
- انخفضت مستويات المخزون بنسبة 6% على أساس سنوي، وتم الإبلاغ عن صافي مديونية الشركة عند ضعف الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- بالنسبة للسنة المالية 2025، تخطط Canada Goose لافتتاح 10 متاجر جديدة وتتوقع نمو إجمالي الإيرادات في خانة الآحاد المنخفضة.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Canada Goose نموًا منخفضًا من خانة واحدة في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 25، خاصة في النصف الثاني من العام.
- وتتوقع الشركة زيادة بنسبة مئوية متوسطة في صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف.
- من المتوقع أن يتوسع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بحوالي 100 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية السابقة.
النقاط البارزة الهبوطية
- من المتوقع أن يشهد قطاع البيع بالجملة انخفاضاً في المبيعات بنسبة 20%، مما يساهم في تقليص هامش الربح التشغيلي.
- تمت إزالة الأهداف المالية طويلة الأجل للتركيز على الضرورات الاستراتيجية على المدى القريب.
- من المتوقع أن يظل الهامش الإجمالي ثابتاً في السنة المالية 25 بسبب مزايا التسعير التي تقابلها زيادة التكاليف.
أبرز الملامح الصعودية
- تم الإبلاغ عن نمو المبيعات من رقمين في اليابان وزيادة الإنفاق من العملاء الصينيين.
- نمت إيرادات أمريكا الشمالية بنسبة 24.2% على أساس العملة الثابتة.
- حققت الشركة ما يقرب من 30 مليون دولار كندي من فوائد برنامج التحول.
الانخفاضات
- شهدت إيرادات البيع بالجملة انخفاضًا، ولم تقدم الشركة توجيهات محددة بشأن الشكل الفصلي لإجمالي هوامش الربح.
أبرز ما جاء في الأسئلة والأجوبة
- أعربت الإدارة عن ثقتها في العودة إلى مستويات هامش الربح التاريخية في منتصف العشرينات من خلال الاستفادة من الأصول الحالية وتحقيق الحجم.
- من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين، هي الأقوى في المنطقة، بينما تواجه أمريكا الشمالية رياحاً معاكسة محتملة.
- من المتوقع أن تشهد جميع المناطق نموًا إيجابيًا طفيفًا في المبيعات في جميع المناطق، مع توقع أن تشهد أعمال الشركة في مجال تجارة التجزئة هوامش تشغيلية ثابتة.
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Canada Goose للسنة القادمة تطوير منتجاتها وعلامتها التجارية، وتحسين تنفيذ تجارة التجزئة الفاخرة، وتبسيط العمليات. وتتمثل أهداف الشركة التشغيلية للسنة المالية 25 في تعزيز إنتاجية المبيعات ونمو المبيعات ضمن بصمتها الحالية في مجال البيع بالتجزئة، ورفع مستوى عمليات البيع بالتجزئة، وتبسيط تنظيمها لتحقيق التميز التشغيلي الداخلي. مع تعيين حيدر أكرمان مديراً إبداعياً جديداً، من المقرر أن تقود كندا غوس الكندية تطوير رؤية منتجات العلامة التجارية وتهدف إلى تقديم تجربة عملاء متميزة من خلال برنامجها "كنديان وارمث". وعلى الرغم من التحديات، لا تزال الشركة متفائلة بشأن قدرتها على تحقيق نمو كبير في المستقبل.
InvestingPro Insights
تُظهر شركة Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) انضباطًا ماليًا قويًا وفطنة استراتيجية، كما يتضح من أداء الربع الأخير من العام. فيما يلي بعض الرؤى من InvestingPro التي يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء على الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها:
تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 1.27 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم قوي في صناعة الملابس. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 27.23، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز مقارنةً بنظرائها في الصناعة. ومع ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب الذي بلغ 68.93% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 يؤكد قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من تقلبات السوق.
هناك نصيحتان جديرتان بالملاحظة من InvestingPro لشركة Canada Goose، وهما عمليات إعادة شراء الأسهم القوية من قبل الإدارة والعائد القوي خلال الشهر الماضي، مع إجمالي عائد سعر 17.35%. تعكس هذه الإجراءات الثقة في عرض القيمة والاستراتيجية التشغيلية للشركة. علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل هي شهادة على مرونتها المالية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/GOOS. وتوفر هذه النصائح فهماً شاملاً للمركز المالي لشركة كندا غوس وإمكاناتها السوقية. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاشتراك في InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع وجود 11 نصيحة إضافية مدرجة في InvestingPro، يمكن للمشتركين الحصول على رؤية أكثر دقة لملف الاستثمار في الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.