السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله على العلم والمعرفة
إغلق شهر أبريل على إيجابية وكان الصعود مدعوما من الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط ( تفجير السفارة الإيرانية في دمشق والرد الإيراني على إسرائيل)
وكان مدعوما أيضا من حجم التدفقات، بخلاف البيانات الاقتصادية التي جاءت معظمها تدعم الدولار وكان أهمها ارتفاع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي يليها ارتفاع في الوظائف وانخفاض في معدل البطالة الشهري.
نظرة عامة إقليمية لحجم التداولات لشهر (مارس)
شهدت صناديق أمريكا الشمالية تحولاً في شهر مارس، حيث أضافت 360 مليون دولار أمريكي، وتربعت أمريكا الشمالية على عرش التدفقات الخارجة في الربع الأول لعام 2024، حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة في المنطقة إلى 112 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.
تحسن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب في ألمانيا بشكل أكبر، مما أدى إلى جذب التدفقات للمرة الأولى منذ 5 أشهر.
شهدت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي حتى الآن في عام 2024
سجلت آسيا تدفقات متواصلة للشهر الثالث عشر، حيث اجتذبت 217 مليون دولار أمريكي في مارس/آذار، وقادت الصين هذه التدفقات مما أدى ارتفاع أسعار الذهب.
سجلت اليابان أيضًا تدفقات إيجابية، فقادت الصناديق الآسيوية التدفقات العالمية في الربع الأول من عام 2024 بإضافة 678 مليون دولار أمريكي، وزيادة بنسبة 7٪ في الحيازات وقفزة بنسبة 14٪ في الأصول المدارة.
أهم ما جاء في شهر أبريل من تغيير في البيانات الاقتصادية
١- ارتفاع في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي بمعدل ارتفاع
36k على التقديري
29k على السابق
٢- انخفاض طفيف جدًا في فرص العمل ليسجل
4k أدنى من التقديري
8k أعلى من السابق
٣- انخفاض في معدل البطالة الشهري
0,1% على التقديري والسابق
٤- ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري
0,1% على التقديري
٥- ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي
0,1% على التقديري
0,3% على السابق
٦- انخفاض في مؤشر أسعار المنتجين الشهري
0,1% على التقديري
0,4% على السابق
٧- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ( الربع الأول)
0,9% على التقديري
1,8% على السابق
٨- ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي
0,2% على التقدير
٩- تغير ملحوظ على أداءة مراقبة أسعار الفائدة بعد سلسلة البيانات الصادرة خلال الشهر الماضي.
الذهب بالأرقام في شهر أبريل
شكل الذهب
قمة شهرية 2431
قاع شهري 2228
افتتاح شهري 2233
اغلاق شهري 2286
المعدل الحركي الشهري %1,76
المعدل السعري $203
معدل التصحيح الصعودي على الشهري 103%
معدل التصحيح الهبوطي على الشهري %3-
معدل الصعود الفعلي %53
معدل التصحيح الصعودي من أعلى أدنى قاع على السنوي %447
معدل التصحيح الهبوطي من أعلى قمة على السنوي %145
حجم التداولات الشهرية: 766,4k
حجم الصفقات المفتوحة: 67%
حجم الصفقات المغلقة: 33%
على صعيد العلاقات العكسية والطردية للعوامل المؤثرة في على أسعار الذهب حسب قانون المرونة السعرية للطلب
١- ارتفاع في عوائد سندات الخزينة الأمريكية ( أبريل)
حيث بلغت:
US02Y: %0,405
US05Y: %0,498
US10Y: %0,478
US20Y: %0,442
US30Y: %0,436
حسب المعادلة الرياضية
مستوى 2425 هام في الصعود
مستوى 2151 هام في الهبوط
٢- انخفاض في أسعار النفط (أبريل)
بمعدل انخفاض بلغ 1,63$
بمعدل حركي يومي 0,06%
حسب المعادلة الرياضية
مستوى 2383 هام في الصعود
مستوى 2199 هام في الهبوط
٣- ارتفاع في مؤشر الدولار ( أبريل)
حيث بلغ الارتفاع 1,76%
بمعدل حركة يومي 0,022%
حسب المعادلة الرياضية
مستوى 2336 هام في الصعود
مستوى 2248 هام في الهبوط
أهم المستويات لشهر مايو
المتسوى النسبي للذهب لشهر مايو 2190
مستوى المضاعف الأصغر لشهر مايو 2361
مستوى المضاعف الأكبر لشهر مايو 2147
المستوى التراكمي الصاعد على الشهري 2471
المستوى التراكمي الهابط على الشهري 2111
المتوسط الشهري 2329
الخلاصة في التحليل الفني لشهر مايو
اختراق الذهب لمستوى 2336 وثبات وإغلاق شمعة أسبوعية أعلى المستوى تكون الأهداف الصعودية
2383
2425
2471
كسر الذهب لمستوى 2248 وثبات وإغلاق شمعة أسبوعية أسفل المستوى تكون الأهداف الهبوطية
2199
2151
2111
النظرة الزمنية والرياضية
الترند العام للذهب صاعد مادامت الأسعار تتداول أعلى مستوى 2275 وهو الشق السفلي للتصحيح على اليومي كما ذكرنا سابقا .
ولكن تم تحقيق الشرطين في التصحيح الهبوطي قصير المدى
الأول عدم تشكيل قمة جديدة
الثاني التصحيح من 2291 ( وهو هالة مستوى الشق السفلي للتصحيح عند 2275)، كم وتم اختبار الهالة للمرة الثانية يوم أمس عند 2281
لذلك التصحيح قائم لهذالمستوى الشق السفلي عند 2275
في حال إغلاق شمعة هذا الأسبوع أسفل مستوى 2275 سيتشكل لدينا الموجة الأولى للتصحيح العميق الممتدة بين مستويات 2222 -2147
بشرط عدم اختبار مستوى 2359 مجدد على الاطلاق.
في حال اكتفى الذهب بالتصحيح من هالة الشق السفلي عند الشق السفلي للتصحيح على اليومي، يلزم إغلاق ثلاث شموع متتالية أعلى مستوى 2359 لاستكمال الصعود لتشكيل قمة جديدة عند 2513
ملاحظة هامة صديقي
هذا التحليل تحليل فني ورياضي وأساسي من ناحية البيانات والتقارير الاقتصادية، وبعيد على التوترات والأحداث التي تحصل وربما ستحصل في العالم، لأنه بالتأكيد أصبح معروف للجميع تحركات الذهب حسب قوة الخبر
هذا التحليل رأي شخصي وليس له أي علاقة بتوصية بيع أو شراء
أسبوع موفق للجميع
لمعرفة الحركة اليومية يمكنك الاشتراك في قناة التيليجرام الموجودة في الملف التعريفي