الفضة جاهزة للارتفاع.. إليك كيفية تداولها

سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا خلال الليل وواصلت الفضة ارتفاعها، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع السابق. وتراجع كلا المعدنين عن أفضل مستوياتهما في بداية التعاملات الأوروبية. لكن الاختراق الكبير فوق 30 دولارًا يعني أن الفضة قد تتجه نحو الأعلى بكثير.

ولم يكن الاختراق الكبير يوم الجمعة مفاجئًا. فقد كان يتراكم لأيام، وساعد عدم وجود أي محفزات هبوطية في دفعه فوق الخط، مما أدى إلى إيقاف الشراء من المضاربين على الشراء بينما قفز المضاربون على الارتفاع الذين كانوا ينتظرون الاختراق أيضًا.

وبالنظر إلى أن النحاس كان قد أمضى أكثر من 3.5 سنوات ونصف في حالة تماسك قبل هذا الاختراق الكبير، في حين أن الذهب كان قد حقق بالفعل ارتفاعات عالية في الأشهر الأخيرة، وبالنظر إلى الاختراق التصاعدي الذي حدث منذ بضعة أشهر وما زال مستمراً، أعتقد أن اختراق الفضة يمكن أن يستمر.

كما أن هناك دوافع أساسية قوية وراء هذا الارتفاع، إلى جانب العوامل الفنية.

لماذا ارتفعت الفضة؟

حسنًا، هناك أسباب مختلفة، ليس أقلها أن المتداولين كانوا يبيعون في محاولات تعافي الدولار منذ صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل في بداية هذا الشهر. ولقد شهدنا العديد من البيانات التي جاءت مخيبة للتوقعات هذا الشهر، مما يشير إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الأمريكي، وهذا سيساعد على خفض التضخم، مما يقلل من الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة من الزمن.

وكان تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية عاملًا هبوطيًا إضافيًا بالنسبة إلى الدولار الأمريكي.

وعلاوة على ذلك، هناك محرك كلي أوسع وراء المعادن الثمينة والسلع الأخرى مثل الفضة. فقد ساعدت تدابير التحفيز المختلفة التي اتخذتها الصين في تعزيز الطلب أو الطلب المتصور على السلع، بينما شهدنا تحسنًا في بيانات منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

وبالتالي، تعكس المكاسب الأخيرة التي حققتها المعادن جزئيًا ضعف الدولار وزيادة احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الجزء الأكبر من مكاسبها كان مدفوعًا بالطلب على التحوط من التضخم ومشتريات البنك المركزي.

التحليل الفني للفضة وأفكار التداول

يعتبر الاختراق الكبير الذي حققته الفضة من نطاق ثلاث سنوات ونصف مهمًا من وجهة نظر فنية ويشير إلى أننا قد نرى في النهاية ارتفاع المعدن الأبيض إلى الهدف المتحرك المقاس لهذا النطاق عند 42.60 دولارًا. ويُستمد هذا المستوى من ارتفاع النطاق طويل الأجل، والذي يُضاف بعد ذلك إلى أعلى نقطة منه (أي 30 دولارًا).

وفي الواقع، تشير حقيقة أننا أغلقنا فوق مستوى 30 دولارًا الرئيسي وبمسافة ما يوم الجمعة، وبالقرب من أعلى مستويات الأسبوع، إلى أن الزخم التصاعدي قد يستمر في الأجزاء الأولى من هذا الأسبوع على الأقل. وبعد كل شيء، ليس هناك شك في أنه سيكون هناك العديد من المضاربين على ارتفاع الاسعار المحاصرين الذين ربما لم يتم التخلص من نقاط الإيقاف بعد.

وفي الواقع، هذا بالضبط ما حدث عند افتتاح تعاملات الجلسة الآسيوية خلال الليل حيث ارتفعت المعادن الثمينة والقاعدة إلى أعلى، مما أدى إلى ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد، قبل أن يتراجع قليلاً.

ويعني الاختراق الكبير الذي حققته الفضة الأسبوع الماضي أننا قد نشهد استمرارًا في الحركة التصاعدية نحو منتصف الثلاثينيات هذا الأسبوع. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الفضة ستتراجع إلى مستوى المقاومة الرئيسي السابق عند 30 دولارًا أم لا بمجرد أن يترسخ تأثير جني الأرباح عند مستويات ذروة الشراء.

ومن الناحية المثالية، من وجهة نظر تصاعدية، لا أرغب في أن تتراجع الفضة إلى مستوى 30 دولارًا على المدى القريب، وبدلاً من ذلك، سأفضل البحث عن نمط استمرارية/تعزيز تصاعدي بدلاً من ذلك، قبل أن يسجل المعدن ارتفاعًا آخر محتملًا.

وسيكون من الأفضل أن يتشكل هذا التماسك المحتمل حول المستويات الحالية أو أعلى قليلاً، بدلاً من، على سبيل المثال، أعلى من 30 دولارًا، بحيث يسمح للمتداولين الذين فاتهم التحرك بالانضمام إلى السوق بينما لا تزال الأسعار جذابة. ومن بين الأنماط الأخرى، تشمل هذه الأنماط الوتد الهابط، وعلم الثور، وأشكال مختلفة من المثلثات. ومن شأن أنماط التماسك هذه أن تسمح أيضًا بالتخلص من ظروف التشبع الشرائي الفني من خلال الوقت بدلاً من حركة السعر.

وبالحديث عن ظروف "ذروة الشراء"، بدأت مذبذبات الفضة تبدو في حالة من التمدد وستحتاج في النهاية إلى معالجتها إما من خلال حركة السعر، أو بشكل أكثر مثالية، من خلال الوقت.

المستويات الرئيسية التي يجب متابعتها في الفضة

يعتبر مستوى الأسبوع الماضي عند 31.60 دولارًا من بين أهم مستويات الدعم قصيرة الأجل التي يجب متابعتها الآن. حيث تم اختبار هذا المستوى وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن أعقب الارتفاع الكبير عند الافتتاح الآسيوي بعض عمليات جني الأرباح. وتحت هذا المستوى، يمكن أن يقدم مستوى 31.00 دولارًا بعض الدعم أيضًا.

ومع ذلك، فإن المستوى الرئيسي الذي يجب متابعته هو مستوى 30 دولارًا، والذي قدم مقاومة في مناسبات متعددة في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قبل اختراق الأسبوع الماضي. وإذا حصلنا على ارتداد في أسعار الفضة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، فيجب أن يصمد هذا المستوى للحفاظ على الاتجاه التصاعدي.

وفي الاتجاه التصاعدي، يأتي مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% من الهبوط قصير الأجل من أعلى مستوى له في أبريل (29.80 دولار) إلى أدنى مستوى له في أوائل مايو (26.01 دولار) حول 32.13 دولار. وقد اختبرت الفضة بالفعل هذا المستوى خلال الليل، وتجاوزته قبل أن تنخفض بسبب عمليات جني الأرباح.

دعونا نرى ما إذا كان سيخترقه أيضًا على أساس الإغلاق. كما يقع امتداد 200% من هذه الحركة عند مستوى 33.58 دولارًا، ويأتي امتداد فيبوناتشي 261.8% عند مستوى 35.91 دولارًا. وهذه هي أهدافي الصاعدة اللاحقة على المدى القصير، مع وجود هدف الحركة المقاسة المذكورة أعلاه لكسر النطاق عند 42.60 دولار.

وبصرف النظر عن هذه المستويات، تابع عن كثب المقابض الدائرية مثل 33.00 دولارًا و34.00 دولارًا و35.00 دولارًا وما إلى ذلك.

***

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه بالنسبة لتداولك. وكما هو الحال مع أي استثمار، من الضروري إجراء بحث مستفيض قبل اتخاذ أي قرارات.

تُمكِّن InvestingPro المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير تحليل شامل للأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع إمكانية تحقيق ارتفاع كبير في السوق.

اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى


إخلاء مسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك أن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.