قامت شركة Truist للأوراق المالية يوم الجمعة بتحديث توقعاتها لأسهم وول مارت (NYSE:WMT)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 64 دولارًا من 60 دولارًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف الاحتفاظ بالسهم.
يأتي هذا التعديل في ضوء الأداء القوي المستمر لسهم وول مارت، والذي أبرزته زيادة بنسبة 3.8% في المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة، وهو أعلى من تقديرات الشركة البالغة 3.2% التي توقعتها الشركة. وقد فاق هذا النمو التوقعات، إلى جانب نتائج أفضل من المتوقع من نادي سامز كلوب التابع لشركة وول مارت والأقسام الدولية.
استمرت عمليات وول مارت في الولايات المتحدة في إظهار نمو قوي في المبيعات، حتى مع اعتدال التضخم. شهدت متاجر التجزئة دفعة كبيرة من تدفقات الإيرادات الإضافية ذات الهامش الأعلى، لا سيما من قطاع الإعلانات وسوق الطرف الثالث (3P).
على الرغم من أن البيانات حول هذه القطاعات محدودة، إلا أنه كان هناك نمو مثير للإعجاب بنسبة 100% تقريبًا في الربع الأول. ويعود الفضل إلى تدفقات الإيرادات الناشئة هذه في المساهمة بأكثر من 30% من نمو أرباح الربع الأول.
أقر المحلل من Truist Securities بالتحول في الهوامش بسبب تدفقات الإيرادات الجديدة هذه والأداء القوي للشركة بشكل عام. على الرغم من المؤشرات الإيجابية والسعر المُستهدف الذي تم رفعه، تقترح الشركة أن يبحث المستثمرون عن نقطة دخول أكثر فائدة قبل أن يصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن السهم. يشير تصنيف الانتظار إلى نهج الانتظار والترقب، حيث أن الشركة تتبنى نهج الانتظار والترقب، حيث أن الشركة تتقبل وول مارت ولكنها لا ترغب في إصدار توصية أكثر قوة في الوقت الحالي.
لقد أظهر أداء وول مارت، لا سيما في الولايات المتحدة، مرونة وقدرة على التكيف في المشهد الاقتصادي المتغير. إن قدرة الشركة على تجاوز التوقعات في نادي سامز كلوب وعملياتها الدولية تضيف إلى قصة نموذج الأعمال القوي.
ويُنظر إلى زيادة مساهمة الأرباح من الأعمال الإضافية ذات هامش الربح المرتفع، مثل الإعلانات وسوق 3P، على أنها تحول هيكلي يمكن أن يحافظ على نمو الهامش على المدى الطويل.
باختصار، أدركت شركة Truist Securities النجاحات التي حققتها وول مارت مؤخرًا وإمكانية تحسين الهامش، مما أدى إلى ارتفاع السعر المستهدف لعملاق البيع بالتجزئة. ومع ذلك، تحافظ الشركة على موقفها الحذر، مما يشير إلى أن المستثمرين المحتملين قد يستفيدون من انتظار لحظة أكثر ملاءمة للاستثمار.
رؤى InvestingPro
بينما ننظر في التحديث الأخير الصادر عن شركة Truist Securities على سهم Walmart (NYSE:WMT)، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا قد يكون ذا قيمة للمستثمرين. أظهرت وول مارت أداءً ماليًا قويًا مع رسملة سوقية تبلغ 515.91 مليار دولار ونمو في الإيرادات بنسبة 6.03% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
ويكتمل هذا النمو بإجمالي ربح كبير بلغ 157.98 مليار دولار، مما يعكس هامش ربح إجمالي صحي بنسبة 24.38%. علاوة على ذلك، فإن التزام الشركة بعوائد المساهمين واضح، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 29 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.3% ونمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 11.16% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الصحة المالية لشركة Walmart وموقعها الاستراتيجي. تتمتع الشركة بدرجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى ظروف مالية قوية، وهي لاعب بارز في قطاع توزيع السلع الاستهلاكية الأساسية والتجزئة.
في حين يتم تداول السهم بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر ربحية تبلغ 25.68، يتوقع المحللون تحقيق أرباح خلال العام، مدعومًا بعائد قوي على مدار السنوات الخمس الماضية. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Walmart، ضعوا في اعتباركم أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 52 عامًا متتالية، مما يدل على انضباطها المالي وموثوقيتها.
للحصول على المزيد من التحليلات التفصيلية والنصائح الإضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين استكشاف المنصة التي تقدم أكثر من 10 نصائح أخرى لشركة Walmart. استفد من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يثري استراتيجيتك الاستثمارية برؤى متعمقة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.