أعلنت شركة إنجرسول راند (IR)، المزود العالمي لحلول إنشاء التدفق والحلول الصناعية ذات المهام الحرجة، عن بداية قوية لعام 2024، مع أداء قوي في الربع الأول ومراجعات تصاعدية لتوجيهاتها للعام بأكمله.
أعلنت الشركة عن استكمال عمليتي استحواذ استراتيجيتين هما "إيثافيلتر" و"كونترولد فلويدكس"، والاستحواذ المعلق على شركة "آي إل سي دوفر"، مما يؤهلها لتحقيق نمو غير عضوي كبير. وعلى الرغم من الانخفاض بنسبة 7% في إجمالي الطلبات العضوية بسبب التوقيت الكبير للمشاريع، شهدت "إنجرسول راند" تسارعاً في الطلبات وتعزيزاً في أنشطة التسويق في نهاية الربع.
حققت الشركة زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) المعدلة بنسبة 1.02 ضعفاً، وحققت تدفقات نقدية حرة بقيمة 99 مليون دولار أمريكي.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بدأت إنجرسول راند العام بمراجعات إيجابية لتوجيهاتها لعام 2024.
- أكملت الشركة عمليات الاستحواذ على شركتي إيثافيلتر وControlled Fluidics، مما عزز عروض منتجاتها.
- تتماشى عملية الاستحواذ المعلقة على ILC Dover مع الأهداف الاستراتيجية ومن المتوقع أن تساهم في النمو غير العضوي.
- انخفضت الطلبيات العضوية في الربع الأول بنسبة 7%، ولكن لوحظ تسارع في الطلبات في النصف الأخير من الربع.
- حافظ الأداء المالي على قوته مع زيادة بنسبة 15% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات و99 مليون دولار في التدفق النقدي الحر.
- رفعت الشركة توقعات نمو الإيرادات إلى 4-6% وتوجيهات ربحية السهم المعدلة إلى 3.20 - 3.30 دولار أمريكي.
- الإعلان عن زيادة قدرها 1 مليار دولار في برنامج إعادة شراء الأسهم.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Ingersoll Rand عامًا قياسيًا من النمو السنوي غير العضوي.
- لا تزال الشركة واثقة من مكانتها القوية وتأثير موظفيها على النجاح.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض إجمالي الطلبات العضوية في الربع الأول بنسبة 7% بسبب توقيت المشاريع الكبيرة.
أبرز الملامح الصعودية
- اكتملت عمليات الاستحواذ على شركتي "إيثافيلتر" و"كونترولد فلويدكس"، مع وجود شركة "آي إل سي دوفر" قيد الانتظار.
- لوحظ زيادة نشاط التسويق وتسارع الطلبات في الربع الثاني.
- سجّل قطاعا التقنيات الصناعية والخدمات نمواً قوياً في الإيرادات وهوامش أرباح معدلة عالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- حقق قطاع PST أرباحًا معدلة قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بهامش 30.8%.
الأخطاء
- شهدت الشركة انخفاضاً في إجمالي الطلبات العضوية في الربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون توقعات الطلبات واتجاهات الإيرادات ومنظور الأرباح لهذا العام.
- سلطوا الضوء على الأداء القوي في قطاع الضواغط والتوسع المتوقع في الهامش.
- أعربوا عن تفاؤلهم بشأن نمو أعمال علوم الحياة وإمكانية إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.
- ناقش الأهمية الاستراتيجية لشركة "آي إل سي دوفر"، خاصة في قطاعي الفضاء والدفاع.
استعرض فيسنتي رينال، الرئيس التنفيذي لشركة إنجرسول راند، الزخم القوي للشركة ومبادرات النمو الاستراتيجية، بما في ذلك خطط التوسع في جنوب شرق آسيا والاستفادة من اتجاهات إعادة التوطين في أوروبا. وأكد رينال على القيمة الاستراتيجية لصفقة الاستحواذ على شركة ILC Dover، بما لها من خبرة في تكنولوجيا الفضاء والتوسع في قطاع علوم الحياة، والتي من المتوقع أن توفر تآزرًا كبيرًا في الإيرادات وتوسيع سوق الشركة القابل للتوجه إليه بمقدار 10 مليارات دولار. وتفيد التقارير أن عملية دمج شركة ILC Dover تسير على نحو جيد، ومن المقرر أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في وقت لاحق من هذا الربع.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة إنجرسول راند (IR) أداءً ماليًا قويًا في الجزء الأول من عام 2024، وتوفر بيانات InvestingPro مزيدًا من الرؤى حول تقييم الشركة وموقفها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 34.99 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 43.31، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح مرتفع. ويتضح ذلك أيضًا من خلال نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 39.34، مما يشير إلى توقعات كبيرة لنمو الأرباح من قبل السوق.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم Ingersoll Rand يتم تداوله بنسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، وهو ما قد يكون نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الذين ينظرون إلى التقييم الحالي للسهم. علاوة على ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد إجمالي بنسبة 42.13%، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والتوقعات الصعودية المحتملة للسهم.
تؤكد عمليات الاستحواذ الأخيرة والبيانات المالية القوية التي أعلنتها شركة Ingersoll Rand، بالإضافة إلى العائد المرتفع الذي حققته الشركة خلال العام الماضي بنسبة 64.15%، على مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة. قد يطمئن المستثمرون أيضًا من حقيقة أن سهم Ingersoll Rand لديه درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، والتي تشير عادةً إلى وضع مالي صحي للغاية.
بالنسبة للقراء المهتمين باكتساب رؤى أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro لشركة Ingersoll Rand، بما في ذلك مقاييس إضافية وتوقعات المحللين، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/IR. هناك العديد من النصائح الأخرى المتاحة، والتي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.