التحليل الفني للأزواج EUR/USD, AUD/USD والذهب

: انخفض سعر تداول زوج اليورو في مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن صرح رئيس مجلس الفيدرالي بن برنانكي الأربعاء أن البنك يمكن أن يبدأ قريباً في تقليص برنامج شراء الأصول: هذا وقد شهد الزوج اليوم ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 1.31067 في وقت كتابة التحليل قبل الإعلان عن مؤشر ثقة الأعمال الألماني، والتي من المرجح أن تشهد زيادة في يونيو حزيران وسط علامات على أن وتيرة الانتعاش في أكبر اقتصاد في أوروبا بدأت تتسارع. هذا وسوف يرتفع مؤشر معهد Ifo لمناخ الأعمال، استنادًا إلى دراسة استقصائية لعدد 7000 مدير تنفيذى، إلى 105.9 بعد أن كان يسجل 105.7 في شهر مايو، وفقا لمتوسط توقعات عدد 46 اقتصادياً في استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبرغ. ومن المحتمل أن تكون البيانات الأفضل من المتوقع بمثابة مؤشر صعودي لليورو. وتتمثل الأحداث الأخرى التى من المرجح أن تسفر عن بعض التقلبات في السوق فى توقعات الأعمال الألمانية (المتوقع: 102.0 – القراءة السابقة:101.6)، والتقييم الألماني الحالي (المتوقع: 109.6 – القراءة السابقة: 110.0)، وثقة المستهلك الإيطالي (المتوقع: 86.3 – القراءة السابقة: 85.9 )، ومزاد السندات الألمانية لأجل 12 شهر ومزاد السندات الفرنسية لأجل 3 أشهر، و6 أشهر، و 12 شهر. وفي وقت لاحق من اليوم، سوف يلقى رئيس البنك الفيدرالي في دالاس ريتشارد فيشر خطاباً بشأن السياسة النقدية. ويبدو أن المعنويات تأخذ منحى صعودي طفيف بالنسبة لليورو قبل الإعلان عن البيانات. وفي هذا الأسبوع، تتمثل الأحداث التي من المحتمل أن تحرك السوق في ما يلي: يوم الثلاثاء، ستعقد إيطاليا مزاد لسندات الحكومة لأجل 10 سنوات. بينما ستعلن الولايات المتحدة عن بيانات رسمية بشأن طلبيات السلع المعمرة، فضلا عن تقارير عن كثب بشأن ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة. ويوم الأربعاء، سوف تعلن ألمانيا الإفراج عن تقرير Gfk بشأن مناخ المستهلك. وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستنشر الولايات المتحدة بيانات منقحة بشأن النمو الاقتصادي في الربع الأول فضلاً عن بيانات حكومية بشأن مخزونات النفط الخام. يوم الخميس، سوف يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الأول من قمة اقتصادية من المقرر أن تستمر لمدة يومين. كما ستعلن ألمانيا عن بيانات رسمية بشأن التغير في عدد العاطلين عن العمل. وفي وقت لاحق من اليوم، ستعلن الولايات المتحدة عن تقرير الحكومي الأسبوعي حول مطالبات البطالة الأولية مع بيانات بشأن الدخل الشخصي والإنفاق، والتي سوف تليها بيانات القطاع الخاص بشأن مبيعات المنازل المعلقة. ويوم الجمعة، سوف يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الثاني من قمة الاقتصادية المقرر أن تستمر لمدة يومين في بروكسل. كما ستعلن ألمانيا عن بيانات أولية بشأن التضخم في أسعار المستهلكين، بينما ستنشر فرنسا بيانات عن إنفاق المستهلكين. ومن جانب أخر، ستنشر الولايات المتحدة تقرير عن نشاط الصناعات التحويلية في شيكاغو، وبيانات منقحة من جامعة ميشيغان بشأن ثقة المستهلك. ومن المتوقع حدوث تقلبات على مدار الأسبوع في السوق. وحول نطاق التداول فقد بلغ مستوى المقاومة 1.32412 بينما بلغ مستوى الدعم 1.29507 على الرسم البياني الأسبوعي.

AUD/USD: جرى تداول زوج الدولار الاسترالي في مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2010 يوم الجمعة بعد أن صرح البنك الفيدرالي أنه يمكن أن يبدأ تقليص برنامج شراء السندات بحلول نهاية العام. هذا وقد شهد سعر تداول الزوج استقراراً اليوم مسجلاً 0.92126 في وقت كتابة التحليل قبل الإعلان عن مؤشر ثقة الأعمال الألماني، والتي قد تحسنت إلى 105.9 بعد أن كانت تسجل 105.7 في شهر مايو، وفقا لمتوسط توقعات 46 اقتصادياً شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة أنباء بلومبرغ. وتتجه مثل هذه البيانات الاقتصادية الهامة في منطقة اليورو إلى التأثير على المعنويات بالنسبة للأصول عالية الخطورة. ومع ذلك، ينبغي أن يتوخى المستثمرون الحذر بالنسبة للزوج حيث صرح رئيس الوزراء الاسترالي جوليا جيلارد أن امتداد الإخفاقات الأخيرة التي شهدها الدولار الاسترالي من شأنه أن يسهم في إعادة التوازن للنمو. هذا وسوف يكون الاستهلاك المستمر للدولار الأسترالي في تلك الظروف بمثابة شيء جيد جدًا، لتحفيز مزيد من النمو في القطاع غير التعديني - في حين أن الشركات التي تأقلمت مع الارتفاع التاريخي للدولار قد بدأت في الاستفادة من هبوطه" وذلك حسبما ذكر جيلارد في خطاب ألقاه في كانبيرا اليوم. هذا ويتوقع الكثير من المحللين والتجار أن يستمر الدولار الاسترالي في الانخفاض بسبب تراجع الطلب على السلع وقلة البيانات الاقتصادية الصينية. ويمكن للبيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع احتمال إنهاء الولايات المتحدة للتيسيرات أن تحث البنك الاحتياطي الأسترالي على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، والتي من المحتمل أن تلحق المزيد من الضرر بالدولار الاسترالي. وقبل حلول الأسبوع المقبل، تتمثل الأحداث التي من المحتمل أن تؤثر على السوق في ما يلي: يوم الثلاثاء، ستعلن الولايات المتحدة عن بيانات رسمية بشأن طلبيات السلع المعمرة، فضلا عن تقارير عن كثب بشأن ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة. ويوم الأربعاء، ستنشر الولايات المتحدة بيانات منقحة بشأن النمو الاقتصادي في الربع الأول فضلاً عن بيانات حكومية بشأن مخزونات النفط الخام. يوم الخميس، ستعلن الولايات المتحدة عن تقرير الحكومي الأسبوعي حول مطالبات البطالة الأولية مع بيانات بشأن الدخل الشخصي والإنفاق، والتي سوف تليها بيانات القطاع الخاص بشأن مبيعات المنازل المعلقة. ويوم الجمعة، ستنشر استراليا بيانات حكومية بشأن ائتمان القطاع الخاص، بينما ستختتم الولايات المتحدة الأسبوع بتقرير عن نشاط الصناعات التحويلية في شيكاغو، وبيانات منقحة من جامعة ميتشيغان بشأن ثقة المستهلك. وحول نطاق التداول فقد بلغ مستوى المقاومة 0.93908 بينما بلغ مستوى الدعم 0.91640 على الرسم البياني الأسبوعي.

الذهب XAU/USD: ارتفع سعر تداول الذهب في ختام جلسة يوم الجمعة حيث عاد المستثمرون إلى السوق للبحث عن الأسعار الرخيصة بعد انخفاض الأسعار لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2010 في وقت باكر من اليوم . وقد سجل سعر تداول المعدن الأصفر1284.550 وقت كتابة هذا التحليل بعد أن قللت صناديق التحوط من الرهانات على ارتفاع سعر الذهب لأعلى مستوى منذ شهر فبراير بعد أن وضع البنك الفيدرالي خُططًا لخفض التحفيز، كما امتد انخفاض هذا العام في قيمة المنتجات المتداولة في البورصة إلي 54 بليون دولار. ومن الأحداث التي من المرجح أن تؤثر علي اتجاه السلعة اليوم: توقعات الأعمال الألمانية، والتقييم الجاري الألماني ومؤشر أيفو الألماني لمناخ الأعمال في وقت لاحق اليوم. هذا، وسيقوم السيد فيشر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإلقاء كلمة. ويتعين علي المستثمرين متابعة اتجاه الدولار الأمريكي عن كثب حيث إن زيادة سعر الدولار يؤثر سلباً علي الذهب، حيث تؤدي إلي انخفاض الطلب على السلعة كأصل بديل كما تجعل السلع المسعرة بالدولار أعلى سعرًا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وخلال هذا الأسبوع، سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الأمريكية عن طلبيات السلع المعمرة، ومطالب إعانة البطالة وثقة المستهلكين للحصول علي مؤشرات بأن الانتعاش الاقتصادي يسير في مساره الصحيح. وسوف يؤدي أي تحسن في الاقتصاد الأمريكي إلي تراجع التوقعات بمزيد من التيسير، مما يضع ضغطاً على العائدات الأمريكية ويعزز الدولار. وقد وصل مستوى المقاومة إلى 1320.002 ومستوى الدعم إلى 1270.214 علي الرسم البياني الأسبوعي.