التحليل الفني للأسواق

اليوم وكما جرت عليه العادة، نقوم بنشر مادة تحليلية للأداة الشخصية المركبة والموضوعة بمساعدة طريقة GeWorko. نواصل مراقبتنا لـ محفظة شارب التقليدية. لقد قمنا بإنشاء هذه المحفظة على أساس الأسهم، الداخلة في مؤشر أكبر 10 شركات لـ S&P 500 من حيث التمويل. ولقد حصلة بالنتيجة على أداة تتمتع بأعلى علاقة بين الربح والخطر: Exon Mobile (19%) ، General Electric (33%) ، Procter & Gamble (48%) – وتمت الاشارة الى حصة رأس المال الاستثماري الاجمالي بالنسبة المئوية. على الرغم من أن التحليل يجري على الشموع الاسبوعية، إلا أنه بالإمكان ايضاً اجراء التحليل على الشموع اليومية ايضاً، كون أن حركة الترند الواسع معروفة بالنسبة لنا.

يُعد اليوم هذا ، يوماً جيداً جداً لإختبار ثبات هذه المحفظة. إن الترند الاسبوعي الصاعد مستمر منذ عامين و لقد لامس خط الدعم 6 مرات. نحن نعتبر بأن مواصلة الترند هو الاحتمال الاكثر قياماً، ولذلك فإننا ننصح المتداولين المعتمدين للشموع اليومية، ان يأخذور في الحسبان انتهاء التصحح بالنسبة للشارت اليومية. يتوضع مستوى المقاومة 0.9548 في الوقت الراهن بالقرب من محيط مؤشر الترند ParabolicSAR(0.02,0.2) إن هذا الشيء يساعدنا في الافتراض، بأنه في حال كسر هذا المستوى، فإن المؤشر سيهبط الى ما دون السعر وسيُبدي على النهاية تصحح. سيتماشى هذا السيناريو مع كسر مستوى 34 لـ RSI(14) في نفس اللحظة. نٌشير الى أن قيمة مؤشر المتذبذب، اقتربت من المستوى المحلي لذروة البيع 26 – هناك احتمال كبير في انقلاب هيكل السعر.

ننصح بوضع الامر المؤجل على الشراء و ذلك على مستوى اعلى من ادنى مستوى تم تسجيله مؤخراً وذلك على سعر 0.9548. أقرب هدف يتناسب مع مستوى الفيبوناتشي 138.20% ، لكننا سنقوم بوضع الهدف أدنى بقليلاً وذلك على مستوى الحد الاقصى التاريخي 0.9694. و كالعادة، نقوم بتحديد المخاطر بأقرب أدنى حدّ، والذي في حالتنا هذه هو 0.9106. سيتفعل الستوب فقط في حال انكسار الترند الصاعد الطويل الأمد - اما الحدّ السفلي لقناة Bollinger Bands(20,2) فإنه يُزيد من شدة خط الدعم الاسبوعي. نٌذكر بأن الأخيرة كانت مؤكدة 6 مرات في غضون العامين ( الرسمة أدناه ).