يوم الاثنين، حافظت شركة Canaccord Genuity على تصنيف "شراء" لأسهم MP Materials (NYSE: MP) ورفعت السعر المستهدف للسهم إلى 23.00 دولار، ارتفاعاً من 19.00 دولار سابقاً. يعكس هذا التعديل تقييماً أكثر تفاؤلاً لأرباح الشركة المستقبلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA).
برر محلل الشركة رفع السعر المستهدف بالإشارة إلى مراجعة تصاعدية في نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) المتوقعة لعام 2026، من 8 مرات إلى 10 مرات. تم إجراء هذا التغيير استجابة للتحسن الملحوظ في مضاعفات التقييم عبر مجموعة الشركات المماثلة، والتي تتداول حالياً بحوالي 9 مرات EV/EBITDA المقدرة لعام 2026.
علاوة على ذلك، سلط المحلل الضوء على إمكانية MP Materials لتصبح رائدة في سوق المغناطيس الغربي كسبب رئيسي لتطبيق مضاعف أعلى قليلاً على الشركة مقارنة بنظيراتها. أدى الاعتراف بآفاق نمو MP Materials إلى زيادة الثقة في الأداء المالي المستقبلي للشركة.
تتخصص MP Materials، المدرجة في بورصة نيويورك، في إنتاج المواد الأرضية النادرة. هذه المواد ضرورية في مختلف التطبيقات التكنولوجية المتقدمة والطاقة الخضراء، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، مما يضع الشركة في أسواق استراتيجية ذات طلب متزايد.
يمثل السعر المستهدف المحدث زيادة ملحوظة ويشير إلى استمرار النظرة الإيجابية للمحلل تجاه MP Materials، حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من فرصها في قطاع العناصر الأرضية النادرة.
في أخبار أخرى حديثة، سجلت MP Materials أداءً قوياً في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات بربحية سهم معدلة قدرها $(0.12)، متفوقة على تقدير BMO Capital البالغ $(0.19). حققت الشركة أيضاً إنتاجاً قياسياً بلغ 13.7 كيلوطن (kt) من أكسيد العناصر الأرضية النادرة (REO) و478 طناً من النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr)، مسجلة زيادة كبيرة على أساس سنوي.
في أعقاب ذلك، رفعت BMO Capital السعر المستهدف لـ MP Materials إلى 19.50 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء السوق" للسهم.
كانت أرقام مبيعات الشركة في الربع الثالث قوية، حيث تم بيع 9.7 كيلوطن من REO و404 طن من NdPr خلال الربع. بلغت الأسعار المحققة لـ REO و NdPr 4,425 دولار للطن و47 دولار للكيلوغرام على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت MP Materials عن زيادة في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي وتحسن في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وبالنظر إلى المستقبل، تقوم MP Materials بتصعيد عمليات المرحلة الثانية وتتوقع تحقيق هوامش تكرير إيجابية في أوائل عام 2025. كما تتوقع الشركة الحفاظ على الهوامش الإجمالية وإنتاج مستقر من أكسيد NdPr في الربع الرابع بسبب الصيانة المخططة.
علاوة على ذلك، تهدف MP Materials إلى بدء إنتاج المعادن بحلول نهاية العام في منشأتها في فورت وورث وبدء تأهيلات العملاء للمغناطيس بحلول نهاية عام 2024. هذه من بين التطورات الأخيرة التي جذبت انتباه المحللين.
رؤى InvestingPro
لإثراء تحليل MP Materials، دعونا ننظر في بعض البيانات الإضافية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.18 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المواد الأرضية النادرة. أظهرت MP Materials أداءً قوياً مؤخراً، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 75.04% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما يتماشى مع النظرة المتفائلة للمحلل.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن MP Materials تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، مما يدعم قرار المحلل برفع السعر المستهدف. يلاحظ أن تحركات سعر سهم الشركة متقلبة للغاية، وهو أمر يجب على المستثمرين أخذه في الاعتبار عند النظر في السعر المستهدف الجديد البالغ 23.00 دولار.
من الجدير بالذكر أنه في حين أن المحلل متفائل، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضاً في المبيعات في العام الحالي، ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدخل. يتناقض هذا مع النظرة الإيجابية ويؤكد أهمية النظر في وجهات نظر متعددة عند تقييم فرص الاستثمار.
للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ MP Materials، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا