يوم الاثنين، رفع محلل بنك باركليز السعر المستهدف لشركة Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) إلى 234﷼ من 220﷼، مع الحفاظ على تصنيف "متساوي الوزن" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أداء Insulet في الربع الثالث، والذي تجاوز تقديرات المحللين وإجماع Bloomberg، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو في المبيعات الدولية وإيرادات توصيل الأدوية.
سجلت الشركة زيادة كبيرة في المبيعات، خاصة من قطاعها الدولي، الذي شهد إضافة 19 مليون﷼، وأعمال توصيل الأدوية، التي ساهمت بـ 7 ملايين﷼ إضافية. استجاب سعر سهم Insulet بشكل إيجابي للنتائج الفصلية القوية.
لاحظ المحلل أن الشركة تستعد بنشاط للإطلاق التجاري لمضخة الأنسولين T2، والتي من المتوقع أن تكتسب زخمًا كبيرًا في السوق بسبب ريادة Insulet وكونها أول من يدخل السوق في الولايات المتحدة.
على الرغم من التفاؤل المحيط بمضخة T2، يتوقع المحلل منافسة محتملة في المستقبل، مع توقع الموافقات على مضخات T2 مماثلة من المنافسين TNDM و MDT في أواخر عام 2025 و2026 على التوالي. من المتوقع أيضًا أن تشهد مضخات الأنسولين الأخرى زيادة في الاستخدام في قطاع مرض السكري من النوع الثاني قبل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث أن التأمين يغطي عادة هذه الأجهزة لمرضى السكري من النوع الثاني.
وصل سهم Insulet مؤخرًا إلى أعلى مضاعف تداول خلال 12 شهرًا بلغ 8.6 مرة مبيعات الاثني عشر شهرًا القادمة (NTM) في 8 نوفمبر، مقارنة بـ 8.2 مرة في 27 ديسمبر 2023.
ومع ذلك، يحذر المحلل من مخاطر العناوين الرئيسية المحتملة لـ Insulet في الأرباع القادمة. تشمل هذه المخاطر المزيد من التقدم من قبل المنافسين في قناة الصيدليات وتحديثات على خطوط إنتاج المنتجات التنافسية، مثل المضخات الخالية من الأنابيب الدائمة ومضخات اللصقات.
باختصار، في حين رفع المحلل السعر المستهدف لشركة Insulet Corporation، ينبغي على السوق توقع تحديات تنافسية محتملة في قطاع مضخات الأنسولين، والتي قد تؤثر على أداء Insulet في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Insulet Corporation عن أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2024، متجاوزة 2 مليار﷼ في الإيرادات السنوية الكاملة لأول مرة. كما سلطت الشركة الضوء على أن Omnipod 5 الخاص بها حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمرض السكري من النوع الثاني، مما يفتح قطاع سوق جديد كبير. ارتفعت إيرادات Omnipod الإجمالية بنسبة 26%، مع معدلات نمو في الولايات المتحدة والدولية بنسبة 23% و35% على التوالي.
استجابة لهذه التطورات، تخطط الشركة لتوسيع قوتها البيعية لاستهداف مرضى السكري من النوع الثاني بشكل أفضل. تتوقع Insulet الاستحواذ على أكثر من 40% من سوق الأنسولين المكثف بحلول عام 2025. رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية، متوقعة أن يكون إجمالي نمو Omnipod بين 21% و22%.
بالنسبة للربع الرابع، تتوقع Insulet أن يكون نمو إيرادات Omnipod الإجمالية بين 13% إلى 16% ونمو الشركة الإجمالي بين 12% إلى 15%. أنهت الشركة الربع بحوالي 900 مليون﷼ نقدًا و300 مليون﷼ متاحة تحت تسهيلها الائتماني.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الموقع الاستراتيجي لـ Insulet للنمو المستقبلي في سوق مرض السكري.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء الأخير لشركة Insulet Corporation وآفاقها المستقبلية بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 18.8 مليار﷼، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الأجهزة الطبية. يتماشى نمو إيرادات Insulet البالغ 27.42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 مع أداء المبيعات القوي المذكور في المقال، خاصة في الأسواق الدولية وتوصيل الأدوية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Insulet يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما يؤكد ذكر المقال لاستجابة السهم الإيجابية للنتائج الفصلية القوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد المرتفع للشركة خلال العام الماضي، مع إجمالي عائد سعري بنسبة 72.79%، يؤكد ثقة المستثمرين في مسار نمو Insulet.
يناقش المقال استعداد Insulet لإطلاق مضخة الأنسولين T2، وتدعم بيانات InvestingPro الصحة المالية للشركة لمتابعة مثل هذه المبادرات. مع تجاوز الأصول السائلة للالتزامات قصيرة الأجل وتغطية التدفقات النقدية بشكل كافٍ لمدفوعات الفائدة، تبدو Insulet في وضع جيد للاستثمار في تطوير المنتجات الجديدة وتوسيع السوق.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 19 نصيحة إضافية لشركة Insulet Corporation، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا