يوم الجمعة، اتخذت ريموند جيمس خطوة متفائلة تجاه وايستار هولدينج (NASDAQ:WAY)، حيث رفعت تصنيف السهم من "أداء متفوق" إلى "شراء قوي" وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 40.00 دولار. يستند تفاؤل الشركة إلى الاعتقاد بأن التقييم السوقي الحالي لوايستار لا يأخذ في الاعتبار بشكل كامل إمكانات الشركة للحفاظ على نمو مزدوج الرقم. يتعزز هذا التوقع الإيجابي بأداء وايستار في الربع الثالث (Q3)، الذي شهد زيادة في معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية (NRR) وفوائد من حادثة التغيير، مما أدى إلى نمو تجاوز 20٪.
تضع النتائج المالية الأخيرة لوايستار الشركة كجهة رائدة في قطاع البرمجيات العمودية. أظهرت الشركة ملفًا ماليًا قويًا، انعكس في وضعها كشركة تتبع قاعدة الـ 60+ في نهاية الربع الثالث من عام 2024. على الرغم من هذه المؤشرات القوية، يُنظر إلى السهم على أنه مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بنظرائه في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، والذي قد يُعزى إلى نقص الاعتراف بين مستثمري البرمجيات.
سلط المحلل من ريموند جيمس الضوء على ملف المخاطر/المكافآت الجذاب لوايستار، والذي يتم تسعيره حاليًا بـ 17 ضعف تقديرات الشركة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2025. يُنظر إلى وايستار على أنها مزود برمجيات مرن في سوق مستقر ومن المتوقع أن تستمر في نمط تجاوز التوقعات باستمرار وتعديل التوقعات المستقبلية صعودًا، مما يجب أن يعزز رؤيتها مع اقتراب عام 2025.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت وايستار هولدينج ارتفاعًا في السعر المستهدف لسهمها من قبل العديد من الشركات المالية بعد أداء مالي مثير للإعجاب في الربع الثالث وتوقعات محدثة للسنة المالية الكاملة 2024، مشيرة إلى نمو يقارب 18٪ على أساس سنوي. رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك السعر المستهدف للسهم من 34.00 دولار إلى 39.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "شراء". وبالمثل، رفعت RBC Capital Markets السعر المستهدف إلى 31.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق" بعد تقييم أداء إيرادات وايستار في الربع الثاني.
تأثرت هذه التعديلات بعوامل مختلفة بما في ذلك ارتفاع في قطاع مدفوعات المرضى، ونمو متسارع للعملاء، وتحسن في معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية. ومن الجدير بالذكر أن عملاء وايستار ذوي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) التي تزيد عن 100 ألف دولار نمت بنحو 14٪ على أساس سنوي، وتحسن معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية إلى 109٪.
أظهرت شركات مالية أخرى أيضًا ثقتها في وايستار. بدأت باركليز تغطيتها لوايستار بتصنيف "زيادة الوزن"، مركزة على نمو الإيرادات المستمر للشركة بنسبة منخفضة ذات رقمين وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المثيرة للإعجاب. بدأت BofA Securities تغطيتها لوايستار بتصنيف "شراء"، متوقعة نمو إيرادات بنحو 10٪ للسنوات الثلاث القادمة.
بدأت ويليام بلير تغطيتها لوايستار، متوقعة زيادة كبيرة في الإيرادات للسنوات المالية 2024 و2025، مع تقدير إجمالي الإيرادات بـ 885 مليون دولار و971 مليون دولار على التوالي. رفعت Evercore ISI تصنيف وايستار إلى "أداء متفوق"، مشيدة بهوامش التشغيل القوية للشركة وتاريخها في النمو العضوي. هذه هي التطورات الأخيرة المتعلقة بوايستار، والتي تعكس نظرة إيجابية من مختلف الشركات المالية.
رؤى InvestingPro
تتماشى البيانات الحديثة من InvestingPro مع موقف ريموند جيمس المتفائل تجاه وايستار هولدينج (NASDAQ:WAY). تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.36 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 18.23٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا المسار النمو وجهة نظر المحلل حول إمكانات وايستار للتوسع المستدام ذو الرقمين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن صافي دخل وايستار من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة في عام 2024. تعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لأداء وايستار المالي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر السهم عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع إجمالي عائد سعري بلغ 18.63٪، ويتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 93.65٪ من تلك الذروة.
من الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية لوايستار سلبية حاليًا عند -76.65، مما يشير إلى أن الشركة لم تحقق ربحًا بعد على أساس الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، يتماشى هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الربحية متوقعة في المستقبل القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لوايستار هولدينج، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا