يوم الجمعة، تلقت شركة KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC) تصنيفًا محسنًا للأسهم من بيرد، منتقلة من محايد إلى متفوق الأداء. كما حددت الشركة هدفًا سعريًا جديدًا لكيندر كير عند 30.00 دولار، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
يأتي هذا الترقية بعد فترة من الانخفاض الملحوظ في سعر سهم الشركة وتقييمها، والذي يعزوه بيرد إلى سلسلة من العوامل التي ربما بالغ السوق في تقديرها.
وأشار المحلل في بيرد إلى أنه على الرغم من الأداء الضعيف الأخير لأسهم كيندر كير، فإن تقديراتهم طويلة الأجل لا تزال دون تغيير إلى حد كبير. ويعتقدون أن العوائد الحالية توفر توازنًا مواتيًا بين المخاطر والمكافآت بناءً على التوقعات لعام 2026 وما بعده، بشرط أن تواصل كيندر كير تنفيذها الكفء. لدى الشركة سجل إيجابي، مما يدعم نظرة بيرد المتفائلة.
تسببت نتائج كيندر كير للربع الثالث من عام 2024 في انخفاض سهمها بشكل أكبر، على الرغم من أن المحلل وصف رد فعل السوق بأنه مفرط. كانت النتائج فوضوية من حيث الرسائل ولكنها كانت بشكل عام متوافقة مع أو أفضل قليلاً مما كان متوقعًا. يشير تحليل بيرد إلى أن مخاوف السوق، لا سيما فيما يتعلق بتعرض كيندر كير للسياسة والتنظيم الحكومي، ربما كانت مبالغًا فيها وساهمت بشكل غير عادل في انخفاض قيمة السهم.
في تعليقاتهم، أكد بيرد أنه لم يكن هناك أي تغيير في تصورهم لكيندر كير كقائد عالي الأداء في سوق ذات طلب كبير. تؤكد ملاحظات المحلل على الإيمان بقدرة كيندر كير على التنقل في السوق بفعالية والاستمرار في الازدهار كمزود رائد في القطاع التعليمي.
من المرجح أن يراقب المستثمرون ومراقبو السوق أداء كيندر كير عن كثب في الأشهر القادمة لمعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على الاستفادة من سيناريو المخاطر/المكافآت المواتي الذي حدده بيرد وما إذا كان بإمكانها تلبية أو تجاوز توقعات الشركة وتبرير التصنيف المحسن وهدف السعر.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت KinderCare Learning Companies عن أداء قوي للربع الثالث، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين. ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 671.5 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن 669.42 مليون دولار المتوقعة. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة قدرها 6.9٪ على أساس سنوي في إيرادات مراكز التعليم المبكر لتصل إلى 628.5 مليون دولار، وارتفاع كبير بنسبة 16.8٪ في إيرادات ما قبل وبعد المدرسة لتصل إلى 43 مليون دولار.
بلغت ربحية السهم المعدلة للشركة 0.05 دولار، متجاوزة تقديرات المحللين بخسارة 0.02 دولار للسهم. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 14 مليون دولار، أو 0.15 دولار للسهم المخفف، وهو انخفاض طفيف عن 16 مليون دولار، أو 0.18 دولار للسهم في العام السابق. كما أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 25.1٪ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 71.4 مليون دولار.
في تطورات أخرى، أكملت كيندر كير طرحها العام الأولي في 10 أكتوبر 2024، حيث جمعت حوالي 616.2 مليون دولار. كجزء من توسعها الأخير، تدير الشركة الآن 1,573 مركزًا للتعليم المبكر و1,018 موقعًا لما قبل وبعد المدرسة.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الوضع المالي الحالي لشركة KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC)، مما يوفر سياقًا لنظرة بيرد المحسنة. على الرغم من تعرض سهم الشركة لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض بنسبة 17.08٪، وانخفاض أكثر جوهرية بنسبة 31.58٪ خلال الشهر الماضي، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي يجب مراعاتها.
لا يزال نمو إيرادات كيندر كير إيجابيًا، مع زيادة بنسبة 6.76٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 2.63 مليار دولار. أظهرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة نموًا أقوى حتى، حيث ارتفعت بنسبة 61.11٪ خلال نفس الفترة. تشير هذه الأرقام إلى أن عمليات كيندر كير الأساسية تحافظ على الزخم على الرغم من تحديات السوق.
ومع ذلك، تحذر نصائح InvestingPro من أن KLC يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع وتعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة، والتي بلغت 18.41٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يتماشى مع ملاحظة بيرد حول الأداء الضعيف الأخير والنتائج الفصلية "الفوضوية".
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لكيندر كير، مما يوفر نظرة أعمق في الصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة في ضوء تقلبات الأسهم الأخيرة ونظرة بيرد المحسنة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا