أكدت شركة بيتيج يوم الجمعة تصنيفها "شراء" لشركة بوت بارن هولدينجز (NYSE: BOOT)، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 185.00 دولار. تعززت ثقة الشركة في آفاق بائع التجزئة بعد جولة حديثة في المتاجر ومناقشات مع إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي المؤقت جون هازن، والمدير المالي جيم واتكينز، ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين والتخطيط المالي مارك ديدوفيش.
سلطت زيارة الشركة الضوء على أساسيات التجزئة القوية لبوت بارن، والتي تتميز بمبيعات إيجابية للمتاجر المماثلة ومحركات نمو مستقبلية محتملة، مثل التوسع في أحذية وملابس النساء. بالإضافة إلى ذلك، تشهد الشركة نمواً في الوحدات بنسبة منتصف العشرينات وهوامش ربح قوية، مع إمكانية تحقيق المزيد من الرفع المالي للتكاليف حتى السنة المالية 2026 حيث من المتوقع أن تنخفض ضغوط المصروفات الحالية.
أعجب المحللون بشكل خاص بمجموعة المهارات المتنوعة للرئيس التنفيذي المؤقت جون هازن ويتوقعون تعيينه بشكل دائم في هذا المنصب. لاحظت الشركة أن سهم بوت بارن قد تراجع مؤخراً، مما أدى إلى انخفاض مضاعفات التقييم إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل أغسطس، قبل ارتفاع في زخم مبيعات المتاجر المماثلة.
تعتقد بيتيج أن هذا التراجع يمثل نقطة دخول جذابة للاستثمار في إحدى قصص النمو القوية في قطاع التجزئة، حيث يقدم سعر السهم الحالي قيمة مقنعة. يعكس السعر المستهدف المؤكد للشركة البالغ 185 دولار هذا التفاؤل بشأن الأداء المالي لبوت بارن ومركزها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة بوت بارن هولدينجز نشاطاً مكثفاً من المحللين في أعقاب تقرير أرباحها الأخير والتغييرات في القيادة. ارتفعت إيرادات الشركة للربع الثاني من السنة المالية 2025 بنسبة 14٪، مع تجاوز الأرباح لكل سهم مخفف للتوقعات. وسط هذا النمو المالي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بوت بارن جيم كونروي عن استقالته، مع تولي رئيس القسم الرقمي جون هازن منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.
أكدت تي دي كوين تصنيف "شراء" لشركة بوت بارن، محددة السعر المستهدف عند 185 دولار، مسلطة الضوء على إمكانات الشركة للنمو على المدى الطويل وتوسيع الهوامش. كما أقرت الشركة بالشكوك المتعلقة بانتقال الرئيس التنفيذي ولكنها حافظت على ثقتها في التقييم الحالي للشركة.
في المقابل، عدلت كريج-هالوم السعر المستهدف لشركة بوت بارن إلى 160 دولار من 162 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ". أشارت الشركة إلى النتائج القوية للربع الثاني من السنة المالية للشركة وزيادة في توجيهات السنة المالية 2025، مع الإشارة أيضاً إلى انتقال الرئيس التنفيذي.
رفعت بيرد تصنيف سهم بوت بارن من "محايد" إلى "متفوق"، محددة سعراً مستهدفاً جديداً عند 167 دولار. أعربت الشركة عن ثقتها في إمكانية بوت بارن لتحقيق نمو نسبي جذاب في الأرباح.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة بوت بارن هولدينجز (NYSE: BOOT) أداءً مالياً قوياً، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية لشركة بيتيج. وفقاً لبيانات InvestingPro، يبلغ نمو إيرادات الشركة 3.51٪ للاثني عشر شهراً الماضية، مع نمو ربع سنوي أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 13.71٪. وهذا يدعم ملاحظة بيتيج حول المبيعات الإيجابية للمتاجر المماثلة ومحركات النمو المستقبلية المحتملة.
تتضح ربحية الشركة من هامش الدخل التشغيلي البالغ 11.69٪ وهامش الربح الإجمالي البالغ 36.87٪. تؤكد هذه الأرقام على هوامش الربح القوية لشركة بوت بارن، كما تم تسليط الضوء عليها في تحليل بيتيج.
تكشف نصائح InvestingPro أن بوت بارن قد أظهرت عائداً مرتفعاً خلال العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي ملحوظ لمدة عام واحد بنسبة 91.77٪. يدعم هذا الأداء وجهة نظر بيتيج لبوت بارن كقصة نمو قوية في قطاع التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي.
من الجدير بالذكر أنه بينما ترى بيتيج التراجع الأخير في سعر السهم كنقطة دخول جذابة، تظهر بيانات InvestingPro أن سعر السهم لا يزال عند 80.25٪ من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً. قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في توصية بيتيج أنه من المفيد استكشاف 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة للحصول على تحليل أكثر شمولاً للصحة المالية لبوت بارن ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا