يوم الثلاثاء، حافظت إتش سي واينرايت على تصنيفها "شراء" وسعرها المستهدف البالغ 27.00 دولار لشركة CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK)، مسلطة الضوء على تركيز الشركة القوي على تعدين البيتكوين (BTC). وفقًا لبيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين بين 10.50 دولار و30.00 دولار، مع إظهار السهم زخمًا ملحوظًا من خلال عائد بنسبة 90% خلال العام الماضي.
أعلنت CleanSpark عن نتائج مثيرة للإعجاب للربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2024 يوم الاثنين، مؤكدة التزامها بالوصول إلى معدلات تجزئة تبلغ 37 EH/s و50 EH/s بحلول نهاية عامي 2024 و2025 على التوالي.
تميز أداء CleanSpark في السنة المالية 2024 بنمو كبير، مع زيادة سنوية بنسبة 187% في إجمالي السعة المنشورة، لتصل إلى 27.6 EH/s في نهاية سبتمبر. تجاوز هذا معدل النمو متوسط الصناعة البالغ حوالي 75%. يكشف تحليل InvestingPro عن نمو إيرادات مثير للإعجاب بنسبة 141% في الاثني عشر شهرًا الماضية، مع توقع المحللين استمرار نمو المبيعات هذا العام.
نمت القيمة السوقية للشركة إلى 3.75 مليار دولار، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين. كما حسنت الشركة كفاءة أسطولها بنسبة 23%. في السنة المالية 2024، حققت CleanSpark إجمالي إيرادات بلغ 379 مليون دولار، بزيادة 125% عن العام السابق، وأنتجت ما مجموعه 7,098 BTC، ارتفاعًا من 6,903 في السنة المالية 2023.
توسعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة إلى 246 مليون دولار، أو 65%، بما يتماشى مع التقديرات وتمثل تحسنًا كبيرًا من 25 مليون دولار، أو 15%، في العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار BTC وانخفاض تكاليف الطاقة.
على مدار العام الماضي، أضافت CleanSpark 423 ميجاواط من البنية التحتية التشغيلية إلى محفظتها، والتي تبلغ الآن 726 ميجاواط. تم تحقيق هذا التوسع من خلال النمو العضوي في المواقع الحالية والاستحواذات الاستراتيجية لمرافق التعدين الجاهزة، بالإضافة إلى دخول ثلاث ولايات جديدة. في وقت مكالمة الأرباح، كانت CleanSpark تعمل بمعدل 33.5 EH/s مع كفاءة على مستوى الأسطول تبلغ 19 J/TH وكانت قريبة من الوصول إلى هدفها في نهاية العام البالغ 37 EH/s.
وبالنظر إلى المستقبل، تحتل CleanSpark مكانة كواحدة من أكبر وأكفأ مشغلي تعدين BTC. تستعد الشركة لعام 2025 بأكثر من 150 ميجاواط من تطوير المواقع عبر تينيسي ووايومنغ ولديها طلبات/خيارات للمعدنين قيد التنفيذ لتجاوز توجيهات معدل التجزئة البالغة 50 EH/s بحلول نهاية عام 2025.
يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 14 نصيحة استثمارية إضافية وتقرير بحث Pro شامل، يقدم تحليلاً مفصلاً للصحة المالية لـ CleanSpark، والتي تصنف حاليًا بأنها "عادلة" مع درجات زخم قوية بشكل خاص. لا تزال الميزانية العمومية لـ CleanSpark قوية، مع رصيد "hodl" يقترب من 10,000 BTC، مما يشير إلى أكثر من مليار دولار في إجمالي السيولة، بما في ذلك 121 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 30 سبتمبر.
أسس النهج الاستراتيجي لـ CleanSpark في نشر رأس المال خلال فترات تراجع السوق مكانتها كشركة رائدة في تعدين BTC مستعدة لسوق BTC الصاعدة المتوقعة في عام 2025. يعكس تصنيف "شراء" المؤكد من إتش سي واينرايت الثقة في CleanSpark كأفضل استثمار للتعرض لـ BTC.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا