حافظت جيفريز يوم الثلاثاء على تصنيف "احتفاظ" لسهم هانيويل إنترناشونال (NASDAQ:HON) لكنها رفعت السعر المستهدف إلى 260 دولارًا من 220 دولارًا. يأتي هذا التعديل في أعقاب سلسلة من التحركات الاستراتيجية من قبل هانيويل، تأثرت بشكل ملحوظ باستثمار إليوت مانجمنت البالغ 5 مليارات دولار والذي تم الكشف عنه في 12 نوفمبر.
يتداول السهم حاليًا عند 236 دولارًا وبالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 242.77 دولارًا، وقد أظهر زخمًا قويًا بعائد 18.5% خلال العام الماضي. وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على صحة مالية جيدة مع قيمة سوقية تتجاوز 153 مليار دولار.
أشار إعلان هانيويل يوم الاثنين إلى أنه سيتم تقديم تحديث حول المراجعة الاستراتيجية للمحفظة من قبل مجلس الإدارة خلال تقرير أرباح الربع الرابع. هذا التحديث مهم بشكل خاص لأنه يتضمن الفصل المحتمل لقطاع الفضاء في هانيويل، والذي يمثل 40% من المبيعات و45% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب.
يأتي النظر في فصل قسم الفضاء مع سعي هانيويل لتحسين هيكل أعمالها. أبرز المحلل من جيفريز أن الانفصال المعفى من الضرائب هو المسار الأكثر احتمالاً لهانيويل، نظرًا للتحديات في إيجاد مشترين مناسبين بسبب الصعوبات التشغيلية لقطاع الفضاء.
مع إجمالي إيرادات بلغت 37.85 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية وعائد قوي على حقوق الملكية بنسبة 33%، تظهر هانيويل أداءً تشغيليًا قويًا رغم هذه التحديات. المساهمة الكبيرة للقطاع في الأداء المالي العام لهانيويل تجعل نتيجة هذه المراجعة الاستراتيجية محل ترقب كبير من قبل المستثمرين والمراقبين في السوق.
تم تنشيط الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها هانيويل من خلال استثمار إليوت مانجمنت الكبير. لدى إليوت تاريخ في حث الشركات على اتباع استراتيجيات جريئة لتعزيز قيمة المساهمين، ويبدو أن تحركات هانيويل الأخيرة تتماشى مع مثل هذا النهج. يُنظر إلى الانفصال المحتمل لقطاع الفضاء على أنه محاولة استراتيجية لتبسيط عمليات الشركة وإطلاق القيمة المحتملة.
من المتوقع أن يلقي تقرير أرباح الربع الرابع القادم لهانيويل مزيدًا من الضوء على النوايا الاستراتيجية للشركة ويقدم المزيد من التفاصيل حول نتائج مراجعة مجلس الإدارة. سيراقب السوق عن كثب تداعيات هذه القرارات الاستراتيجية على الأداء المستقبلي وهيكل هانيويل.
يعكس السعر المستهدف المرتفع من قبل جيفريز اعترافًا بالإجراءات الاستباقية لهانيويل في إعادة تقييم محفظة أعمالها. بينما تنتقل الشركة عبر هذه الاعتبارات الاستراتيجية، يشير تصنيف الاحتفاظ إلى نهج انتظار وترقب حتى يتم اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا وتصبح نتائجها واضحة.
يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 15 رؤية رئيسية إضافية حول هانيويل، بما في ذلك مقاييس التقييم التفصيلية ومؤشرات النمو. للحصول على تحليل شامل، راجع تقرير Pro Research، الذي يوفر تحليلاً متعمقًا لهانيويل من بين أكثر من 1,400 سهم أمريكي رائد.
في أخبار أخرى حديثة، تدرس شركة هانيويل إنترناشونال إنك فصل قسم الفضاء الخاص بها، وهي خطوة تم استقبالها بشكل إيجابي من قبل إليوت إنفستمنت مانجمنت، التي تمتلك حصة تتجاوز 5 مليارات دولار في الشركة. الانقسام المحتمل هو جزء من تقييم أوسع للمحفظة بدأه الرئيس التنفيذي لهانيويل، فيمال كابور.
بالإضافة إلى ذلك، لدى هانيويل خطط لبيع أعمال معدات الحماية الشخصية الخاصة بها إلى Protective Industrial Products مقابل حوالي 1.33 مليار دولار وقد وسعت محفظتها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك أعمال الأمن التابعة لشركة Carrier وأنظمة CAES.
أكدت BofA Securities تصنيفها المحايد لهانيويل، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 240.00 دولارًا. كما حافظت RBC Capital على تصنيف "أداء القطاع" لأسهم هانيويل، في أعقاب الإعلان عن اتفاقية تجارية مع بومباردييه. في الوقت نفسه، دفعت هانيويل أرباحًا باستمرار لمدة 40 عامًا متتاليًا، مما يشير إلى صحة مالية قوية.
تأتي هذه التطورات الأخيرة مع استمرار هانيويل في جهودها الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. من المتوقع أن تقدم الشركة تحديثًا رسميًا عن عملية مراجعة محفظتها مع إصدار أرباح الربع الرابع لعام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق إتمام الانفصال حوالي 18 شهرًا من الإعلان الأولي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا