يوم الثلاثاء، حافظت كومباس بوينت على نظرة إيجابية تجاه فورتريس ترانسبورتيشن (NASDAQ: FTAI)، رافعة السعر المستهدف إلى 181 دولارًا من 175 دولارًا، مع تأكيد تصنيف الشراء للسهم. وأشار محلل الشركة إلى أن التراجع الأخير في أسهم FTAI Aviation كان مبالغًا فيه، مقترحًا أنه يمثل فرصة جذابة للمستثمرين لبدء أو زيادة مراكزهم في الشركة.
تم الاعتراف بفورتريس ترانسبورتيشن لموقعها القوي للاستمرار في مسار نموها على المدى القريب إلى المتوسط. تتخصص الشركة في حلول صيانة وإصلاح محركات CFM56/V2500، وهو سوق من المتوقع أن يظل يعاني من نقص في العرض في السنوات القادمة. تم التأكيد على الميزة التكلفة الخاصة لـ FTAI في سوق محركات CFM56، وهو الأكبر في العالم، كميزة تنافسية كبيرة.
خلال الربع الثالث من عام 2024، شهد قسم المنتجات الفضائية في فورتريس ترانسبورتيشن نموًا كبيرًا، حيث تم ضم 19 عميلاً جديدًا، وهو ما يمثل زيادة بنحو 38% من 50 عميلاً تم الإبلاغ عنهم في الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، جلب الربع الرابع المزيد من التطورات مع حصول شريك المشروع المشترك لـ FTAI على الموافقة على ثاني خمسة أجزاء PMA خاصة.
يتوقع محلل كومباس بوينت أن تستمر FTAI في التفوق، خاصة مع دخول الشركة في الربعين الرابع والأول الموسميين القويين. هذه الفترة، إلى جانب نمو العملاء الذي شهده الربع الثالث وبدء مبيعات المحركات المتعلقة بمحفظة محركات V2500 في وقت سابق من عام 2024، تضع FTAI في موقع جيد لمواصلة النجاح.
من المتوقع أن يحافظ قسم المنتجات الفضائية في الشركة على ريادته في السوق بفضل عروضه الفريدة وحلوله الموفرة للتكاليف.
يستند السعر المستهدف المعدل البالغ 181 دولارًا إلى مضاعف 16.0 مرة من توقعات الشركة لـ EBITDA للسنة المالية 2026 البالغة 1,313.8 مليون دولار، وهو ارتفاع من المضاعف السابق البالغ 15.5 مرة.
أكد المحلل أن الانخفاض الأخير في سعر السهم يوفر فرصة فريدة للاستثمار، بعد عام تميز بتراجعات محدودة، ويدعم قرار إعادة تأكيد تصنيف الشراء وتعديل السعر المستهدف.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا