قامت جي بي مورغان تشيس وشركاه يوم الأربعاء بتعديل تصنيف سهم شركة Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF)، حيث رفعته من "أقل من الوزن" إلى "محايد". كما رفعت الشركة السعر المستهدف لأسهم شركة التعدين إلى 4.90 دولار أسترالي، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 4.10 دولار أسترالي.
وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهر السهم زخماً قوياً، حيث ارتفع بنسبة تقارب 17% خلال الأشهر الستة الماضية وتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 52 أسبوعاً. تبدو أسهم الشركة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تحليل القيمة العادلة من InvestingPro. يأتي هذا التعديل مع قيام جي بي مورغان تشيس وشركاه بإعادة معايرة توقعاتها في ضوء التطورات السوقية الأخيرة.
يأتي التغيير في التصنيف نتيجة لأحدث تحليل سوقي أجرته جي بي مورغان تشيس وشركاه. وأشار المحلل ليندون فاغان في جي بي مورغان تشيس وشركاه إلى أن الشركة قامت بتحديث توقعات أسعار السلع للربع الأخير من العام. ويشمل ذلك تخفيض أسعار النحاس والألومنيوم بنسبة 10% و5% على التوالي لعام 2025، استناداً إلى انخفاض في المنحنيات الآجلة. وفي المقابل، من المتوقع أن تكون أسعار الألومينا أعلى بنسبة 12% مما كان متوقعاً سابقاً.
في قطاع الطاقة، شهدت المنحنيات الآجلة لكل من الفحم المعدني والحراري انخفاضاً، مما دفع جي بي مورغان تشيس وشركاه إلى خفض توقعاتها لعام 2025 بنسبة 13% و23% على التوالي. في الوقت نفسه، ظلت توقعات خام الحديد مستقرة إلى حد كبير. وقد شهد الذهب، وهو سلعة رئيسية لشركة Evolution Mining، ارتفاعاً في السعر بنسبة 3%. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الصلب بنسبة 3-8%، ولكن لم يتم تغيير أسعار الليثيوم والأتربة النادرة، وهي مهمة لقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
أحد العوامل المهمة التي تؤثر على الترقية هو الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. يتوقع محللو جي بي مورغان تشيس وشركاه انخفاضاً بنسبة 9% إلى 62 سنتاً في عام 2025، وهو ما من المرجح أن يخفف من بعض الآثار السلبية على أرباح شركات التعدين الأسترالية مثل Evolution Mining. يكشف تحليل InvestingPro عن المركز المالي القوي للشركة، مع درجة صحة إجمالية "ممتازة" ونمو إيرادات مثير للإعجاب بنسبة 44% في الاثني عشر شهراً الماضية.
حافظت Evolution Mining على ربحية ثابتة بصافي دخل قدره 282 مليون دولار. وانعكاساً لهذه التوقعات للسلع والعملات، رفعت جي بي مورغان تشيس وشركاه تقديراتها لأرباح Evolution Mining للسنتين الماليتين 2025 و2026 بنسبة 18% و27% على التوالي. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Evolution Mining وآفاق نموها، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro، المتاح حصرياً على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، كانت النتائج المالية لشركة Evolution Mining موضع اهتمام. كشفت نتائج الربع الأخير من سبتمبر لعام 2024 لمنتج الذهب عن نتائج مختلطة، حيث تجاوز إنتاج الذهب ومبيعاته تقديرات جي بي مورغان تشيس وشركاه بشكل طفيف. على الرغم من ذلك، تم خفض تصنيف سهم الشركة من "محايد" إلى "أقل من الوزن" من قبل جي بي مورغان تشيس وشركاه، مستشهدة بتقييمها الحالي كعامل مؤثر.
كان استحواذ الشركة على Northparkes مثمراً، حيث ساهم بشكل كبير في التدفق النقدي وساعد في مزيد من تخفيض الديون. ومع ذلك، قامت جي بي مورغان تشيس وشركاه بتعديل توقعاتها لأرباح السنة المالية 2025 لشركة Evolution Mining بانخفاض بنسبة 24%، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المالي المحتمل للإضراب الأخير في منجم Escondida والتغييرات في توجيهات الشركة.
كان التزام Evolution Mining بعوائد المساهمين واضحاً في مكالمة أرباح السنة المالية الكاملة 2024، والتي أبلغت عن أرباح صافية قياسية، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأساسية، وتوزيعات أرباح نهائية مضاعفة. تعد هذه التطورات جزءاً من الأنشطة الأخيرة للشركة وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل المستثمرين والمراقبين في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا