يوم الأربعاء، حافظت شركة Needham على نظرة إيجابية تجاه أسهم Cellebrite (NASDAQ:CLBT) برفع السعر المستهدف إلى 28 دولارًا من 21 دولارًا سابقًا، مع تأكيد تصنيف الشراء. السهم، الذي يتداول حاليًا عند 23.14 دولارًا، أظهر زخمًا ملحوظًا بعائد بلغ 159% خلال العام الماضي وفقًا لبيانات InvestingPro.
يشيد محللو الشركة بـ Cellebrite لنموها المستمر في الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مع الإشارة بشكل خاص إلى تأثير دورة ترقية Inseyets. من المتوقع أن تشهد هذه الدورة تبنيًا بنسبة 15% في عامها الأول خلال السنة التقويمية 2024، بما يتماشى مع توقعات الإدارة.
ينظر أيضًا إلى الأداء المالي لـ Cellebrite بشكل إيجابي بسبب التوسع المتوقع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA). قدمت الإدارة توجيهات بزيادة إلى 24%-25% في السنة التقويمية 2024، ارتفاعًا من 19.1% في السنة التقويمية 2023. تتمتع الشركة بالفعل بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 84.45% وحققت نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 25.82% في الاثني عشر شهرًا الماضية.
تعتقد الشركة أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر السهم خلال العام الماضي، فإن سهم Cellebrite مهيأ لمواصلة الأداء المتفوق بسبب عاملين رئيسيين: التنفيذ التشغيلي المستدام والفرصة الناشئة داخل السوق الفيدرالي الأمريكي.
تشير Needham إلى أن استثمار Cellebrite في القطاع الفيدرالي الأمريكي هو عنصر غير مقدر في سرد الشركة. من المتوقع أن يساهم هذا الجانب في نمو خط الإنتاج في السنة التقويمية 2025 ومن المتوقع أن يكون له تأثير أكثر أهمية على نموذج الأعمال في السنة التقويمية 2026.
يعرب محللو الشركة عن ثقتهم في قدرة Cellebrite على الحفاظ على مسار نموها والاستفادة من الفرص المستقبلية، مما أدى إلى قرار رفع السعر المستهدف. يعكس هذا التعديل تقييمًا أكثر تفاؤلاً لسهم Cellebrite بناءً على آفاق النمو القوية للشركة وتوسيع حضورها في السوق.
ومع ذلك، يشير تحليل القيمة العادلة من InvestingPro إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه حاليًا. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم Cellebrite وإمكانات النمو، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل من Pro، المتاح حصريًا لمشتركي InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت Cellebrite، وهي شركة مزودة لحلول الذكاء الرقمي، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024. قدم مكالمة الأرباح، التي قادها أندرو كرامر وحضرها كبار المسؤولين التنفيذيين، نظرة شاملة على الأداء المالي للشركة للربع.
تم تكملة العرض التقديمي بعرض شرائح، مع إشارات محددة لتعزيز فهم المساهمين. المواد الخاصة بهذا الربع والأرباع السابقة متاحة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة.
من المثير للاهتمام أن المكالمة لم تقدم أي توجيهات مستقبلية أو تحدد أي أهداف مالية فشلت Cellebrite في تحقيقها خلال الربع الثالث. ومع ذلك، فإن مناقشة الشركة تشير إلى نظرة إيجابية، على الرغم من عدم تفصيل النقاط الإيجابية المحددة. بعد العرض التقديمي، تم عقد جلسة للأسئلة والأجوبة، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل الأسئلة والإجابات في السياق.
تعد هذه التطورات الأخيرة جزءًا من التزام Cellebrite المستمر بالشفافية في عملياتها المالية. سيكون الإعادة الكاملة ونص المكالمة متاحين على موقع Cellebrite للمهتمين بحساب أكثر تفصيلاً لأداء الشركة المالي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا