قام محلل Stephens، مات أولني، يوم الأربعاء بتعديل السعر المستهدف لشركة BOK Financial (NASDAQ:BOKF)، خافضاً إياه من 135 دولاراً إلى 127 دولاراً، مع الاحتفاظ بتصنيف "الوزن المتساوي" للسهم. يعكس الهدف المعدل تغيراً في التقييم بناءً على أداء الشركة الأخير وآفاقها المستقبلية. مع قيمة سوقية حالية تبلغ 7.33 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 14 ضعفاً، يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتداول حالياً بأقل قليلاً من قيمته العادلة.
أظهرت نتائج BOK Financial للربع الرابع من عام 2024 صافي دخل فوائد قوي، وإيرادات رسوم قوية، وانخفاضاً في مصاريف مخصصات خسائر القروض، مما أدى إلى تحقيق ربحية للسهم وإيرادات صافية قبل المخصصات تجاوزت توقعات المحللين.
أشار أولني إلى أن توجيهات الشركة لعام 2025 تتوقع نمواً أقوى في الإيرادات، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى رافعة تشغيلية إيجابية. تكشف بيانات InvestingPro أن الشركة حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 20 عاماً متتالياً وحققت عائداً قوياً منذ بداية العام بلغ 7.34%، مما يدل على خلق قيمة مستمرة للمساهمين.
أشار المحلل إلى أن BOK Financial في وضع جيد للاستفادة من تحول في مزيج الإيرادات، مع صافي دخل فوائد أقوى ونمو أبطأ في دخل الرسوم، ويُعزى ذلك إلى تسطح منحنى العائد الملحوظ في الأشهر الأخيرة. يُعتقد أن هذا التحول يضع BOK Financial في موقع مواتٍ مقارنة بنظرائها الإقليميين.
علاوة على ذلك، هناك توقعات بأن يتجاوز نمو القروض لدى BOK Financial نظراءها في عام 2025. يستند هذا التفاؤل إلى مزيج محفظة قروض الشركة، وبيئة التشغيل الملائمة للأعمال، والنمو الأخير في المنتجين الجدد.
تم اشتقاق السعر المستهدف الجديد البالغ 127 دولاراً من تطبيق مضاعف 14 ضعفاً على توقعات ربحية السهم لعام 2026 و1.6 ضعف على القيمة الدفترية للسهم خلال الـ12 شهراً الماضية. على الرغم من خفض السعر المستهدف، فإن تصنيف "الوزن المتساوي" يشير إلى أن Stephens ترى أن سهم BOK Financial مقيم بشكل مناسب عند المستويات الحالية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا