يوم الخميس، حصل سهم شركة Bentley Systems Inc. (NASDAQ:BSY)، وهي مزود عالمي لحلول البرمجيات الشاملة لتطوير البنية التحتية، على تصنيف Outperform من شركة الاستثمار William Blair. وقد سلطت الشركة الضوء على الملف المالي القوي لشركة Bentley، والذي يتضمن وضع قاعدة 50، وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 34%، والنمو المستمر في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بأرقام مزدوجة منخفضة.
ويشير استهلال شركة الاستثمار في تغطيتها إلى وضع الشركة المتميز بسبب تفويضات البنية التحتية الحالية، والتي من المتوقع أن توفر العديد من فرص النمو في السنوات القادمة. ويُعرف نموذج أعمال شركة Bentley Systems بارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء، حيث يحقق نموذج الاشتراكات عائدات متكررة بنسبة 90%، ومعدل احتفاظ إجمالي بالدولار بنسبة 98%، ومعدل احتفاظ صافي بالدولار بنسبة 110%.
قارن ويليام بلير أيضًا تقييم سهم Bentley بنظرائها، مشيرًا إلى أن الأسهم يتم تداولها بحوالي 34 ضعف تقديرات الشركة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعام 2025، على عكس نظرائها الذين يتداولون بحوالي 26 ضعفًا. تعترف التغطية بالمخاطر المحتملة لتوقعاتها الإيجابية، بما في ذلك إمكانية زيادة المنافسة، وتباين الإنفاق على البنية التحتية، ومعدل تبني الصناعة لهذه التقنيات.
رؤى InvestingPro
بالرجوع إلى أحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro، تبرز شركة Bentley Systems Inc. (NASDAQ:BSY) بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 78.66% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يؤكد كفاءة الشركة في إدارة تكلفة مبيعاتها مقارنةً بنظرائها. يتماشى ذلك مع المنظور الإيجابي لشركة الاستثمار ويليام بلير بشأن الأداء المالي لشركة Bentley.
تبلغ نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح للشركة، كما تم تعديلها للأشهر الاثني عشر الأخيرة من الربع الرابع من عام 2023، 47.26، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة على أساس أرباحه. ومع ذلك، مع معدل مكرر الربحية PEG البالغ 0.6 لنفس الفترة، قد يكون سعر السهم أكثر معقولية عند النظر في معدل نمو أرباحه. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم Bentley Systems عند 93.16% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين والمركز القوي في السوق.
تكشف نصائح InvestingPro أيضًا أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما قد يوفر المزيد من الثقة للمستثمرين. بالنسبة للمهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ Bentley Systems، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.