قام بنك HSBC يوم الخميس بتحديث توقعاته بشأن سهم كيمبرلي كلارك (NYSE:KMB) (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: KMB)، حيث رفع السعر المستهدف إلى 146.00 دولارًا أمريكيًا من 134.00 دولارًا أمريكيًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف الاحتفاظ بالسهم. يعكس هذا التعديل ارتفاعًا محتملًا بنسبة 16% تقريبًا عن سعر التداول الحالي ويستند إلى مضاعف السعر إلى الأرباح (PE) البالغ 21 ضعفًا لأرباح 2024 المقدرة. ويتجاوز هذا التقييم متوسط مضاعف الربحية إلى الأرباح على مدى 10 سنوات للشركة البالغ 19 ضعفًا.
ينبع الأساس المنطقي وراء مراجعة السعر المستهدف من التقديرات الجديدة طويلة الأجل. ويتوقع بنك HSBC أن التقديرات المتفق عليها قد ترتفع، لكنه لا يزال ينصح بتثبيت السعر بسبب توقعات انخفاض الحصة السوقية في الفئات الأساسية لشركة Kimberly Clark وتباطؤ آفاق النمو داخل تلك القطاعات. وعلى الرغم من هذه المخاوف، تدرك HSBC إمكانية تعافي هامش الربح والاستفادة من برنامج توفير التكاليف. ومع ذلك، تتوقع الشركة أيضًا انخفاضًا هيكليًا في أحجام أعمال قسم K-C Professional.
يجمع نهج تقييم HSBC بين تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) مع المضاعفات المستهدفة، مع بقاء جميع الافتراضات الأساسية دون تغيير. كما تحدد الشركة أيضًا المخاطر والفرص المحتملة لشركة كيمبرلي كلارك.
تشمل المخاطر السلبية زيادة تكاليف المدخلات، والتهديد بفقدان القوة التسعيرية، وإمكانية عدم تحقيق مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأهدافها. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تأتي المخاطر الصعودية من الابتكار الناجح للمنتجات وتطوير بديل جديد للحفاضات يعالج تحديات إدارة النفايات بفعالية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة كيمبرلي كلارك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KMB) التزامها بعوائد المساهمين، كما يتضح من سجلها الرائع في زيادة أرباح الأسهم لمدة 51 عامًا متتالية والحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا. وهذا دليل على الأداء المالي المستقر للشركة وتركيزها الاستراتيجي على تقديم قيمة ثابتة للمستثمرين. في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، سجلت شركة Kimberly Clark هامش ربح إجمالي بنسبة 34.42% وهامش دخل تشغيلي بنسبة 14.03%، مما يسلط الضوء على قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية والحفاظ على الربحية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن شركة Kimberly Clark تعمل بمستوى معتدل من الديون، إلا أنه من المهم ملاحظة أن التزاماتها قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة، مما يشير إلى مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة التي يجب على المستثمرين مراقبتها. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام، وهو ما تدعمه ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. تبلغ القيمة السوقية للشركة 42.88 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 19.03، مُعدلة حسب الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، ويتم تداول سهم Kimberly Clark بمضاعف سعر إلى دفتر مرتفع يبلغ 46.86، مما قد يبرر إلقاء نظرة فاحصة على تقييم أصول الشركة وآفاق نموها.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية حول Kimberly Clark. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+. هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث البيانات وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.