يوم الخميس، قامت شركة Canaccord Genuity بتعديل السعر المستهدف لسهم Evolent Health (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EVH)، حيث خفضته إلى 44 دولارًا من 45 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي التعديل بعد مراجعة تقديرات الشركة للسنة المالية 2024 و 2025 لتمثيل مسار الهامش الإجمالي لشركة Evolent بشكل أكثر دقة.
أشارت الشركة إلى أن Evolent قد أضافت قدرًا كبيرًا من أعمال جناح الأداء في الربع الأخير من عام 2023 ومن المتوقع أن تضيف المزيد في الربع الأول من عام 2024.
وعادةً ما تسجل الأعمال الجديدة هوامش إجمالية ضئيلة خلال الأشهر الستة الأولى، مما دفع كاناكورد جينويتي إلى تعديل توقعاتها لهامش الربح الإجمالي.
على الرغم من ذلك، تتوقع الشركة تحسنًا متتابعًا في هوامش الربح الإجمالية من نسبة 18.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2023، متوقعةً استمرار النمو في النصف الثاني من العام. ويستند هذا إلى افتراض أن الهوامش من هذه المجموعة والعقود السابقة ستنضج نحو معدل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغ 300 مليون دولار الذي تهدف Evolent إلى الوصول إليه بحلول نهاية عام 2024.
وتتوقع Canaccord Genuity أن تحقق Evolent التوسع في الهامش الذي أدرجته سابقًا في توجيهاتها، إلى جانب ما يقرب من 4 ملايين دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في كل ربع سنة من أعمال "الذهاب إلى العمل"، وهو أمر ضروري للوصول إلى معدل التشغيل المستهدف. تحافظ الشركة على تركيزها على شركة Evolent مع تقدمها حتى عام 2024، مستشهدةً بالبيئة المواتية لنمو الشركة.
هذه النظرة المستقبلية مدعومة من قبل مؤسسات الرعاية المُدارة التي تشير التقارير إلى أنها تعاني من ارتفاع التكاليف الطبية ومن المرجح أن تسعى إلى البحث عن حلول لاحتواء التكاليف، الأمر الذي قد يفيد Evolent.
تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 24.4% لشركة Evolent في عام 2024، والتي من المتوقع أن تكون عضوية في المقام الأول، ونمو بنسبة 30.6% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. تُعيد Canaccord Genuity تأكيد تصنيفها للشراء على أسهم الشركة، مع سعر مستهدف عند 44 دولارًا، مما يعكس الثقة في أداء Evolent وموقعها في السوق.
InvestingPro Insights
بينما تسير شركة Evolent Health (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EVH) في مسار أعمالها، تقدم البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro لمحة عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 3.66 مليار دولار، لوحظت تحركات أسعار أسهم Evolent بسبب تقلباتها. ومع ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل في ربحية الشركة. ويؤكد ذلك توقعات نمو صافي الدخل هذا العام.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على نمو كبير في الإيرادات بنسبة 45.26% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 23.45%. وعلى الرغم من أن الشركة تعمل بنسبة مكرر ربحية سالبة، إلا أن نمو أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مثير للإعجاب بنسبة 181.98%، مما يشير إلى تحسن كبير في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تداول Evolent عند مضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مما قد يعكس توقعات السوق لربحيتها ونموها المستقبلي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في إمكانات شركة Evolent، هناك نصيحتان من InvestingPro جديران بالملاحظة بشكل خاص: لا تدفع الشركة أرباحًا موزعة على الأرباح، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار للمحافظ التي تركز على الدخل، وقد تم الاعتراف بعائد قوي على مدى السنوات الخمس الماضية. للراغبين في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro العديد من النصائح الإضافية حول Evolent Health، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض حصري. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يثري استراتيجيتك الاستثمارية برؤى مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.