يوم الخميس، كرر Stifel يوم الخميس تصنيف الشراء على Beacon Roofing Supply (NASDAQ:BECN)، مع الحفاظ على السعر المستهدف 119.00 دولارًا أمريكيًا. يأتي ذلك بعد إعلان شركة Home Depot (NYSE:HD) مؤخرًا عن نيتها الاستحواذ على SRS Distribution مقابل 18.25 مليار دولار.
تقدر الصفقة قيمة SRS للتوزيع بحوالي 16.1 ضعف أرباحها المعدلة المتوقعة لعام 2023 المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. تتوقع Home Depot مزيدًا من النمو لشركة SRS Distribution في عام 2024، مما قد يجعل مضاعف التقييم أقرب إلى 15 مرة، وفقًا لتقديرات Stifel.
من المقرر أن تعزز عملية الاستحواذ من بصمة هوم ديبوت في قطاع المقاولين المحترفين، وهو مجال تركز عليه الشركة للنمو. ترى Stifel هذا التطور كمؤشر إيجابي لشركة Beacon Roofing Supply، المدرجة في قائمة الاختيار الخاصة بهم. تشير الشركة إلى أن مضاعف التقييم الذي تنطوي عليه الصفقة يشير إلى اتجاه صعودي محتمل لسهم Beacon Roofing.
يشير تحليل Stifel إلى قوة نموذج أعمال Beacon Roofing، مشيرًا إلى أن قرار Home Depot بالشراء بدلاً من بناء شبكة التوصيل الخاصة بها في الميل الأخير يؤكد قوة عمليات Beacon Roofing.
تسلط الشركة الضوء أيضًا على الجزء الكبير من السوق الذي لا يزال مستقلاً عن أكبر ثلاثة لاعبين في الصناعة، مما يشير إلى أن منارة الأسقف من المرجح أن تواصل بيكون روفينغ السعي لتحقيق النمو من خلال التوسع العضوي، ودخول أسواق جديدة، وعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية.
وخلص المحلل من ستيفل إلى أن الصفقة بين هوم ديبوت و SRS للتوزيع لا ينبغي أن تؤثر على استراتيجية بيكون لتوريد الأسقف لتحقيق نمو يفوق السوق. يتضمن نهج شركة Beacon Roofing Supply مزيجًا من فتح مواقع جديدة بشكل عضوي والانخراط في عمليات استحواذ استراتيجية، بهدف الاستفادة من نصف السوق تقريبًا الذي لا يهيمن عليه اللاعبون الثلاثة الأوائل.
رؤى InvestingPro
مع استحواذ شركة Beaconing Roofing Supply (NASDAQ:BECN) على اهتمام المحللين والمستثمرين على حد سواء، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 6.14 مليار دولار ونمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 8.19% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر Beacon Roofing علامات التوسع في قطاعها.
على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السلبية، والتي تبلغ -219.17، مما يعكس التحديات في الربحية، فقد أظهرت الشركة عائدًا قويًا على الأصول بنسبة 7.12% في الفترة نفسها.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من قيام المحللين بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، إلا أن هناك توقعات بنمو صافي الدخل هذا العام. يتماشى هذا مع الزخم الإيجابي الذي يشير إليه العائد بنسبة 65.53% خلال العام الماضي وزيادة بنسبة 12.82% خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى أداء قوي للسهم. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة لشركة Beacon Roofing التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يشير إلى المرونة المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار. لاستكشاف هذه الرؤى واتخاذ التحركات المالية الأكثر استنارة، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.