يوم الاثنين، أعربت شركة ميزوهو للأوراق المالية عن تفاؤلها بشأن شركة Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA)، حيث رفعت السعر المستهدف للشركة إلى 65 دولارًا من 50 دولارًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يعكس هذا التعديل توقع المراجعة الإيجابية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لغرسات موتيفا الخاصة بالشركة.
وتتعزز ثقة الشركة باحتمالية حصول منتج موتيفا من شركة Establishment Labs على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول منتصف العام، بعد ما يُتوقع أن يكون التفتيش النهائي لموقع الوكالة.
وقد تم الاعتراف بمزايا السلامة التي يتمتع بها منتج موتيفا مقارنة بالمنتجات المنافسة، بما في ذلك أقل معدلات التمزق والتقلص الكبسولي، بالإضافة إلى انخفاض عدد عمليات إعادة الجراحة المتعلقة بالسلامة. هذه النتائج مدعومة ببيانات من دراسة الموافقة المسبقة للسوق الأمريكية (PMA) التي استمرت أربع سنوات وأيدتها دراسات مراقبة ما بعد السوق من طرف ثالث مستقل.
خصصت ميزوهو احتمال نجاح بنسبة 85% لقرار إيجابي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما يدعم السعر المستهدف المعدل. يستند الهدف الجديد البالغ 65 دولارًا أمريكيًا على مضاعف 9.0x لتقديرات المبيعات الآجلة المختلطة للشركة لمدة عامين لمختبرات Establishment Labs. علاوة على ذلك، حددت ميزوهو سيناريو الحالة الصاعدة حيث يمكن أن يصل السعر المستهدف إلى 80 دولارًا، ويتوقف ذلك على معدل اعتماد أسرع من المتوقع لموتيفا في السوق الأمريكية.
يؤكد بيان المحلل على ملف السلامة المتفوق لموتيفا كعامل مهم في التقييم المعدل. أعادت شركة Mizuho التأكيد على أن مختبرات Establishment Labs هي أفضل اختيار لرأس المال الصغير، خاصة بالنظر إلى الآفاق الواعدة على المدى القريب مع اقتراب الشركة من الحصول على تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المتوقع.
رؤى InvestingPro
مع اقتراب شركة Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) من لحظة محورية مع مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لغرسات Motiva، تقدم البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وأداء السوق.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين على الرغم من الوضع المالي الصعب. مع نسبة مكرر الربحية السالبة البالغة -16.58 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، لا تزال ربحية الشركة تحت المجهر.
تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين قاموا مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض ولا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. كما يشير التقييم أيضًا إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمستثمرين المحتملين.
من الناحية الإيجابية، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى مستوى من الاستقرار المالي على المدى القريب. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن ESTA قد شهدت عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 96.6%، مما يشير إلى أداء قوي في السوق على المدى القصير.
بالنسبة للقراء الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى والمقاييس، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول ESTA، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/ESTA. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الحصول على ثروة من البيانات التي ستساعدك على اتخاذ قراراتك الاستثمارية. هناك 8 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ ESTA، مما يوفر تحليلاً شاملاً للمستثمرين.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.