أعلنت شركة CFRA يوم الاثنين عن مراجعة السعر المستهدف لسهم مجموعة Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN)، حيث خفضته إلى 8.50 دولار من 12.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الإبقاء على تصنيف "هولد" للسهم. يأتي هذا التعديل في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تحديات في نمو المبيعات وتحمل عبء ديون كبير.
يستند السعر المستهدف الجديد لمدة 12 شهرًا إلى مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) البالغ 8.5 أضعاف، مطبقًا على الأرباح المتوقعة للشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 175 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
كما عدلت CFRA أيضًا تقديراتها لأرباح السهم الواحد (EPS)، حيث خفضت ربحية السهم للسنة المالية 2024 إلى 0.32 دولار أمريكي من 0.34 دولار أمريكي وربحية السهم للسنة المالية 2025 إلى 0.52 دولار أمريكي من 0.53 دولار أمريكي.
كان أداء شركة Hain Celestial ضعيفًا بشكل ملحوظ هذا العام، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 31٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. وساهمت معاناة الشركة في زيادة المبيعات، إلى جانب ارتفاع نسبة الرافعة المالية إلى 4.2 ضعفًا وفقًا لاتفاقية الائتمان اعتبارًا من الربع المالي الثاني من عام 2024، في ضعف الأداء.
وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بتعديل توجيهاتها لكامل العام بالتخفيض خلال الربع المالي الثاني من عام 2024 بسبب النمو الأبطأ من المتوقع والعملية المستمرة للتخلص التدريجي من المنتجات ذات الهامش المنخفض.
على الرغم من التوقعات بأن يمثل الربع المالي الثالث من عام 2024 نقطة تحول مع التحسينات المتتالية في نمو المبيعات العضوية والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، تشير وكالة تقييم مخاطر الائتمان إلى أنه لا يزال أمام شركة Hain Celestial تقدم كبير قبل تحقيق نمو مستقر ومستدام.
أشارت CFRA أيضًا إلى إمكانية إجراء المزيد من المراجعة لتوقعات Hain Celestial للسنة المالية 2024 عند صدور نتائج الربع الثالث، لا سيما بالنظر إلى الحاجة المحتملة لتعزيز إعادة الاستثمار في الإعلان لدعم وحدات المنتجات والأحجام.
InvestingPro Insights
بينما تتخطى مجموعة Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN) التحديات الحالية التي تواجهها، تسلط أحدث البيانات من InvestingPro الضوء على بعض الجوانب الهامة للصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 675.54 مليون دولار، يعكس تقييم Hain Celestial نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح السالبة -4.25، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين بشأن الربحية.
ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 تبلغ 51.36، مما يشير إلى توقعات الأرباح المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون نمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما قد يُثير بعض التفاؤل في ظل مراجعة السعر المستهدف من قبل وكالة تنظيم الأسواق المالية.
وعلاوة على ذلك، شهد سهم الشركة تقلبات كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لمدة عام واحد -54.17%، ويتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. وهذا يتماشى مع ملاحظة CFRA لضعف أداء السهم هذا العام. تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أنه على الرغم من الصعوبات الأخيرة، فإن الأصول السائلة لشركة Hain Celestial تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يكون علامة على الاستقرار المالي في تلبية الالتزامات الفورية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات Hain Celestial، يقدم InvestingPro رؤى إضافية. تتوفر حاليًا 8 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها للحصول على تحليل شامل لآفاق الشركة. وللاستفادة من هذه الرؤى القيمة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.