يوم الاثنين، خفضت CFRA أسهم شركة Watsco، وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE:WSO)، من الاحتفاظ إلى البيع. وقد حددت الشركة سعرًا مستهدفًا جديدًا للسهم عند 380 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل من سعر السهم الحالي.
شهد سهم Watsco ارتفاعًا كبيرًا في القيمة على مدار العام الماضي، حيث حقق عائدًا بنسبة 35%، وهو ما فاق مكاسب مؤشر S&P 500 بنسبة 27%. وقد أدى هذا الأداء إلى تداول السهم بعلاوة سعرية مقارنة بمتوسطه التاريخي على أساس السعر إلى الأرباح الآجلة (P/E).
يعتمد السعر المستهدف الجديد على تقديرات CFRA لأرباح السهم الواحد (EPS)، والتي تبلغ 16.32 دولارًا أمريكيًا لعام 2025 و15.01 دولارًا أمريكيًا لعام 2024. يعكس السعر المستهدف البالغ 380 دولارًا أمريكيًا مضاعفًا يبلغ 23.3 ضعف تقديرات ربحية السهم لعام 2025 و25.3 ضعف توقعات ربحية السهم لعام 2024. يشير هذا التقييم إلى انخفاض بنسبة 12% تقريبًا عن سعر التداول الحالي لشركة Watsco.
يأخذ قرار CFRA بتخفيض تصنيف واتسكو في الاعتبار أيضًا ظروف السوق الحالية. وأشار المحلل إلى أنه في الوقت الذي وصل فيه مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز إلى مستويات قياسية مرتفعة، وشهد القطاع الصناعي مكاسب، فإن تقييم واتسكو يتجاوز الآن ما يعتبر قيمة عادلة.
ويتوقع المحلل بيئة طلب متباينة على المدى القريب، لا سيما في الأسواق السكنية ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (التدفئة والتهوية والتكييف). قد يحد سيناريو الطلب المتوقع هذا من إمكانية حدوث مزيد من التوسع المضاعف لسهم Watsco.
رؤى InvestingPro
مع التخفيض الأخير لسهم Watsco من قبل CFRA وتحديد سعر مستهدف جديد للسهم، قد يجد المستثمرون سياقًا إضافيًا من خلال مقاييس ونصائح InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 15.95 مليار دولار أمريكي، مع نسبة مكرر الربحية 31.29 ونسبة السعر/الدفتر 7.15، مما يشير إلى تقييم ممتاز في السوق. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتقييم، أظهرت Watsco التزامها بعوائد المساهمين، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 41 عامًا متتالية وحافظت على عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.27%. ويؤكد هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب العائد الإجمالي للسعر بنسبة 39.47% لمدة عام واحد، على الأداء التاريخي للشركة.
تسلط نصيحتان رئيسيتان من InvestingPro الضوء على الصحة المالية ومعنويات السوق المحيطة بشركة Watsco. يمكن للتدفقات النقدية للشركة تغطية مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، كما أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي. ومع ذلك، فقد قام المحللون بمراجعة أرباحها بالخفض للفترة القادمة، وهو ما قد يكون قد ساهم في قرار تخفيض التصنيف الائتماني للشركة. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في أداء واتسكو وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/WSO، والتي يمكن أن تقدم المزيد من التوجيهات في بيئة الطلب المتباينة هذه.
بينما يزن المستثمرون الآثار المترتبة على تخفيض التصنيف الائتماني للسوق المالية، يمكنهم استكشاف المزيد من الأفكار والنصائح على InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى مجموعة أوسع من البيانات والتحليلات لإرشاد قرارات الاستثمار. مع وجود 14 نصيحة إضافية متاحة على InvestingPro، هناك ثروة من المعلومات للمساعدة في التعامل مع تعقيدات الاستثمار في Watsco.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.