سان كليمنت، كاليفورنيا - قامت شركة CareTrust REIT، وهي صندوق استثمار عقاري متخصص في عقارات الرعاية الصحية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CTRE)، بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على ثلاثة مجتمعات تقاعد للرعاية المستمرة (CCRCs) في جنوب كاليفورنيا. تقع هذه المرافق في مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وسان دييغو، وتضم ما مجموعه 475 سريراً/وحدة للمعيشة بمساعدة أشخاص ذوي خبرة في مجال الرعاية الصحية والتمريض الماهر ورعاية الذاكرة.
وقد أعلنت الشركة عن شراء توري باينز سينيور ليفينج في سان دييغو مقابل 32.3 مليون دولار تقريباً، بما في ذلك تكاليف الصفقة. وقد تم دمج هذه المنشأة في عقد الإيجار الرئيسي الحالي لشركة CareTrust مع شركة Bayshire Senior Communities، والتي ستقوم بتشغيل المرافق الثلاثة. وقد تم تحديد الإيجار النقدي السنوي الأولي لتوري باينز بحوالي 2.6 مليون دولار، مع زيادة إلى 3.0 مليون دولار في السنة الثانية وتصعيدات على أساس مؤشر أسعار المستهلكين في السنوات التالية.
بالإضافة إلى ذلك، دخلت CareTrust في مشروع مشترك مع مستثمر عقاري إقليمي في مجال الرعاية الصحية للاستحواذ على المركزين الآخرين. خصصت CareTrust ما يقرب من 28.0 مليون دولار أمريكي من الأسهم المشتركة والممتازة للمشروع المشترك وستعمل كعضو إداري.
تم تأجير المرافق الجديدة لشركة بايشاير بموجب اتفاقية إيجار رئيسي ثلاثي الصافي لمدة 15 سنة مبدئياً وتمديدين لمدة 5 سنوات. يبلغ العائد الأولي لشركة CareTrust على استثمارات المشروع المشترك حوالي 9.1%، مع زيادات متوقعة في السنوات اللاحقة.
وقد أعرب سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة بايشاير، عن حماسه لفرص النمو التي تيسرها الشراكة مع كير ترست. وسلط كل من جيمس كاليستر، كبير مسؤولي الاستثمار في CareTrust، وجو كالان، نائب الرئيس الأول في CareTrust، الضوء على قيمة العلاقة الموسعة مع Bayshire كجزء من استراتيجيتهم للتعاون مع مشغلين من الدرجة الأولى.
وقد تم تمويل الاستثمارات باستخدام الاحتياطيات النقدية المتاحة. تواصل CareTrust REIT التركيز على فرص النمو على الصعيدين الخارجي والعضوي على حد سواء، والاستفادة من محفظتها من العقارات المؤجرة صافيًا وعلاقاتها مع مشغلي الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
يستند هذا التوسع إلى بيان صحفي صادر عن شركة CareTrust REIT, Inc.
InvestingPro Insights
مع قيام شركة CareTrust REIT، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CTRE) بتوسيع محفظتها بشكل استراتيجي من خلال الاستحواذ على ثلاثة مجتمعات تقاعد للرعاية المستمرة، ينظر المستثمرون عن كثب إلى الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro و InvestingPro Tips التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا لتحركات الشركة الأخيرة.
تتمثل إحدى أهم نصائح InvestingPro الخاصة بشركة CareTrust في سجلها الحافل في زيادة أرباحها لمدة 8 سنوات متتالية. قد يشير ذلك إلى التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين، وهو اعتبار مهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى أن الأداء المالي لشركة CareTrust قد يتجاوز التوقعات السابقة.
من وجهة نظر المقاييس المالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة CareTrust حوالي 3.27 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم قوي داخل قطاع صناديق الاستثمار العقاري. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 34.93 على أساس معدل للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما قد يشير إلى تقييم أعلى مقارنة ببعض الشركات النظيرة. ومع ذلك، فإن نسبة PEG Ratio للفترة نفسها منخفضة بشكل ملحوظ عند 0.09، مما قد يشير إلى أن معدل نمو الشركة لا ينعكس بالكامل في نسبة السعر إلى الأرباح.
يجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة النمو القوي لإيرادات شركة CareTrust بنسبة 15.29% للربع الرابع من عام 2023 على أساس ربع سنوي، مما قد يعكس توسع الشركة الناجح وكفاءتها التشغيلية. كما أن هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 95.59% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 جدير بالملاحظة أيضًا، حيث يوضح قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
لمزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، بما في ذلك مستوى ديون الشركة المعتدل وتداولها بالقرب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا، يمكن للأطراف المهتمة زيارة InvestingPro. يوجد حاليًا 9 نصائح إضافية مدرجة لسهم CareTrust REIT, Inc. على InvestingPro. للوصول إلى هذه الرؤى والمزيد، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.