قامت BTIG يوم الأربعاء بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم Lifezone Metals (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: LZM)، حيث خفضت السعر المستهدف للشركة من 14.00 دولارًا أمريكيًا إلى 11.00 دولارًا أمريكيًا، لكنها أكدت مجددًا على تصنيف الشراء للسهم. ويأتي هذا التعديل في أعقاب إصدار التقرير السنوي لشركة Lifezone Metals في وقت سابق من الأسبوع، والذي أشار إلى أن العمليات التجارية تسير كما هو متوقع مع القليل من المفاجآت.
وسلط التقرير السنوي الضوء على أن شركة Lifezone Metals تتقدم وفقًا للجدول الزمني المحدد في دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانجا للنيكل، والمتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2024. وتتعاون الشركة مع مجموعة BHP لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والاقتصادية للدراسة. وعلاوة على ذلك، حصلت شركة Lifezone Metals على سندات قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، والتي تم الإعلان عنها في 21 مارس، لتعزيز رأس المال العامل وتمويل النفقات للسنة المالية القادمة.
تهدف الاستراتيجية المالية وراء السندات القابلة للتحويل، والتي تتميز بسعر فائدة SOFR زائد 4% وسعر تحويل يبلغ 8 دولارات للسهم الواحد، إلى دعم الاحتياجات المالية للشركة على المدى القريب. وبعد إصدار السند القابل للتحويل، يبلغ الوضع النقدي لشركة لايفزون ميتالز حوالي 100 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار الرصيد النقدي لنهاية العام الذي بلغ حوالي 49 مليون دولار أمريكي من العام السابق. وتهدف هذه الأموال إلى تطوير مشروع كابانجا على مدى الأرباع العديدة القادمة.
كما قامت BTIG أيضاً بتحديث توقعاتها لبدء مشروع كابانجا نيكل، حيث تتوقع الآن تاريخ البدء في عام 2027 بدلاً من عام 2026 المتوقع سابقاً. وتعزى هذه المراجعة إلى الإدارة المالية الحكيمة للشركة استجابة لظروف سوق النيكل الحالية.
شهدت أسعار النيكل انخفاضاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 31% تقريباً، على الرغم من أنها ظلت مستقرة نسبياً منذ بداية العام. ويرجع الانخفاض في أسعار النيكل إلى حد كبير إلى زيادة المعروض من إندونيسيا، والذي يفوق الطلب من مصنعي البطاريات. على الرغم من هذه التحديات التي تواجه السوق، تحافظ BTIG على تصنيفها للشراء على شركة Lifezone Metals.
InvestingPro Insights
وصل سهم Lifezone Metals (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: LZM) إلى نقطة محورية وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 611.96 مليون دولار أمريكي، وهو أمر مهم بالنسبة للاعب متخصص في هذه الصناعة. على الرغم من توقعات المحللين بانخفاض المبيعات هذا العام، إلا أن شركة Lifezone Metals تتمتع بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 49% تقريبًا اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023. ومع ذلك، فإن تقييم الشركة يعكس التحديات المقبلة، حيث يتم تداولها بمضاعف تقييم إيرادات مرتفع يبلغ 13.87 ويظهر عجزًا كبيرًا في هامش الدخل التشغيلي بنسبة -24,722.42%. وهذا يتماشى مع حقيقة أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا خلال العام. على الجانب الأكثر إشراقًا، شهد سهم الشركة عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 33.98%.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في شركة Lifezone Metals، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض الاستقرار المالي في السوق غير المستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من المرونة المالية. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في التعقيدات المالية لشركة Lifezone Metals، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ والوصول إلى أكثر من 13 نصيحة إضافية من InvestingPro لـ Lifezone Metals التي يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.