يوم الخميس، قامت شركة Wolfe Research بتعديل السعر المستهدف لسهم STERIS (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STE)، وهي شركة رائدة في مجال الوقاية من العدوى وغيرها من المنتجات والخدمات الإجرائية. تم رفع السعر المستهدف للشركة إلى 245 دولارًا أمريكيًا من 235 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف Outperform على أسهم الشركة.
أشار محلل الشركة إلى عدة أسباب للنظرة الإيجابية لسهم STERIS. يعتمد السعر المستهدف الجديد على مضاعف 24 مرة من الأرباح المتوقعة للسنة التقويمية 2025 للسهم الواحد (EPS). ويمثل هذا التقييم علاوة بنسبة 15% على نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للأشهر الاثني عشر المقبلة لمؤشر S&P 500، وهو ما يعتقد المحلل أنه مبرر بالنظر إلى الأداء التاريخي لشركة STERIS.
عادةً ما يتم تداول سهم STERIS بالتساوي مع المؤشر الفرعي S&P573 للمعدات واللوازم الطبية على أساس أرباح الاثني عشر شهرًا القادمة. يتم تداول المؤشر الفرعي حاليًا عند مضاعف مكرر الربحية 26 مرة تقريبًا. ويعكس السعر المستهدف للمحلل لسهم STERIS تقديرًا أكثر تحفظًا بعض الشيء، حيث يقل مرتين عن مضاعف الربحية إلى الأرباح لمؤشر S&P573.
تضمن نهج المحلل فحصًا عقليًا باستخدام نموذج التدفق النقدي المخصوم على المدى الطويل (DCF). ويفترض هذا النموذج نموًا سنويًا للإيرادات العضوية من رقم واحد في المتوسط وهامش أرباح معدّل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتحسن بأكثر من 50 نقطة أساس سنويًا.
كما يتضمن أيضًا معدل نمو نهائي يزيد عن 4%، بما يتماشى مع التوقعات طويلة الأجل لنمو الإنفاق على الرعاية الصحية، ومعدل خصم يبلغ حوالي 9%. وقد تبين أن مخرجات نموذج التمويل المخصوم تتوافق مع السعر المستهدف المقترح.
إن موقف الشركة الإيجابي من أسهم STERIS مدعوم بتحليل شامل يأخذ في الاعتبار أنماط التداول التاريخية للشركة ومعايير السوق والتوقعات المالية الأساسية. يعكس تعديل السعر المستهدف الثقة في قدرة الشركة على النمو والحفاظ على الربحية في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
بعد تحديث السعر المستهدف لشركة Wolfe Research على STERIS، يكشف الغوص في منصة InvestingPro عن رؤى إضافية تدعم موقف الشركة المتفائل. تبلغ القيمة السوقية لشركة STERIS 21.41 مليار دولار أمريكي، ويتم تداول الشركة بنسبة مكرر الربحية 37.62، وهي نسبة عالية ولكن قد يكون لها ما يبررها من خلال أدائها الثابت. والجدير بالذكر أن الشركة قد رفعت توزيعات أرباحها على مدار 20 عامًا متتالية، وهو ما يدل على استقرارها المالي ونهجها الصديق للمساهمين. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن ينمو صافي دخل شركة STERIS هذا العام، مما يوفر مزيدًا من الثقة في ربحية الشركة في المستقبل.
تُظهر المقاييس المالية الرئيسية من InvestingPro نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 13.04% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 43.64%، مما يشير إلى كفاءة العمليات. كما تحافظ الشركة أيضًا على هامش دخل تشغيلي قوي بنسبة 15.7%، مما يدل على قدرتها على إدارة النفقات بفعالية. توضح هذه المقاييس أن الشركة لا تنمو فحسب، بل تدير نموها بشكل مربح أيضًا.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية العثور على المزيد من نصائح InvestingPro على المنصة، والتي تتضمن ما مجموعه 9 نصائح لشركة STERIS. بالنسبة للراغبين في تحليل أعمق، يتوفر اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن الحصول على خصم إضافي بنسبة 10%.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.