عدلت مورجان ستانلي يوم الخميس السعر المستهدف لسهم Wartsila Oyj Abp (WRT1V:FH) (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: WRTBY)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم قليلاً من 12.20 يورو إلى 12.30 يورو، مع الإبقاء على تصنيف السهم عند أقل من الوزن المرجعي. يأتي هذا التعديل في أعقاب تقييم الشركة لهيكل الأقسام الجديد لشركة Wartsila وافتراضات الهامش المحسنة.
قامت الشركة بتحديث توقعاتها لأرباح السهم الواحد (EPS) لشركة Wartsila للأعوام من 2024 حتى 2026، مشيرة إلى زيادة بنسبة 3.1% لعام 2024، وزيادة بنسبة 1% لعام 2025، وزيادة بنسبة 0.5% لعام 2026. تعكس هذه التغييرات تنفيذ هيكل الأقسام الجديد لشركة Wartsila في توقعات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، أجرت مورغان ستانلي زيادة متواضعة تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس على افتراضات هامش الربح للمجموعة، وعزت ذلك إلى تحسن تكاليف الأسعار في الأعمال المتراكمة للشركة.
على الرغم من التوقعات المنقحة، تظل توقعات مورغان ستانلي لمجموعة مورغان ستانلي لعام 2025 (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء) أقل بنسبة 4% من إجماع ألفا المرئي الحالي. بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تتوقع الشركة أداءً هادئًا نسبيًا من Wartsila. تبلغ توقعاتهم للطلبية للربع الأول 1.86 مليار يورو، وهو ما يزيد بنسبة 3% عن الإجماع الحالي. ومع ذلك، فإن توقعاتهم للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 126 مليون يورو، والتي تتوافق مع الإجماع بنسبة 8%.
تواصل مورجان ستانلي تصنيف وارتسيلا على أنها منخفضة الوزن بسبب المخاطر المحتملة. تتوقع الشركة أن يؤدي الانخفاض في طلبيات السفن إلى اعتدال طلبيات Wartsila Marine في النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الشركة إلى أن تقييم Wartsila يبدو مرتفعًا نسبيًا، حيث يتم تداول الشركة عند 13.3 مرة من قيمة الشركة إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITA)، وهو قريب الآن من متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يُنظر إلى عائد التدفق النقدي الحر (FCF) لشركة Wartsila، المتوقع بنسبة 3% للفترة 2024-2025، على أنه أقل جاذبية مقارنة بالقطاع.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات ونصائح InvestingPro منظورًا أوسع حول الصحة المالية لشركة Wartsila وأداء أسهمها. مع رسملة سوقية تبلغ 9.43 مليار دولار، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 29.37، استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يتماشى هذا مع تقييم مورجان ستانلي لتقييم وارتسيلا المرتفع نسبيًا. كان نمو إيرادات الشركة متواضعًا بنسبة 2.91% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، في حين شهد نمو الإيرادات الفصلية انخفاضًا بنسبة 7.26% في الربع الرابع من عام 2023.
من من وجهة نظر InvestingPro Tips، أظهرت Wartsila التزامها تجاه مساهميها من خلال زيادة توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية والحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 33 عامًا متتالية. كما تم الاعتراف بالشركة أيضًا لعائدها المرتفع على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة عام واحد 80.34%. علاوة على ذلك، قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يشير إلى تفاؤل محتمل في أداء الشركة المستقبلي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/WRTBY. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من الرؤى التي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. لاحظ أن هناك 11 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro مدرجة لـ Wartsila على موقع InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.