أسهم ويسترن ديجيتال تحصل على دفعة مع رفع السعر المستهدف

حافظت شركة ميزوهو يوم الثلاثاء على موقفها الإيجابي من أسهم شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ:WDC)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 80 دولارًا من 66 دولارًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف شراء الأسهم. وقد أدركت الشركة مزايا التسعير المحتملة والقيمة المحتملة التي يمكن اكتسابها من عملية فصل أعمال الشركة في مجال NAND.

في الإعلان، أقرت الشركة بأن شركة Western Digital تستعد للاستفادة من اتجاهات التسعير المواتية. لا تزال التوقعات التي حافظت عليها الشركة للربع الحالي عند 3.3 مليار دولار من الإيرادات مع 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، بما يتماشى مع تقديرات الإجماع البالغة 3.3 مليار دولار أمريكي و 0.13 دولار أمريكي للسهم الواحد.

وبالنظر إلى المستقبل، قامت الشركة بتعديل تقديرات الإيرادات والأرباح للعام 2024 بأكمله بالزيادة من 12.7 مليار دولار و2.00 دولار للسهم إلى 12.8 مليار دولار و1.58 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك التوقعات المتفق عليها البالغة 12.4 مليار دولار من الإيرادات و1.55 دولار للسهم الواحد. كما تمت ترقية توقعات الشركة للسنة المالية 2025، حيث من المتوقع الآن أن تصل الإيرادات إلى 17.1 مليار دولار من 16.3 مليار دولار في السابق، ومن المتوقع أن تقفز ربحية السهم الواحد من 4.84 دولار إلى 6.56 دولار، متجاوزةً بذلك مرة أخرى تقديرات الإجماع البالغة 16.2 مليار دولار من الإيرادات و5.85 دولار للسهم الواحد.

علاوة على ذلك، تشير توقعات الشركة للسنة المالية 2026 إلى زيادة طفيفة في الإيرادات، من 18.2 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار، وارتفاع أكبر في ربحية السهم من 6.48 دولار إلى 6.82 دولار، مقارنةً بتوقعات الإجماع البالغة 17.5 مليار دولار في الإيرادات و6.03 دولار للسهم الواحد.

يستند السعر المستهدف المعدل البالغ 80 دولارًا إلى حوالي 1.5 ضعف السعر المقدر للشركة في يونيو 2025، وهو ما يزيد عن المضاعف السابق البالغ حوالي 1.3 مرة. ويظل هذا التقييم متحفظًا مقارنةً بنظيرتها ويسترن ديجيتال سيجيت تكنولوجي، والتي يتم تداولها بحوالي 2.2 ضعف مبيعاتها.

كما أشارت الشركة أيضًا إلى أنه حتى مع الزخم الإيجابي الذي تشهده صناعة NAND، فإن الهدف الجديد لا يزال حذرًا مقارنةً بالتقييم المحتمل لمجموع الأجزاء الذي يبلغ حوالي 85 دولارًا بعد الانفصال.

InvestingPro Insights

كانت شركة Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) موضوعًا للمشاعر المتفائلة، كما يتضح من الزيادة الأخيرة في السعر المستهدف لشركة Mizuho وتصنيف الشراء. واستكمالًا لهذه التوقعات، تكشف بيانات InvestingPro عن رسملة سوقية تبلغ 23.82 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح الصعبة التي تبلغ -10.06، مما يشير إلى أن السهم لا يتم تداوله على أساس الأرباح بل على عوامل أخرى مثل معنويات السوق وآفاق النمو المستقبلية. بلغت إيرادات الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 11.26 مليار دولار، مع انخفاض ملحوظ بنسبة -28.54% عن الفترة السابقة، مما يشير إلى أنه على الرغم من التفاؤل الموجود، إلا أن الشركة تواجه رياحًا معاكسة كبيرة.

تُسلط نصيحتان من InvestingPro الضوء على اعتبارات رئيسية للمستثمرين: أولاً، قام سبعة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة المقبلة، مما يشير إلى الثقة المحتملة في آفاق الشركة. ثانيًا، يشير الأداء الأخير للسهم إلى عائد قوي على مدار العام الماضي مع إجمالي عائد سعري بنسبة 107.54%، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يركزون على النمو. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، الأمر الذي قد يكون مدعاة للحذر.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً حول الصحة المالية لشركة Western Digital ومركزها في السوق. يمكن للمهتمين بالوصول إلى هذه الرؤى استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ في InvestingPro.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.