يوم الثلاثاء، قام باركليز بتعديل توقعاته بشأن شركة Targa Resources Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TRGP)، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف إلى 122.00 دولارًا من 116.00 دولارًا سابقًا. حافظت الشركة على تصنيفها لزيادة الوزن على السهم. تأتي هذه المراجعة قبل تقرير أرباح الشركة للربع الأول من العام، مع توقع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 945 مليون دولار، أي أعلى بقليل من التقديرات المتوقعة البالغة 937 مليون دولار.
على الرغم من الانخفاض المتوقع في الأرباح من الربع الرابع من عام 2023 بسبب التحديات المتعلقة بالطقس، يتوقع باركليز انتعاشًا في النصف الثاني من عام 2024. ويستند هذا التفاؤل إلى الانتهاء المتوقع من التوسعات المتوقعة في الطاقة الاستيعابية لشركة Targa Resources. يتوقع المحلل أن قطاع التجميع والمعالجة (G&P) سيواجه رياحًا معاكسة على أساس ربع سنوي، لكنه يتوقع زيادة في الحجم في النصف الأخير من العام مع بدء تشغيل منشأتي Roadrunner II وGreenwood II.
في قطاع G&P، من المتوقع أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في الربع الأول 525 مليون دولار، وهو أقل بقليل من إجماع بلومبرج البالغ 530 مليون دولار. وقد تعزز أداء هذا القطاع من خلال الانتهاء المبكر من منشأة وايلدكات 2، بسعة 275 مليون قدم مكعب في اليوم، في الربع الأخير من عام 2023، تليها زيادة في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، لوحظ انخفاض في حجم الإنتاج المرتبط بالطقس في يناير/كانون الثاني، مع انتعاش في فبراير/شباط وعودة إلى المستويات التي شهدها الربع السابق بحلول مارس/آذار.
كما سلط باركليز الضوء على الموقع الاستراتيجي لشركة Targa Resources، حيث تم تأمين ما يقرب من 90% من أحجام أعمال الشركة في مجال الغاز والبترول بموجب اتفاقيات قائمة على الرسوم أو عقود ذات التزامات رسوم دنيا. ويقلل هذا الترتيب من تعرض الشركة لأساس الواحة المعاكس، مما يوفر حماية مالية ضد تقلبات السوق. ويتوقع المحلل نموًا تقريبيًا بنسبة 9% في أحجام مدخل بيرميان على أساس سنوي لعام 2024.
InvestingPro Insights
مع اقتراب تقرير أرباح شركة Targa Resources Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TRGP)، تسلط بيانات InvestingPro الحالية الضوء على القيمة السوقية البالغة 25.39 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 30.84، مما يعكس مضاعف أرباح مرتفع مقارنة بمتوسط الصناعة. كما تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة أيضًا 9.23، مما يشير إلى تقييم ممتاز من قبل السوق اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023.
من وجهة نظر تشغيلية، أظهرت شركة Targa هامش ربح إجمالي قوي بلغ 33.52%، مع هامش دخل تشغيلي بنسبة 16.35% في الفترة نفسها. في حين شهدت الإيرادات انخفاضًا بنسبة 23.27% خلال العام الماضي، إلا أن عائد توزيعات أرباح الشركة يبلغ حاليًا 1.72%، وقد حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن تحركات سعر سهم TRGP كانت متقلبة للغاية، وهو عامل يجب على المتداولين أخذه في الاعتبار، خاصة وأن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. علاوة على ذلك، تم الإشارة إلى أن الشركة يتم تداولها بمضاعف سعر/دفتر مرتفع. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، هناك أكثر من 13 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول أداء سهم TRGP. للوصول إلى هذه النصائح وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.