يوم الأربعاء، قامت Evercore ISI بتعديل السعر المستهدف لأسهم Cognyte Software Ltd. (NASDAQ: CGNT)، حيث زادته إلى 7.50 دولار من 5.00 دولارات سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف In Line.
جاء هذا التعديل في أعقاب إعلان Cognyte عن نتائج مالية قوية للربع الرابع، حيث بلغت الإيرادات 83.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.5% على أساس سنوي وتجاوزت تقديرات السوق البالغة 80.1 مليون دولار.
وقد أبرز تحليل الشركة أن رد فعل السوق يوم الثلاثاء لم يتماشى مع التنفيذ القوي لشركة Cognyte والتوقعات المستقبلية الإيجابية. كانت تعليقات الإدارة أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ مقارنةً بما كانت عليه في وقت سابق من العام، مما يعكس استقرار بيئة الاقتصاد الكلي. فقد حوّل الإنفاق الحكومي تركيزه من الإغاثة من جائحة كوفيد-19 إلى الميزانيات العادية، مما أدى إلى تحسين خطوط أنابيب المبيعات ومعدلات التحويل.
تضمن الأداء الأخير لشركة Cognyte إنجازات مهمة مثل الحصول على عقدين من ثمانية أرقام وإضافة 29 عميلاً جديداً، وهي زيادة كبيرة عن الـ 17 عميلاً الذين تم الحصول عليهم في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أكدت الشركة أيضًا على جهودها لتوسيع استراتيجيات التوزيع والتوجه إلى السوق في أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عروضها يبشر بالخير، خاصةً للعملاء الحكوميين الذين يتطلعون إلى تعزيز قدراتهم الاستقصائية.
وبالنظر إلى المستقبل، حددت Cognyte توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2025 عند نقطة منتصفها 340 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 8.5%، أي أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 336 مليون دولار. وتتوقع الشركة أيضاً تحسّن هوامش الربح الإجمالية والرافعة التشغيلية، مما يؤدي إلى أرباح معدلة إيجابية متوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ حوالي 19 مليون دولار.
على الرغم من التوقعات الإيجابية لسوق الأمن السيبراني، أشار Evercore ISI إلى أن تخصص Cognyte في التحليلات الاستقصائية يفرض تحديات فريدة، لا سيما بسبب طبيعة قاعدة عملائها وما يترتب على ذلك من قيود على إعداد التقارير.
يمكن أن يعيق هذا التعقيد فهم المستثمرين للبيانات المالية الأساسية للشركة. مع تقييم الشركة عند 1.5 مرة تقريبًا من قيمة الشركة إلى مبيعات السنة المالية 24، تشير الشركة إلى أنه على الرغم من أن التقييم الحالي يبدو معقولاً، فقد تكون هناك فرص أكثر جاذبية داخل القطاع.
وبالتالي، فإن Evercore ISI تنتظر محفزًا واضحًا أو نمطًا ثابتًا من المراجعات الإيجابية التي من شأنها أن توفر رؤية أكبر لنمو الإيرادات والتدفق النقدي قبل تغيير موقفها من السهم.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن Cognyte Software Ltd. (NASDAQ: CGNT) في المشهد التنافسي للتحليلات الاستقصائية، توفر البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وأداء السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Cognyte 511.62 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في هذه الصناعة. على الرغم من معدل نمو الإيرادات الصعب الذي بلغ -16.71% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، فقد شهدت الشركة عائدًا إجماليًا ملحوظًا للسعر لمدة عام واحد بنسبة 146.63%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين الكبيرة والأداء القوي لسعر السهم.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على وضع السيولة القوي للشركة، حيث تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين بالنظر إلى الاستقرار المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت Cognyte عائدًا مرتفعًا للمساهمين، مما يشير إلى التزامها بتقديم قيمة لمستثمريها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، كما كانت هناك مراجعات للأرباح بالخفض للفترة القادمة، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في إمكانات Cognyte واستكشاف المزيد من نصائح InvestingPro، هناك رؤى إضافية متاحة على المنصة. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أوسع من النصائح التي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. في الوقت الحالي، هناك ست نصائح أخرى من InvestingPro مدرجة لشركة Cognyte Software Ltd. والتي يمكن أن توفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً لتوقعات الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.