بدأ بنك باركليز يوم الأربعاء تغطية سهم دايموندباك إنيرجي (NASDAQ:FANG)، حيث منح السهم تصنيفاً متساوياً للسهم وحدد السعر المستهدف عند 214 دولاراً. وسلطت الشركة الضوء على التأثير المحتمل لعملية الاستحواذ المرتقبة لشركة دايموندباك إنيرجي على شركة إنديفور، والتي من المتوقع أن تنتهي في الربع الأخير من هذا العام.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة "دايموندباك إنرجي" كشركة مستقلة رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في حوض بيرميان، وهي واحدة من أكثر مناطق النفط فعالية من حيث التكلفة في العالم.
وقد شهد سهم "دايموندباك إنيرجي" ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 35% منذ الإعلان عن صفقة "إنديفور"، متجاوزاً بذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز" للتنقيب عن النفط والغاز (XOP) بنسبة 14% تقريباً. وقد أدت هذه الزيادة إلى تداول سهم Diamondback Energy بثاني أعلى مضاعف في عالم الشركات المتكاملة والتنقيب والإنتاج، بعد شركة Exxon Mobil (NYSE:XOM) مباشرة، والأعلى بين شركات التنقيب والإنتاج استنادًا إلى قيمة المؤسسة إلى التدفق النقدي المعدل حسب الدين (EV/DACF) لعام 2025.
ويشير تحليل الشركة إلى أن الاندماج مع "إنديفور" سيكون مفيدًا من الناحية المالية لشركة "دايموندباك إنيرجي"، مما يعزز جودة وكمية مخزونها.
وبعد الاندماج، من المتوقع أن تحتل "دايموندباك إنيرجي" مركزاً رائداً في القطاع مع نقطة تعادل للتدفق النقدي الحر تبلغ 40 دولاراً للبرميل قبل توزيع الأرباح وحوالي 47 دولاراً للبرميل مع توزيع الأرباح.
وعلاوةً على ذلك، ومع وجود ما يقدر بـ 6,100 موقع صافٍ يمكن أن يصل إلى نقطة التعادل عند أقل من 40 دولارًا أمريكيًا في غرب تكساس الوسيط (WTI)، من المتوقع أن تحقق شركة Diamondback Energy نموًا كبيرًا في التدفق النقدي الحر والعائد النقدي للعقد القادم وما بعده.
يستند السعر المستهدف لباركليز على مضاعف مستهدف مختلط يبلغ 7 أضعاف القيمة المقدرة للمؤسسة لعام 2025 إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإطفاء ونفقات الاستكشاف (EBITDAX) ومضاعف صافي قيمة الأصول (NAV) مرة واحدة.
وتقر الشركة بإمكانية تحقيق مكاسب إضافية من تحقيق أوجه التآزر في الأراضي وإسقاط الأصول المعدنية، على الرغم من أنها ترى أن شركة Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) قد تستفيد أكثر من هذه المحفزات.
على الرغم من التوقعات الإيجابية والتقييم المتميز الذي تبرره جودة ومدة المخزون، يحتفظ باركليز بتصنيف متساوي الوزن على سهم دايموندباك للطاقة.
رؤى InvestingPro
لقد لفتت التحركات الاستراتيجية والأداء القوي لشركة Diamondback Energy الأنظار، وتؤكد البيانات الأخيرة من InvestingPro على القوة المالية للشركة ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Diamondback Energy 36.68 مليار دولار أمريكي، ويتم تداولها بنسبة مكرر ربحية تبلغ 11.82، مما يعكس قوة أرباحها بالنسبة لسعر سهمها. بلغت عائدات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 7.959 مليار دولار، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 12.37% خلال الفترة نفسها.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه في الوقت الذي قام فيه المحللون بمراجعة توقعات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، فإن سعر السهم قد يصل إلى منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية. قد يشير ذلك إلى ارتفاع مستوى حماس المستثمرين الذي قد لا يكون مستدامًا على المدى القصير. على الجانب الآخر، يُعرف سهم Diamondback Energy بتقلباته السعرية المنخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Diamondback Energy، هناك نصائح إضافية متاحة على موقع InvestingPro يمكن أن توفر رؤى أعمق. مع وجود 17 نصيحة أخرى مدرجة على InvestingPro، يمكن للمستثمرين المحتملين اتخاذ قرارات أكثر استنارة. لاستكشاف هذه الرؤى، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.