يوم الأربعاء، عدّل Goldman Sachs سعره المستهدف لأسهم شركة Kodiak Gas Services Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:KGS)، حيث رفعه من 27.00 دولارًا إلى 31.00 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. تأتي هذه المراجعة في أعقاب استحواذ Kodiak مؤخرًا على شركة CSI Compressco في 1 أبريل 2024، مما أدى إلى توسيع القدرة التشغيلية للشركة بشكل كبير.
وقد أضافت عملية الاستحواذ كمية كبيرة إلى أسطول Kodiak، مما عززها بمقدار الثلث. ويرى بنك جولدمان ساكس أن هذه خطوة استراتيجية تسمح لشركة Kodiak بتعزيز هوامش الاستخدام والأرباح من خلال الاستفادة من نموذج أعمالها من الدرجة الأولى. تتماشى تقديرات الشركة المنقحة للتوقعات المالية لشركة Kodiak بشكل وثيق مع التوقعات المقدمة في إيداعات S-4 لعامي 2024 و2025، وإن كانت أكثر تحفظًا لعامي 2026 و2027.
على الرغم من التقديرات المتحفظة على المدى الطويل، يتوقع المحلل أن تكون المخاطر على هذه التوقعات أكثر احتمالاً في الاتجاه الصعودي. ويستند هذا التفاؤل إلى توقع ظهور المزيد من التفاصيل حول محفظة عقود CCLP، ودمج الوحدات الجديدة، وأي نفقات رأسمالية ذات صلة. تقديرات جولدمان ساكس أعلى بكثير من الإجماع، بمتوسط 14% تقريبًا للفترة من 2024 إلى 2027.
أظهر سهم Kodiak أداءً قويًا، حيث سجل زيادة سنوية منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 37%، وهو ما يفوق مكاسب أقرب نظرائه بنسبة 33%. في حين أن الظروف المواتية لصناعة ضغط الغاز الطبيعي بشكل عام قد ساهمت في هذا النمو، يعتقد Goldman Sachs أن السوق لم تُسعر بالكامل الفوائد المحتملة لعملية الاستحواذ الأخيرة. يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 31 دولارًا أمريكيًا إلى مضاعف مستهدف يبلغ 7.25 ضعفًا مطبقًا على تقديرات الشركة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعام 2025.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة Kodiak Gas Services Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:KGS) في اتخاذ خطوات استراتيجية، تُظهر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro أرقامًا واعدة قد تهم المستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.31 مليار دولار، مما يشير إلى وجود قوي في السوق. علاوة على ذلك، مع نمو الإيرادات المرتفع بنسبة 20.13% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يبدو أن استراتيجية الاستحواذ التي تتبعها Kodiak تؤتي ثمارها. كما أن أداء السهم جدير بالملاحظة أيضًا، حيث حقق السهم عائدًا كبيرًا بنسبة 83.73% خلال العام الماضي، وهو ما يتماشى مع المشاعر الإيجابية التي أعرب عنها جولدمان ساكس.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Kodiak يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 89.03، مما يشير إلى أن السوق لديه توقعات عالية لأرباح الشركة المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بتقلبات سعرية منخفضة، مما يوفر مستوى من الاستقرار للمستثمرين. لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية وأداء أسهم Kodiak، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من المعلومات، بما في ذلك 7 نصائح إضافية من InvestingPro ل Kodiak.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.