أجرت ويلز فارجو يوم الأربعاء تعديلًا ملحوظًا على موقفها من شركة آشلاند (NYSE:ASH)، حيث قامت بترقية سهم الشركة الكيميائية من الوزن المتساوي إلى زيادة الوزن. إلى جانب الترقية، قامت الشركة أيضًا بزيادة السعر المستهدف لسهم آشلاند من 100.00 دولار إلى 112.00 دولار. تعكس هذه المراجعة نظرة إيجابية للأداء المالي للشركة، حيث تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2025.
يشير تحليل Wells Fargo إلى مسار أرباح قوي لشركة Ashland في النصف الثاني من السنة المالية 2024، والذي من المتوقع أن يعزز نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في السنة المالية المقبلة. ورفعت الشركة تقديراتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 25 بمقدار 50 مليون دولار لتصل إلى 575 مليون دولار، مما يشير إلى تحسن في الهامش على أساس سنوي بمقدار 310 نقطة أساس. ويُعتبر معدل النمو هذا، الذي يمثل زيادة بنسبة 20% عن الأرقام المقدرة للسنة المالية 24، جانبًا لا يحظى بالتقدير الكافي في التطور المالي لشركة آشلاند.
إن المراجعة التصاعدية لتصنيف سهم أشلاند والسعر المستهدف للسهم مدعومة بعمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة التي يُعتقد أنها ستساهم في تحقيق المزيد من التحسن المضاعف. ومع ذلك، يُلاحظ أن أسهم أشلاند لا يتم تداولها حاليًا بما يتماشى مع نظرائها في صناعة النكهات والعطور.
يسلط المحلل في ويلز فارجو الضوء على سلسلة من تدابير المساعدة الذاتية وارتفاع أحجام التداول كمحركات رئيسية لتحسين الهامش. يُنظر إلى الزيادة في هوامش الربح من 14.8% في الربع الأول من السنة المالية 24 إلى 26.8% المتوقعة بحلول الربع الرابع من السنة المالية 24 كمحفز إيجابي لسهم أشلاند. ويُعزى هذا التحسن إلى تحسين استيعاب التكاليف الثابتة بسبب زيادة معدلات التشغيل والتصفية المخطط لها لأعمال المغذيات في قطاع علوم الحياة في أشلاند، والتي تدر إيرادات تبلغ حوالي 120 مليون دولار أمريكي.
من المتوقع أن تؤدي عملية البيع إلى تبسيط شبكة إنتاج الشركة لأعمال هيدروكسي إيثيل السليلوز (HEC) وكاربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) والسليلوز الجريزوفولفين (MC).
رؤى InvestingPro
بينما يقوم المستثمرون بتقييم ترقية شركة Well Fargo المتفائلة لشركة Ashland Inc.، توفر البيانات الحالية من InvestingPro سياقًا ماليًا أعمق. أظهرت إدارة الشركة ثقتها من خلال استراتيجية إعادة شراء الأسهم القوية، كما تشير إحدى نصائح Invest ingPro. بالإضافة إلى ذلك، يتجلى التزام شركة Ashland تجاه مساهميها ليس فقط في العائد المرتفع للمساهمين ولكن أيضًا في نمو أرباحها الثابت، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 5 سنوات متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 54 عامًا.
من وجهة نظر التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة Ashland 30، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 39.12، مما يشير إلى مضاعف أرباح مرتفع. يتماشى هذا مع نصائح InvestingPro التي تسلط الضوء على تداول الشركة عند مضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب. وفي الوقت نفسه، بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 2139 مليون دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي قدره 28.1%. وعلى الرغم من انخفاض نمو الإيرادات خلال الفترة نفسها، إلا أن العائد القوي الذي حققته شركة Ashland خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذي بلغ 17.63%، يشير إلى استجابة إيجابية من السوق.
بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن تحليل شامل ورؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. اكتشف المزيد عن صحة أشلاند المالية وآفاقها المستقبلية من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/ASH، حيث تنتظرك 9 نصائح أخرى لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.