يوم الخميس، قامت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية بارزة، بتعديل السعر المستهدف لأسهم شركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STZ)، حيث رفعت السعر من 245.00 دولارًا أمريكيًا إلى 270.00 دولارًا أمريكيًا مع الاحتفاظ بتصنيف "Hold" للسهم. وتأتي هذه المراجعة في أعقاب تقرير أرباح الشركة الأخير الذي فاق التوقعات.
أعلنت شركة Constellation Brands، المعروفة بمحفظتها من العلامات التجارية للبيرة بما في ذلك موديلو، كورونا وباسيفيكو، عن أرباح معدلة للسهم الواحد (EPS) بلغت 2.26 دولار أمريكي للربع من شهر فبراير، بزيادة كبيرة عن 1.98 دولار أمريكي في العام السابق وأعلى من تقديرات السوق البالغة 2.10 دولار أمريكي.
ويُعزى هذا الارتفاع في الأداء إلى ارتفاع الأرباح ومعدل الضريبة المواتي. نمت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 2.14 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التقديرات المتفق عليها بمقدار 40 مليون دولار أمريكي، واتسع هامش الربح الإجمالي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 48.6%.
كما قدمت الشركة أيضًا توقعات متفائلة للسنة المالية 2025، حيث تراوحت توجيهات ربحية السهم المعدلة بين 13.50 دولارًا و13.80 دولارًا. لا تزيد هذه التوقعات عن الإجماع الحالي البالغ 13.43 دولارًا أمريكيًا فحسب، بل تشير أيضًا إلى نمو بنسبة 12-14% من 12.06 دولارًا أمريكيًا التي تم تحقيقها في عام 2023.
على الرغم من التفوق الإيجابي في الأرباح والتوجيهات المستقبلية، أعربت وكالة التصنيف الائتماني للعلامات التجارية عن مخاوفها بشأن استمرارية نمو مبيعات شركة كونستيليشن براندز (NYSE:STZ). أشار المحلل إلى أن النمو كان مدعومًا إلى حد كبير بتحول المستهلكين من العلامات التجارية المحلية إلى العلامات التجارية المستوردة للبيرة.
في ضوء النتائج المالية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، رفعت CFRA تقديراتها المعدلة لربح السهم المعدل لشركة Constellation Brands إلى 13.70 دولارًا أمريكيًا من 13.30 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2025 وإلى 15.00 دولارًا أمريكيًا من 14.75 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2026.
تم تحديد السعر المستهدف الجديد للسهم البالغ 270 دولارًا أمريكيًا مع مكرر ربحية السهم الآجلة 18.0x للسنة المالية 2026، وهو خصم على متوسط مكرر الربحية الآجلة للشركة لمدة خمس سنوات البالغ 21.7 ضعفًا. على الرغم من الزيادة المستهدفة، لا يزال موقف CFRA حذرًا بناءً على مخاوف التقييم.
رؤى InvestingPro
في أعقاب تحديث CFRA للسعر المستهدف والتوقعات السعرية المحدثة لشركة Constellation Brands، توفر البيانات الحالية من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم الشركة. اعتبارًا من أحدث المقاييس، تفتخر شركة Constellation Brands برسملة سوقية قوية تبلغ 48.87 مليار دولار، مما يدل على وجودها الكبير في صناعة المشروبات.
يتجلى التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال نمو أرباحها الثابت، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 9 سنوات متتالية، وعرضت عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.34% اعتبارًا من تاريخ آخر توزيعات أرباح في 7 فبراير 2024.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن تشهد شركة Constellation Brands نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع توجيهات الشركة المتفائلة بشأن ربحية السهم للسنة المالية 2025. علاوة على ذلك، يُعرف سهم الشركة بتداوله بتقلبات منخفضة في الأسعار، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محفظتهم.
ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن 5 محللين قد قاموا بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما قد يبرر التدقيق عن كثب في تقارير الأرباح المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Constellation Brands وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/STZ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى هذه الرؤى واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الحصول على ثروة من المعلومات لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.