قامت شركة Stifel، وهي شركة خدمات مالية، يوم الجمعة، بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية (NYSE:CNI)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 134 دولارًا أمريكيًا من 121 دولارًا أمريكيًا في السابق. أبقت الشركة على تصنيفها للسهم عند مستوى "Hold"، مما يشير إلى موقف محايد بشأن إمكانات الاستثمار على الرغم من الاعتراف ببعض التحسينات في عمليات الشركة.
أبرز التحليل الذي أجرته Stifel أن إجمالي إيرادات الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية الكندية الوطنية بالأميال (RTMs) أظهر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3%. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض كبير بنسبة 20.7% في شحنات الفحم. ويمثل الفحم أقل بقليل من 10% من إجمالي عدد الأميال المقطوعة للشركة. وأشار التقرير إلى أنه لو ظلت شحنات الفحم ثابتة على أساس سنوي، لكانت شحنات الفحم قد شهدت زيادة بنسبة 1.7%.
علاوة على ذلك، ذكرت شركة Stifel أن أحجام النقل متعدد الوسائط قد ارتفعت بنسبة 2.3%، ومع ذلك لا يزال هذا النمو متأخرًا عن نظرائها في السكك الحديدية الوطنية الكندية من الفئة الأولى. وأشار التقرير إلى عزوف ملحوظ من الشاحنين عن العودة إلى ميناء برنس روبرت كما يتضح من انخفاض أحجام الميناء بنسبة 5.8% خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على الرغم من هذه النتائج المتضاربة، لم تُراجع Stifel تقديراتها لأرباح الربع الأول من العام للسكك الحديدية الوطنية الكندية البالغة 1.76 دولار. ومع ذلك، خفضت الشركة بشكل طفيف توقعاتها للعام بأكمله لعامي 2024 و2025، حيث أصبحت الآن أقل من توجيهات الشركة الخاصة البالغة 8.01 دولار كندي للعام الحالي.
تتوقع Stifel معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 9٪ في ربحية السهم (EPS) حتى عام 2026. ويتوقف هذا التوقع على تطبيع أحجام التداول في شركة Prince Rupert في وقت لاحق من العام، وهو ما يعترف Stifel بأنه خطر محتمل.
اختتم التقرير بالتطرق إلى تقييم السهم، مشيرًا إلى أنه مع تداول الأسهم بأكثر من 22 ضعف تقديرات Stifel لعام 2024 لتقديرات Stifel لعائد السهم لعام 2024 وأكثر من 20 ضعف تقديرات 2025 - والتي تقل بنسبة 4٪ عن الإجماع - يبدو أن هناك إمكانية محدودة للارتفاع، مما يدعم قرار الشركة بالحفاظ على تصنيف Hold على أسهم السكك الحديدية الوطنية الكندية.
رؤى InvestingPro
بينما يستوعب المستثمرون تحليل Stifel للسكك الحديدية الوطنية الكندية (NYSE:CNI)، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا لتقييم سهم الشركة. تشير بيانات InvestingPro إلى رسملة سوقية تبلغ 82.89 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 20.56 بناءً على الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يأتي هذا التقييم في الوقت الذي تُظهر فيه الشركة هامش ربح إجمالي قوي بلغ 56.14% خلال الفترة نفسها، مما يؤكد كفاءة عملياتها على الرغم من الانخفاض الملحوظ في نمو الإيرادات.
ومن أبرز "نصائح "InvestingPro" التي قد تهم المستثمرين المحتملين أن الإدارة تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة وأن الشركة رفعت توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 28 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 1.92% اعتبارًا من أحدث البيانات. تُشير هذه الإجراءات إلى ثقة الإدارة في الصحة المالية للشركة والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين. علاوة على ذلك، قد يجذب المستثمرون الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة في هذا القطاع المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة في هذا القطاع بسبب التقلبات المنخفضة في أسعار السهم ومكانته كلاعب بارز في قطاع النقل البري.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية للسكك الحديدية الوطنية الكندية وآفاقها المستقبلية، تتوفر "نصائح إضافية من InvestingPro". هناك 10 نصائح أخرى مدرجة في " InvestingPro " يمكن أن تعطي المزيد من الأفكار حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. لاستكشاف هذه النصائح والحصول على فهم أكثر شمولاً لإمكانات الاستثمار في CNI، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.