يوم الجمعة، أبقى بنك جولدمان ساكس على تصنيف الشراء على سهم JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) مع ثبات السعر المستهدف عند 229.00 دولارًا أمريكيًا. أعلن بنك JPMorgan عن أرباح السهم للسهم في الربع الأول (EPS) بقيمة 4.44 دولار، متجاوزًا التقديرات التي حددها جولدمان ساكس وبيانات إجماع ألفا المرئية التي بلغت 4.25 دولارًا أمريكيًا و4.18 دولارًا أمريكيًا على التوالي. بعد التعديلات الخاصة بالعديد من البنود غير الأساسية، بلغت ربحية السهم الأساسية 4.79 دولار، أي أعلى قليلاً من الأرقام المتوقعة.
أظهرت النتائج الفصلية للشركة عائداً أساسياً على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) بنسبة 22.7%، وهو أعلى بنسبة 1.05% من تقديرات الإجماع وأعلى بكثير من توجيهات الإدارة على المدى المتوسط بنسبة 17%. وتعززت البيانات المالية من خلال صفقة شركة فوتوواتيو رينيوابل كوربوريشن، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار في الإيرادات، و0.7 مليار دولار في صافي الدخل، وزيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في العائد على حقوق الملكية.
على الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة (NII) عن الإجماع بنسبة 0.4% وفقدان صافي هامش الفائدة (NIM) بمقدار 5 نقاط أساس، شهد جي بي مورغان (NYSE:JPM) تحسنًا في تكاليف الودائع والأرصدة.
تفوقت نسبة الكفاءة الأساسية لبنك جي بي مورجان على التوقعات بنسبة 85 نقطة أساس. كما أعادت الشركة أيضًا شراء 2.8 مليار دولار من أسهمها خلال هذا الربع، وأبلغت عن نسبة الشق الأول من حقوق الملكية المشتركة (CET1) بنسبة 15.0%، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 12.4%.
وبالنظر إلى المستقبل، حافظت إدارة جي بي مورجان على توجيهاتها لصافي دخل الفوائد لعام 2024 بحوالي 90 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع تقديرات ستريت ولكنه يقل عن توقعات جولدمان ساكس البالغة 92.6 مليار دولار.
رفع البنك توجيهاته بشأن النفقات لعام 2024 إلى حوالي 91 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع الزيادة تُعزى إلى التقييم الخاص للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بقيمة 750 مليون دولار.
يترقب بنك جولدمان ساكس المزيد من التفاصيل حول عدة جوانب، بما في ذلك الافتراضات الأساسية لتوجيهات معهد التأمين على الودائع الصافي، والتوقعات الخاصة بأسواق رأس المال، والتحسينات المحتملة في الكفاءة على مدار العامين المقبلين، وتوقعات تطبيع الائتمان خارج العقارات التجارية المكتبية.
إنفستنج برو إنسايتس
مع تحقيق سهم JPMorgan Chase & Co. (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM) أرباحًا قوية في الربع الأول من العام وحفاظ Goldman Sachs على تصنيف الشراء، قد يجد المستثمرون سياقًا إضافيًا من خلال البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 561.29 مليار دولار أمريكي، ويتم تداولها عند نسبة السعر إلى الأرباح عند 12.07، مما يشير إلى تقييم مناسب بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. ويتضح التزام JPMorgan بعوائد المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.32% وتاريخ ملحوظ في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية. علاوة على ذلك، أظهر السهم مرونة مع انخفاض تقلبات الأسعار وعائد كبير بنسبة 58.55% خلال العام الماضي، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن JPMorgan هو لاعب بارز في القطاع المصرفي، حيث حافظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام، مما يدعم التوقعات الإيجابية التي انعكست في تقرير الأرباح الأخير. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك 14 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، مما يوفر رؤية شاملة لأداء JPMorgan وإمكاناته. وللوصول إلى هذه الرؤى، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.