جي بي مورجان يحدد السعر المستهدف لأسهم أستيرا لابز

يوم الاثنين، بدأت شركة JPMorgan تغطية سهم Astera Labs (NASDAQ: ALAB)، وهي شركة متخصصة في أشباه الموصلات الحوسبة عالية السرعة للاتصال، مع تصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف عند 85.00 دولارًا.

يشير تحليل الشركة إلى ريادة Astera Labs في سوق حلول رقاقات PCIe retimer، وهو مكون أساسي في مجموعات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها الشركة الأولى في السوق.

تشتهر شركة Astera Labs، التي تبلغ قيمتها السوقية 11 مليار دولار، بخبرتها في تصميم الدوائر عالية السرعة، ومعالجة الإشارات الرقمية، والخبرة على مستوى النظام/البرمجيات. وقد سمحت هذه الكفاءات للشركة بالتوسع في قطاعات أخرى من سوق توصيل مراكز البيانات، بما في ذلك الشبكات التقليدية وتوسيع الذاكرة.

يؤدي التعقيد المتزايد للحوسبة إلى خلق اختناقات في الأداء في مراكز البيانات، خاصةً في مجال الحوسبة واتصال الشبكات.

تتزايد الحصة السوقية لشركة Astera Labs في سوق أشباه الموصلات للاتصالات، والتي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتوسع هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 65% ليصل إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2027.

يسلط جي بي مورجان الضوء على ميزة المحرك الأول لشركة Astera Labs من خلال بنية السيليكون المعرفة بالبرمجيات وقدرات النظام/البرمجيات، مثل منصة COSMOS.

وقد أسهمت هذه الابتكارات في بناء خندق تنافسي للشركة، حيث قام العملاء بدمج حزمة برمجيات Astera Labs وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها في منصات إدارة مراكز البيانات الخاصة بهم، مما عزز من الاحتفاظ بالعملاء.

من المتوقع أن تحقق شركة Astera Labs معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات بنسبة 40% ومعدل نمو سنوي مركب في ربحية السهم بنسبة 60% خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع في السوق، واختراق الأسواق الجديدة، وزيادة متوسط سعر البيع (ASP).

على مدى الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة، تتوقع JPMorgan أن يقترب سهم Astera Labs من السعر المستهدف البالغ 85 دولارًا أمريكيًا مع استمرار الشركة في التنفيذ الفعال وربما يتجاوز تقديرات الشركة وتوقعات الإجماع.

رؤى InvestingPro

في الوقت الذي يحظى فيه سهم Astera Labs (NASDAQ:ALAB) بالاهتمام مع تصنيف زيادة الوزن من JPMorgan، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وأداء السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Astera Labs 11.31 مليار دولار أمريكي، ويتم تداولها عند مضاعف تقييم إيرادات مرتفع، وهي نقطة اهتمام للمستثمرين بالنظر إلى آفاق نمو الشركة. بلغت الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 115.79 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 44.97%، مما يدل على توسع الشركة في السوق والطلب على منتجاتها.

تبرز نصائح InvestingPro أنه على الرغم من أن شركة Astera Labs ليست مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية -87.72، إلا أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم عائدًا قويًا على مدار الشهر الماضي مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 12.72%. قد يشير ذلك إلى ثقة المستثمرين في مسار الشركة، على الرغم من أن السهم في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمقياس مؤشر القوة النسبية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل شامل، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال المنصة لشركات مثل Astera Labs. للحصول على هذه الرؤى وأكثر من ذلك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.