قامت جي بي مورجان يوم الاثنين بتحديث نظرتها المستقبلية لأسهم شركة جلفبورت للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GPOR)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 167 دولارًا من 156 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن النسبي.
وتتوقع الشركة أداءً تشغيليًا ثابتًا من شركة جلفبورت للطاقة، مشيرةً إلى أن إدارة الشركة أعربت عن ثقتها في قيادة التحسينات التشغيلية المستمرة لتعزيز كفاءة رأس المال.
لم تخفض شركة جلفبورت إنرجي أي كميات من الغاز، وهناك احتمال أن يتم تعديل توقيت التحول في خط الإنتاج إلى وقت لاحق من العام، مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج الحالي مرجح للنصف الأول والكونتانغو في سوق الغاز الطبيعي. يحرص المحللون على سماع وجهة نظر الإدارة خلال مكالمة الأرباح.
وتقل تقديرات الشركة المحدثة للتدفق النقدي للسهم الواحد (CFPS) والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% و8% عن إجماع جانب البيع على التوالي. ويُعزى ذلك إلى بعض التقديرات المرتفعة التي تبدو قديمة. وتبلغ توقعات التدفق النقدي للسهم للربع الأول 8.80 دولار أمريكي، مقارنةً بالتقديرات المتفق عليها البالغة 9.79 دولار أمريكي، مع تقدير مرتفع يبلغ 12.13 دولار أمريكي. وتبلغ تقديرات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين 179 مليون دولار مقابل إجماع الآراء البالغ 194 مليون دولار، مع تقدير مرتفع يبلغ 240 مليون دولار.
من المتوقع أن يبلغ الإنتاج للربع الأول 1052 مليون قدم مكعب مكافئ في اليوم (مليون قدم مكعب في اليوم)، بما يتماشى بشكل وثيق مع التقديرات التي بلغت 1047 مليون قدم مكعب في اليوم. تقدر النفقات الرأسمالية بمبلغ 135 مليون دولار أمريكي، وهو ما يتماشى مع الإجماع.
من المتوقع أن يبلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق قبل التحوط 2.10 دولار لكل ألف قدم مكعب (Mcf)، مع فارق 0.14 دولار لكل مليون قدم مكعب مقابل سعر بورصة نيويورك في الربع الأول البالغ 2.24 دولار لكل مليون قدم مكعب. ومن المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي الحر (FCF) للربع الأول 24 مليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن شركة غلفبورت أعادت شراء ما يقرب من 30 مليون دولار من الأسهم خلال الربع الأول.
وقد أعلنت الشركة عن نيتها إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة تقريباً إلى المساهمين، باستثناء عمليات الاستحواذ. من المتوقع صدور تحديثات من الإدارة فيما يتعلق بوتيرة عمليات إعادة الشراء، مع الأخذ في الاعتبار التباين المتوقع في توليد التدفقات النقدية الأجنبية لعام 2024، بالإضافة إلى استراتيجية عمليات الاستحواذ.
بالنسبة لكامل عام 2024، تقدر الشركة حجم الإنتاج لعام 2024 بأكمله ب 1,064 مليون قدم مكعب من رأس المال المكافئ يومياً مع نفقات رأسمالية قدرها 401 مليون دولار. يقارن هذا بتقديرات إجماع الآراء البالغة 1,063 مليون قدم مكعب في اليوم للأحجام و409 مليون دولار للنفقات الرأسمالية. مع تسعير الشريط الأخير عند 2.33 دولار لكل مليون قدم مكعب من الغاز، يشير النموذج إلى عائدات مالية تبلغ 203 مليون دولار لعام 2024، مما يحقق عائدًا بنسبة 6.2% من العائدات المالية.
بعد هذه التحديثات، تم إعادة تأكيد تصنيف زيادة الوزن، وتم رفع السعر المستهدف لشهر ديسمبر 2024 ليعكس تحسن التوقعات.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Gulfport Energy (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GPOR) تحظى باهتمام كبير مع تحديث JPMorgan للتوقعات والسعر المستهدف، فإن رؤى InvestingPro توفر سياقًا إضافيًا للمستثمرين. يتم تداول الشركة حاليًا عند مضاعف أرباح منخفض مع نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 2.27 فقط اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها بالنسبة للأرباح. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركة Gulfport Energy أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 61.81% وهامش الدخل التشغيلي 95.5% خلال الفترة نفسها. تؤكد هذه المقاييس على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية والكفاءة التشغيلية.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Gulfport Energy قد شهدت عائدًا مرتفعًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة 97.34%. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين قد حصلوا على مكافآتهم، على الرغم من أن السهم يتم تداوله حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، عند 97.5% من هذه الذروة. كما يتوقع المحللون في InvestingPro أيضًا أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي يعكسها تقرير JPMorgan.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل شامل ورؤى إضافية، هناك أكثر من 10 نصائح من InvestingPro، والتي يمكن استكشافها لفهم أعمق لإمكانات شركة Gulfport Energy. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.