قامت شركة ميزوهو للأوراق المالية يوم الاثنين بتعديل توقعاتها لأسهم شركة HF Sinclair (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DINO)، وهي شركة تكرير البترول. وخفضت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 65 دولارًا من 66 دولارًا في السابق مع الحفاظ على موقف محايد للسهم. وتأتي هذه المراجعة بعد تحليل مفصل للأداء الفصلي المتوقع للشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل التشغيلية.
أظهرت هوامش شركة HF Sinclair القياسية في منطقتي الغرب ووسط القارة انخفاضًا طفيفًا على أساس ربع سنوي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون حجم إنتاج الشركة أقل. تتماشى توقعات ميزوهو مع الإجماع على أحجام الإنتاج، وتستهدف نقطة منتصف النطاق التوجيهي للشركة من 585,000 إلى 615,000 برميل يوميًا. ويفترض هذا التقدير أن عملية التحول في منشأة بوجيت ساوند قد تم تنفيذها كما هو مخطط لها.
في قطاع زيوت التشحيم من أعمال شركة HF Sinclair، من المتوقع أن يكون الأداء متسقًا مع الربع الرابع من عام 2023. ومن المتوقع هذا الاستقرار على الرغم من مؤشرات سوق الزيوت الأساسية الأضعف، والتي تعتقد الشركة أنها ستتم موازنتها بنسبة أعلى من مبيعات زيوت التشحيم النهائية. ومع ذلك، تتوقع ميزوهو خسارة طفيفة في قطاع الديزل المتجدد ونتائج ضعيفة نسبيًا في قطاع التجزئة، وتعزو هذه النتائج إلى الاتجاهات الموسمية المعتادة.
تتضمن التوقعات المالية لشركة HF سنكلير من قبل ميزوهو أرباحًا تقديرية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 417 مليون دولار أمريكي وربحية السهم الواحد (EPS) بقيمة 0.63 دولار أمريكي. هذه الأرقام أعلى بقليل من الإجماع، والذي يبلغ 397 مليون دولار للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات و0.62 دولار للسهم الواحد. يعتمد السعر المستهدف الجديد البالغ 65 دولارًا على نهج صافي قيمة الأصول (NAV)، مما يعكس انخفاضًا متواضعًا عن الهدف السابق بسبب نموذج الأرباح المحدث.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن شركة HF Sinclair (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DINO) تتنقل في تعقيدات صناعة تكرير البترول، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro فهمًا أعمق للمشهد المالي للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 11.83 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 7.37، يبدو أن HF Sinclair تقدم تقييمًا جذابًا محتملًا للمستثمرين. ويتجلى التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال تاريخها في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 37 عامًا متتالية، ويبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالية 3.2%، وهو أمر جدير بالملاحظة بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
أما فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة HF Sinclair على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 نسبة 10.86%، مما يشير إلى وجود مجال للتحسين في هذا المجال. ومع ذلك، كانت إدارة الشركة استباقية في إعادة القيمة إلى المساهمين، كما يتضح من عمليات إعادة شراء الأسهم القوية والعائد المرتفع للمساهمين. قد تكون هذه القرارات الاستراتيجية ذات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى المستوى المعتدل لديون الشركة وحقيقة أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وجود أساس مالي قوي.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في آفاق شركة HF Sinclair، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. تتوفر حاليًا 8 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول أداء الشركة وتوقعاتها. يمكن للقراء المهتمين الاستفادة من هذه الرؤى باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.