يوم الثلاثاء، في أعقاب إعلان شركة DigitalBridge Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DBRG) عن نتائج الربع الرابع، رفعت Truist Securities السعر المستهدف لسهم الشركة من 20.00 دولارًا إلى 22.00 دولارًا، مع التأكيد على تصنيف الشراء. وتأتي هذه المراجعة بعد تحليل مفصل للآفاق المالية للشركة.
إن توقعات الشركة للأرباح المستقبلية لشركة DigitalBridge متفائلة، مع توقعات بقيمة 156 مليون دولار في الأرباح المرتبطة بالرسوم (FRE) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024، و200 مليون دولار لعام 2025.
تستند هذه التوقعات إلى العديد من الافتراضات الرئيسية، بما في ذلك نمو الأرباح غير المحققة من رسوم إدارة الاستثمار (IM FEEUM) إلى 37 مليار دولار بنهاية عام 2024 و45 مليار دولار بنهاية عام 2025، إلى جانب 351 مليون دولار من إيرادات الرسوم.
يكمن الأساس المنطقي وراء تعديل السعر المستهدف في تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) الذي أجرته شركة Truist Securities. يتم احتساب تقييم DCF البالغ 25.77 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد باستخدام معدل خصم بنسبة 9.9%، مقترنًا بمضاعف مستهدف للتدفق النقدي على المدى القريب 20 ضعفًا. يشير هذا السعر المستهدف الجديد إلى إمكانية تحقيق عائد إجمالي محتمل بنسبة 19% تقريبًا.
يعكس تعزيز السعر المستهدف الثقة في قدرة DigitalBridge على تحقيق إيرادات كبيرة من الرسوم وتوسيع نطاق إدارة الأصول. يبدو أن الاتجاه الاستراتيجي للشركة وصحتها المالية في مسار إيجابي، كما يتضح من التعديل التصاعدي في السعر المستهدف للسهم والحفاظ على تصنيف الشراء.
رؤى InvestingPro
في ضوء تحديث السعر المستهدف لسهم DigitalBridge Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DBRG)، توفر بيانات ونصائح InvestingPro الحالية سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم وضع الشركة في السوق. يتم تداول DigitalBridge عند مضاعف تقييم منخفض للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT)، مما قد يشير إلى نقطة دخول جذابة للمستثمرين ذوي القيمة. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مع عائد على الأصول بنسبة 0.62% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.2 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة السلبية للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، فإن نسبة مكرر الربحية المعدلة إلى الأرباح في المستقبل هي 0.05 فقط، مما يشير إلى إمكانية النمو بالنسبة لتوقعات الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت DigitalBridge هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 100% خلال نفس الفترة، مع هامش دخل تشغيلي بنسبة 37.98%، مما يعكس كفاءة الإدارة ومقاييس الربحية القوية.
يمكن للمستثمرين المهتمين بإجراء تحليل أعمق استكشاف المزيد من نصائح InvestingPro، والتي تتضمن رؤى حول مضاعف تقييم إيرادات الشركة ومستويات الديون. مع وجود 11 نصيحة إضافية متاحة على InvestingPro، يمكن للمشتركين المحتملين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. قد يثبت هذا التحليل الشامل أنه لا يقدر بثمن لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في DigitalBridge Group Inc. حيث أنهم يزنون الآفاق المستقبلية للشركة مقابل مؤشرات أداء السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.