عدلت جي بي مورجان يوم الثلاثاء سعرها المستهدف لأسهم شركة دارلينج للمكونات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAR)، حيث خفضته إلى 62 دولارًا من 66 دولارًا في السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف زيادة الوزن على السهم. قامت الشركة بمراجعة نموذجها المالي قبل أرباح الشركة للربع الأول من عام 2024، مما يعكس اتجاهات التسعير الأخيرة في السوق. تتوقع JPMorgan الآن أن تسجل شركة دارلينج إنجينريدجز أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة 0.45 دولار، وهو أقل من التقديرات المتفق عليها البالغة 0.59 دولار، وانخفاضًا من التقدير السابق البالغ 0.85 دولار. وخفضت الشركة أيضًا توقعاتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 295 مليون دولار، مقارنة بتوقعات الشارع البالغة 324 مليون دولار وانخفاضًا عن التقديرات السابقة البالغة 368 مليون دولار.
في قطاع الأعلاف، تتوقع جي بي مورجان أن يبلغ إجمالي الأرباح 223 مليون دولار، بانخفاض عن الربع السابق بسبب انخفاض أسعار الدهون وغياب فائدة لمرة واحدة من عملية الاستحواذ على شركة فالي المسجلة في الربع الرابع. من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية انخفاضاً في إجمالي الأرباح على أساس ربع سنوي ليصل إلى 104 مليون دولار أمريكي، منخفضاً من 113 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى انخفاض الأحجام. بالنسبة لقطاع الوقود، باستثناء وقود الديزل الأخضر الماسي (DGD)، تتوقع الشركة أن يبلغ إجمالي الأرباح 29 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الربع السابق البالغ 33 مليون دولار، بسبب انخفاض الأسعار.
وتقدر الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بـ 157 مليون دولار أمريكي على مستوى 100%، أو 0.48 دولار أمريكي للغالون الواحد، وهو ما يمثل زيادة عن الربع الرابع الذي بلغ 19 مليون دولار أمريكي، أو 0.25 دولار أمريكي للغالون الواحد. ويُعزى هذا التحسن إلى انحسار الرياح المعاكسة لتأخر المواد الأولية. ومع ذلك، يشير جي بي مورغان إلى أنه من المتوقع أن تستمر شركة DGD في مواجهة الرياح المعاكسة لتأخر المواد الأولية في السوق، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كانت عليه في الربع الرابع (30 مليون دولار في الربع الأول مقابل 61 مليون دولار في الربع الرابع).
ويتضمن تحليل جي بي مورغان تدفقات نقدية متوقعة من العمليات تبلغ حوالي 174 مليون دولار أمريكي ونفقات رأسمالية (رأسمالية) بقيمة 125 مليون دولار، مما يؤدي إلى تدفق نقدي حر بقيمة 49 مليون دولار أمريكي للربع الأول. وتتوقع الشركة أيضًا عدم إعادة شراء الأسهم للربع ونسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ حوالي 4.0 أضعاف.
رؤى InvestingPro
في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون في السعر المستهدف المعدل للسعر المعدل لشركة دارلينج إنجمنتس، من المفيد النظر إلى الصحة المالية للشركة وأداء السوق من خلال عدسة بيانات ونصائح InvestingPro. وفقًا ل InvestingPro، يتم تداول سهم دارلينج إنجمنتس بمضاعف أرباح منخفض مع نسبة مكرر ربحية إلى ربحية تبلغ 10.59، والتي تم تعديلها قليلاً عن الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 إلى 10.33. قد يشير هذا إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. على الرغم من المخاوف بشأن المبيعات، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، وهو شعور مدعوم بصافي دخلها الإيجابي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
تُظهر بيانات InvestingPro أيضًا أن شركة Darling Ingredients تتمتع بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 24.23% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما قد يعكس كفاءة العمليات والمركز القوي في السوق. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالتزاماتها الفورية. على صعيد الأداء، شهد السهم عائدًا إجماليًا للسعر لمدة شهر واحد بنسبة 4.1%، وهو ما قد يكون ذا أهمية للمستثمرين على المدى القصير.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية، بما في ذلك رؤى حول اتجاهات المبيعات وسياسات توزيع الأرباح. يوجد حاليًا 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـدارلينج إنجنيترز، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/DAR. ولإثراء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.