يوم الأربعاء، قامت شركة BofA Securities بتعديل توقعاتها لسهم J.B. Hunt Transport Services، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:JBHT، من خلال خفض السعر المستهدف للسهم إلى 199 دولارًا من 215 دولارًا في السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف شراء للسهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب الأداء الأخير لشركة J.B. Hunt، والذي تضمن فشل أحجام النقل متعدد الوسائط في تلبية التوقعات، على الرغم من الزيادة الملحوظة في واردات الساحل الغربي واستقرار مستويات المخزون.
كما شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 7% على أساس سنوي في أحمال الشبكة الشرقية، وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة من شركات النقل بالشاحنات. كشفت جي بي هانت أن موسم العطاءات الحالي كان تنافسياً بشكل غير متوقع، حيث تم إنجاز 40% من عطاءاتها السنوية منذ أكتوبر 2023. تُعزى هذه القدرة التنافسية إلى انخفاض الشحن الممتد والضغط من كل من النظراء متعددي الوسائط وقطاع النقل بالشاحنات.
أظهرت حمولات J.B. Hunt متعددة الوسائط انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مع تباين الأداء الشهري. شهد شهر يناير انخفاضًا بنسبة 2%، وشهر فبراير زيادة بنسبة 3%، وشهر مارس انخفاضًا بنسبة 1% في الأحمال، وكلها أقل من توقعات الشركة. كما أعلنت الشركة أيضًا عن وجود فائض في الطاقة الاستيعابية للنقل متعدد الوسائط بنسبة 20%، مما ساهم في ضغوط التكلفة خلال دورة الهبوط المستمرة.
تم الإبلاغ عن نسبة تشغيل النقل متعدد الوسائط للشركة عند 92.7%، وهو أقل من الرقم المستهدف بـ70 نقطة أساس ويمثل أضعف مستوى منذ 22 عامًا. ووفقًا للمدير المالي جون كوهلو، تواجه جي بي هانت تكاليف زائدة بقيمة 100 مليون دولار، أو 0.72 دولار للسهم الواحد، بسبب تجاوز الموارد والقدرة الاستيعابية لمستويات الأعمال الحالية.
على الرغم من هذه التحديات، أكد الرئيس التنفيذي شيلي سيمبسون على التزام الشركة بهدفها طويل الأجل المتمثل في الوصول إلى 150,000 حاوية واستمرار الاستثمارات في الموظفين والتكنولوجيا والقدرة الاستيعابية.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل شركة J.B. Hunt لخدمات النقل (NASDAQ:JBHT) خلال موسم العطاءات التنافسية والقدرة الفائضة في النقل متعدد الوسائط، يمكن أن توفر رؤى InvestingPro للمستثمرين صورة أوضح عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة J.B. Hunt 18.9 مليار دولار أمريكي ويتم تداولها بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 26.21، مما يعكس توقعات المستثمرين بنمو الأرباح المستقبلية على الرغم من التحديات الأخيرة. بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 حوالي 12.83 مليار دولار، مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات بنسبة 13.39% خلال الفترة نفسها، وهو ما يتماشى مع ضعف أداء الشركة المبلغ عنه في أحجام النقل متعدد الوسائط.
تكشف نصائح InvestingPro أن شركة J.B. Hunt لديها تاريخ من مدفوعات الأرباح الثابتة، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 21 عامًا متتالية، مما قد يكون علامة على التزام الشركة بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون وحققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. قد توفر هذه العوامل، إلى جانب العائد القوي على مدى السنوات الخمس الماضية، بعض الطمأنينة للمستثمرين القلقين بشأن ضغوط التكلفة الأخيرة للشركة والتحديات التنافسية.
للمهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على: https://www.investing.com/pro/JBHT. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.